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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 12/05/2022 1,2572-0,02-8,161.643.684,458
: SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. A ES0138986031SANTANDER ASSET MANAGEMENTRENTA FIJA EURO 12/05/2022 91,56930,10-2,081.336.567.658,89100
0RFEO ES0167540006CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593-0,09 13.016.436,8279
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 12/05/2022 6,51760,1526,85464.439,86106
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2022 15,0775 -2,4591.602.620,86119
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2022 14,5737 -2,6121.597.763,96127
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2022 10,4541 -2,453.206.616,818
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2022 15,0818 -2,4551.230.555,7935
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2022 10,5762 -2,611.528.980,0910
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2022 10,4541 -2,452.578.955,8012
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 12/05/2022 5,47510,04-1,0716.038.124,87158
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - A ES0162957007WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2022 6,01743,00-31,331.623.732,619
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - B ES0162957015WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2022 5,99583,00-31,54147.539,2963
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2022 5,92371,312,4220.439.537,95188
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2022 5,94041,302,329.645.016,54187
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2022 6,26201,402,6415.216.982,8432
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/05/2022 6,08971,392,241.689.920,3215
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2022 7,42740,315,053.997.063,05140
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2022 7,49950,315,1344.653.340,47154
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2022 7,45460,325,142.467.320,1339
ABACO RENTA FIJA, B ES0124526007ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2022 4,92020,11-1,493.801.192,2111
ABACO RENTA FIJA, R ES0124526015ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2022 4,96900,11-1,58736.766,2852
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/05/2022 10,06150,00-1,4515.418.004,27425
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00 165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/05/2022 12,0451-0,23-13,043.827.263,4065
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/05/2022 9,81300,07-3,99739.354.138,0720.394
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/05/2022 11,4399-0,14-9,156.370.665,52211
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/05/2022 10,47280,02-5,7766.835.637,902.007
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 12/05/2022 11,77170,07-1,57546.640.879,0714.110
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2022 8,3661-1,07-4,833.506.986,54218
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 12/05/2022 11,70760,16-3,75422.273.766,9513.091
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 12/05/2022 10,42610,01-4,4577.211.126,463.315
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 12/05/2022 4,7395-0,77-11,388.173.280,14582
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2022 666,0971-0,33-8,1712.759.684,34963
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 13/05/2022 16,16811,37-6,336.488.300,36121
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 12/05/2022 17,4056-0,09-7,77124.201.867,69114
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2022 19,53420,04-11,31355.225.635,583.718
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/05/2022 14,41570,05-6,439.273.354,7349
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/05/2022 12,35370,05-6,6130.067.040,27245
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2022 13,1117-0,82-10,18319.027,441
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2022 12,7985-0,82-10,3539.088.447,74369
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2022 11,0205-0,40-6,86165.972.582,50795
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2022 11,2571-0,40-6,682.214.109,402
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 12/05/2022 17,95650,19-9,512.059.906,9148
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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