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GestoraVocaciónNombre


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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 22/02/2021 1,2657-0,176,552.111.941,0511
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 23/02/2021 101,6906-0,05-0,1414.318.463,66103
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 22/02/2021 6,66681,02-3,432.811.280,99109
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 23/02/2021 5,5456-0,01-0,0224.930.636,07225
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/02/2021 5,0454-0,0611,1424.501.331,62122
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/02/2021 5,0827-0,0611,106.452.902,84157
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/02/2021 5,2512-0,0712,0214.310.685,6831
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/02/2021 5,1723-0,0711,85121.719,226
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/02/2021 6,63860,077,973.466.385,92103
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/02/2021 6,68700,078,0041.575.989,70161
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/02/2021 6,65890,078,323.011.523,2714
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/02/2021 10,27750,05-0,3417.337.173,01452
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/02/2021 10,09140,01-0,17219.698.165,544.760
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  22/02/2021 12,0416-0,693,563.502.961,6840
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  22/02/2021 10,1531-0,090,29204.373.340,566.066
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  22/02/2021 11,6668-0,452,193.443.280,15114
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  22/02/2021 10,8649-0,190,7033.164.910,99851
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 22/02/2021 11,99410,00-0,01650.133.680,8315.782
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 22/02/2021 8,2009-0,83-0,033.589.659,60268
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 22/02/2021 12,23540,02-0,08590.110.713,7016.578
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 22/02/2021 10,6889-0,080,7563.243.334,462.378
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 22/02/2021 4,6687-0,494,756.904.888,80522
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 22/02/2021 674,8257-0,262,4212.973.715,92929
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 23/02/2021 15,3821-0,334,966.288.820,09125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 22/02/2021 16,9175-0,451,97113.011.358,67106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/02/2021 18,3881-0,963,94227.713.911,432.663
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 22/02/2021 14,4242-0,411,3915.164.746,1381
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 22/02/2021 12,4361-0,381,2164.661.972,20663
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/02/2021 12,4582-0,855,03303.128,271
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/02/2021 12,2302-0,854,9626.979.625,77255
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/02/2021 10,9246-0,502,50115.253.106,26604
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/02/2021 11,0958-0,492,572.185.544,512
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 22/02/2021 17,3222-0,783,232.351.665,7154
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 22/02/2021 14,1937-0,722,979.543.130,80237
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/02/2021 10,5146-0,589,2216.306.791,92350
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/02/2021 12,0169-0,03-0,0980.904.880,58439
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 23/02/2021 12,02520,00-0,0426.489.420,84240
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/09/2020 10,5448-0,05 10,361
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/02/2021 15,0832-0,052,48693.409.895,173.716
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/02/2021 13,0020-0,280,47101.080.492,90775
AC ADVANTAGE ES0190055006ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 108,1443  11.866.212,634
AC ADVANTAGE ES0190055014ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 106,9330  8.656.764,8245
AC ADVANTAGE ES0190055022ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 107,8522  8.799.774,2113
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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