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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL R ES0156136030SOLVENTIS SGIICGLOBAL 05/10/2022 9,70960,11 463.728,407
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 05/10/2022 6,74080,0031,19485.727,40103
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2022 14,1634 -8,3684.083.621,90117
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2022 13,6613 -8,7121.278.505,38133
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2022 9,8203 -8,362.723.825,408
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2022 14,1674 -8,3641.883.114,6034
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2022 9,9140 -8,711.503.192,2911
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/09/2022 9,8203 -8,361.588.988,058
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 06/10/2022 5,4167-0,05-2,1236.778.496,81146
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - A ES0162957007WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/10/2022 7,05370,81-19,502.341.214,0810
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - B ES0162957015WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/10/2022 7,00440,81-20,03257.105,2291
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/10/2022 5,65480,93-2,2318.191.234,02188
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/10/2022 5,65710,93-2,568.932.864,57185
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/10/2022 5,96390,93-2,2514.411.753,2231
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/10/2022 5,77550,93-3,031.659.808,6315
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/10/2022 7,27820,362,944.658.957,74164
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/10/2022 7,35440,363,0944.912.883,08153
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/10/2022 7,28390,372,732.611.708,4737
ABACO RENTA FIJA, B ES0124526007ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 06/10/2022 4,77200,10-4,463.686.722,4412
ABACO RENTA FIJA, R ES0124526015ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 06/10/2022 4,81450,10-4,64749.249,1891
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/10/2022 9,8710-0,06-3,3115.001.259,93419
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00 165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/10/2022 11,87210,26-14,293.833.487,4172
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/10/2022 9,5374-0,10-6,68672.609.459,0619.348
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/10/2022 11,14510,06-11,496.457.343,19223
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/10/2022 10,1755-0,07-8,4565.505.236,532.044
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/10/2022 11,5425-0,12-3,48509.251.173,8413.724
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 05/10/2022 7,8671-1,24-10,513.320.517,49215
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 05/10/2022 11,2544-0,34-7,47379.359.044,8212.371
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 05/10/2022 10,0761-0,35-7,6672.301.139,993.225
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 05/10/2022 4,5002-1,00-15,867.780.072,71580
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 05/10/2022 637,2644-0,67-12,1512.051.792,09947
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 06/10/2022 15,1555-0,60-12,206.045.417,61115
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 04/10/2022 16,9817 -10,01120.068.414,53114
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/10/2022 19,1534 -13,04419.891.390,873.979
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 05/10/2022 13,9962 -9,1615.230.301,9059
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 05/10/2022 11,9702 -9,5127.005.112,96213
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/10/2022 12,9143 -11,53314.224,611
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/10/2022 12,5807 -11,8841.281.058,11387
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 05/10/2022 10,7802 -8,89167.158.232,82805
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 05/10/2022 11,0337 -8,532.170.163,502
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 05/10/2022 17,6300 -11,161.989.916,3548
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 05/10/2022 14,2735 -11,253.568.987,7778
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/10/2022 10,9371 -2,3415.679.331,59294
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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