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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 14/04/2021 1,30670,2010,012.165.335,1411
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2021 102,71040,100,8614.442.087,16102
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 14/04/2021 6,41151,18-7,12622.401,14106
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 5,54630,010,0023.088.420,27213
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/04/2021 5,30450,0516,8526.991.734,80191
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/04/2021 5,34060,0516,747.496.850,28159
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/04/2021 5,54540,0518,3015.113.500,0531
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/04/2021 5,45410,0517,94186.143,778
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2021 6,8444-0,1611,313.516.235,88104
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2021 6,8963-0,1611,3841.638.957,10159
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2021 6,8729-0,1711,802.923.113,3330
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/04/2021 10,26560,02-0,4517.181.279,45448
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/04/2021 10,07680,01-0,31216.398.934,604.714
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/04/2021 12,57590,048,153.709.241,1943
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/04/2021 10,1769-0,020,53215.380.963,746.463
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/04/2021 11,9711-0,014,863.796.876,59123
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/04/2021 10,9475-0,021,4735.676.401,07928
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 14/04/2021 11,9924-0,01-0,02640.875.795,5915.701
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 14/04/2021 8,60550,814,913.670.062,21255
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 14/04/2021 12,2243-0,04-0,17578.148.061,4016.425
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 14/04/2021 10,81430,011,9365.222.198,502.444
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 14/04/2021 4,96750,2911,457.331.612,70525
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 14/04/2021 697,05410,115,7913.443.516,12930
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 15/04/2021 16,21980,1810,686.639.479,08125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 14/04/2021 17,58020,095,96117.196.432,95106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2021 19,4259-0,119,81245.305.369,612.727
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 14/04/2021 14,7347-0,023,5714.756.600,4472
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 14/04/2021 12,6902-0,023,2850.188.206,44490
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2021 13,09860,0310,43318.709,861
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2021 12,85070,0310,2828.638.837,91276
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2021 11,23460,045,41129.322.549,79651
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2021 11,41780,045,552.248.985,492
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 14/04/2021 18,0856-0,087,782.302.509,1553
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 14/04/2021 14,7671-0,077,137.656.158,65195
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2021 11,4847-0,0919,2917.803.639,13348
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2021 12,01500,01-0,1179.259.408,94435
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 15/04/2021 12,01400,00-0,1324.692.633,22222
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/09/2020 10,5448-0,05 10,361
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2021 15,4800-0,065,17738.132.144,713.806
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2021 13,1698-0,021,77104.282.209,68768
AC ADVANTAGE ES0190055006ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/03/2021 113,8020 5,2312.487.014,394
AC ADVANTAGE ES0190055014ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/03/2021 112,3334 5,059.093.948,1745
AC ADVANTAGE ES0190055022ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/03/2021 113,4387 5,189.255.584,2313
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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