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GestoraVocaciónNombre


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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 20/10/2021 1,36140,3914,611.780.004,548
0RFEO ES0167540006CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA EURO 20/10/2021 102,30970,000,4713.263.005,6076
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 20/10/2021 5,61570,11-18,65329.648,69105
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/10/2021 15,3718 3,6590.768.151,86119
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/10/2021 14,8982 3,2418.986.440,90108
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/10/2021 10,6582 3,652.945.470,389
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/10/2021 15,3762 3,6559.108.401,3238
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/10/2021 10,8116 3,24756.470,484
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/10/2021 10,6582 3,652.791.475,4812
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 21/10/2021 5,5397-0,02-0,1220.317.562,73175
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - A ES0162957007WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/10/2021 9,64180,49 1.253.549,571
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - B ES0162957015WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/10/2021 9,64610,49 99.178,302
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 21/10/2021 5,8549-0,0928,9729.967.468,93193
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 21/10/2021 5,8828-0,1028,599.485.675,24180
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 21/10/2021 6,1809-0,1031,8616.782.959,8729
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 21/10/2021 6,0462-0,1030,75327.458,6411
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/10/2021 7,1760-0,1216,703.887.180,90122
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/10/2021 7,2388-0,1216,9143.322.255,55160
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/10/2021 7,2102-0,1317,292.987.718,8728
ABACO RENTA FIJA, B ES0124526007ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 21/10/2021 4,94930,11 4.170.321,2411
ABACO RENTA FIJA, R ES0124526015ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 21/10/2021 5,00540,11 110.976,346
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/10/2021 10,2252-0,03-0,8416.325.497,53435
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00-0,27165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  20/10/2021 13,41500,1715,374.190.519,7556
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  20/10/2021 10,21990,030,95456.418.754,4012.245
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  20/10/2021 12,41040,108,705.142.020,86166
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  20/10/2021 11,07230,042,6345.280.967,081.221
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 20/10/2021 11,97890,02-0,14606.017.817,7615.065
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 20/10/2021 9,10210,2010,963.803.385,81238
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 20/10/2021 12,21960,05-0,21532.032.479,7615.284
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 20/10/2021 10,87510,062,5068.797.948,782.801
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 20/10/2021 5,17680,1316,157.903.619,57563
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 20/10/2021 713,67960,108,3113.569.321,53952
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 21/10/2021 17,1759-0,3717,207.026.472,22125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 20/10/2021 18,50550,1811,54125.259.593,73117
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/10/2021 21,23100,3420,01299.565.224,603.023
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 20/10/2021 15,20590,146,8810.213.372,3856
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 20/10/2021 13,06630,146,3434.732.598,36314
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/10/2021 14,21560,3219,84345.887,841
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/10/2021 13,91370,3219,4135.989.533,25325
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/10/2021 11,67340,179,53162.293.599,08750
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/10/2021 11,89180,179,932.342.333,432
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 20/10/2021 19,30120,2715,032.299.019,1350
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 20/10/2021 15,67640,2513,725.061.465,01110
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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