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GestoraVocaciónNombre


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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 23/11/2020 1,15030,53-1,052.205.061,5313
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 24/11/2020 101,78790,22-0,5914.576.346,75107
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 23/11/2020 7,2742-0,61-8,933.171.224,0492
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 24/11/2020 5,54810,000,1125.822.041,79229
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/11/2020 4,54293,01-12,9322.815.096,80122
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/11/2020 4,57943,01-13,175.709.693,38155
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/11/2020 4,68993,01-12,7812.771.381,4731
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/11/2020 4,63163,01-13,60121.412,966
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/11/2020 6,11311,82-7,653.438.401,53102
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/11/2020 6,15471,82-7,4839.119.125,29164
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/11/2020 6,11451,82-8,023.384.311,3418
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/11/2020 10,32090,000,2917.932.674,02454
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/11/2020 10,12060,00-0,54223.983.461,084.826
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/11/2020 11,38510,283,683.208.302,3337
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/11/2020 10,06280,03-0,09202.370.837,856.012
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/11/2020 11,26230,211,503.179.236,39110
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/11/2020 10,69950,080,9631.640.228,63816
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 23/11/2020 11,98920,02-0,16656.937.044,8115.826
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 23/11/2020 8,0251-0,16-15,903.961.421,67298
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 23/11/2020 12,21240,05-0,61595.589.791,3416.603
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 23/11/2020 10,54870,01-0,6561.209.411,772.371
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 23/11/2020 4,32760,07-3,896.607.457,52547
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 23/11/2020 647,68060,05-1,3113.191.632,95945
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 24/11/2020 14,33961,400,855.883.022,26127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 23/11/2020 16,47460,29-1,11110.403.904,49109
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2020 17,39550,400,70203.196.610,092.555
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 23/11/2020 14,12690,20-2,7823.036.260,37116
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 23/11/2020 12,20790,20-3,22125.412.026,281.209
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2020 11,67800,001,95284.143,841
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2020 11,4772-0,011,3720.797.257,57223
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/11/2020 10,5883-0,010,0583.283.219,28456
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/11/2020 10,7420-0,010,442.115.867,842
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 23/11/2020 16,55900,36-6,622.430.740,4862
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 23/11/2020 13,60330,36-6,6122.831.301,04423
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2020 9,2452 -8,3715.574.348,16393
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/11/2020 12,01320,040,7576.845.001,97415
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 24/11/2020 12,03900,00-0,4834.443.084,53295
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01-3,4210,001
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/09/2020 10,5448-0,05-3,2310,361
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/11/2020 14,58690,210,08623.810.647,173.603
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/11/2020 12,89160,09-0,2295.224.286,28796
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 23/11/2020 1,18840,082,236.736.479,03150
ACACIA BONOMIX FI ORO ES0105243010ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/11/2020 1,19140,082,324.268.828,6219
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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