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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 18/04/2018 1,11650,43-0,121.405.828,839
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 19/04/2018 101,9867-0,010,0018.253.154,31113
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 18/04/2018 9,2689-0,05-1,129.599.129,5094
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 17/04/2018 8,67320,12-1,09961.080,68124
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 19/04/2018 5,56650,00-0,0611.934.701,64265
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/04/2018 5,9610-0,43-1,3628.694.606,10127
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/04/2018 6,0559-0,43-1,437.675.919,16172
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/04/2018 6,1219-0,43-1,2913.161.984,0027
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/04/2018 6,2275-0,42-0,9011.938,913
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/04/2018 7,1130-0,22-0,049.799.340,52157
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/04/2018 7,1242-0,210,0280.992.036,01237
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/04/2018 7,1983-0,22-0,1812.903.237,6176
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/04/2018 10,1406-0,300,2018.420.347,34483
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/04/2018 10,2448-0,080,23256.338.489,665.206
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/04/2018 10,36880,58-0,833.421.223,0937
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/04/2018 10,03260,01-0,58345.869.370,859.482
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/04/2018 10,73420,31-0,824.355.740,18133
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/04/2018 10,43210,08-0,6841.988.733,501.031
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 19/04/2018 12,03700,00-0,07724.911.771,4118.360
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 19/04/2018 10,25790,010,018.680.459,41426
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 18/04/2018 12,21790,00-0,13629.377.830,3316.294
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 19/04/2018 10,63740,00-0,2971.466.063,392.597
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 19/04/2018 4,48400,200,329.740.164,54669
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2018 659,49760,09-0,1718.540.912,201.229
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 19/04/2018 13,83340,24-0,376.415.724,45127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/04/2018 15,96190,22-0,43101.259.962,16112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/04/2018 14,63270,23-2,3473.477.492,611.236
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/04/2018 14,45230,21-0,4039.034.315,50251
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/04/2018 12,65310,21-0,56235.127.503,822.394
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/04/2018 9,76710,26-1,72146.507,131
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/04/2018 9,73680,26-1,883.259.914,0269
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/04/2018 9,79380,13-1,4212.337.605,42188
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/04/2018 9,82310,13-1,26147.346,331
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/04/2018 17,82140,35-0,076.137.692,3780
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/04/2018 14,64270,35-0,0756.217.510,65773
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/04/2018 9,7728-0,10-3,9224.907.848,26732
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/04/2018 11,9419-0,01-0,2963.745.405,03855
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/04/2018 10,47940,09-0,2930.777.734,65636
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/04/2018 11,41320,09-0,164.768.492,0420
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/04/2018 13,44780,12-1,44280.802.462,982.850
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/04/2018 12,19500,00-0,1518.999.986,40209
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/04/2018 12,72810,07-0,7090.992.011,061.184
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 18/04/2018 1,18100,130,389.954.069,13146
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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