Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 13,0428 -0,16 -10,05 10.694.479,90 690
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 128,2500 -0,04 -10,06 10.755.970,53 131
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 9,5837 n.d. -10,08 1.452.169,55 12.106
GESMADRID ALTAE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 97,0820 -0,04 -10,13 4.993.868,67 138
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 22,0582 0,06 -10,13 13.662.827,16 1.426
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM MIXTO OPORTUNIDADES RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 4,0561 -0,08 -10,17 2.856.099,13 109
FORTIS GESBETA BETA ACCIONES RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 158,7808 -0,08 -10,17 5.059.804,83 239
GESMADRID MADRID BOL.OPORTUNIDAD ELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 183,5166 -0,15 -10,28 3.320.757,46 317
BANKOA GESTION BANKOA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 1.215,0007 0,81 -10,29 11.496.077,87 226
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO ESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 13,2940 -0,13 -10,30 15.251.655,64 1.096
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 20,6455 -0,15 -10,33 18.240.412,34 1.240
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA INDEX RENTA VARIABLE NACIONAL 26/07/2010 9,5752 n.d. -10,35 11.383.084,42 1.199
G.I.I.C. FINECO MULTIOPORTUNIDAD II GLOBAL 27/07/2010 8,0378 0,90 -10,65 9.558.135,89 121
GESPASTOR FONPASTOR RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 91,7846 -0,04 -10,69 8.459.450,26 509
GESMADRID MADRID BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 17,2929 -0,08 -10,71 36.518.189,28 2.765
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.114,1465 -0,07 -10,72 16.395.553,08 967
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 260,1505 -0,16 -10,79 106.633.401,38 6.301
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO INNOVACION EUROSTOXX IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2010 77,6495 n.d. -10,90 1.964.401,37 100
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 25,0211 -0,26 -10,99 39.109.672,12 1.386
GESTIFONSA FINVERBOLSA GLOBAL 28/07/2010 56,3423 0,11 -11,04 4.398.974,69 187
UBS GESTION UBS ESPAņA GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 8,3459 -0,07 -11,23 5.390.092,30 108
BANCAJA FONDOS BANCAJA SMALL&MID CAPS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/07/2010 82,2087 -0,19 -11,26 3.114.195,31 385
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 27,1331 -0,30 -11,57 24.161.308,70 1.208
BBK GESTION BBK BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 09/06/2010 3,7049 2,51 -11,57 37.807.482,58 2.572
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA BOLSA 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 08/07/2010 16,3190 0,82 -11,69 9.309.094,70 1.450
GESTIFONSA CARTERA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 3.036,6427 0,01 -11,80 6.691.593,89 301
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 128 BOLSA GEST.ESP.PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 07/07/2010 7,1375 2,64 -11,98 2.138.561,55 222
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 23,2483 -0,08 -12,21 127.610.675,32 8.522
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAŅA SELE RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 8,6415 -0,75 -12,23 19.208.579,63 1.297
BBK GESTION BBK DIVIDENDO RENTA VARIABLE EURO 09/06/2010 6,3680 1,73 -12,49 128.228.558,15 5.604
GESMADRID SAFEI FONBOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 233,6937 -0,18 -12,52 12.652.156,04 827
UNIGEST UNIFOND RENTA VARIABLE I RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 4,8208 -0,08 -12,55 4.214.193,52 310
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK INDICE GANADOR 6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 703,3169 0,00 -12,59 18.871.192,50 506
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/07/2010 929,0343 -0,12 -12,96 64.852.665,55 3.643
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.283,9643 -0,31 -13,25 16.875.785,93 190
ESPIRITO SANTO GESTION SELECCION ESPA/A RENTA VARIABLE EURO 29/06/2010 6,6050 -1,76 -13,52 2.029.505,89 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP GLOBAL 28/07/2010 9,1413 -0,06 -13,55 45.775.640,63 931
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAŅA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.011,2893 0,01 -13,63 12.771.425,41 793
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA EURIBEX RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 1.888,6765 -0,03 -13,64 31.845.963,18 1.523
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 07/07/2010 32,4533 2,79 -13,95 29.028.438,87 3.328
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 07/07/2010 11,7354 2,90 -14,00 27.915.855,95 1
A & G FONDOS,SGIIC,S.A AG DIP WORLD EQUITIES FUND RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/07/2010 5,0891 0,10 -15,32 15.781.380,32 140
VALORICA CAPITAL E INVER. VALORICA GLOBAL RETORNO ABSOLUTO 27/07/2010 9,0878 -0,24 -15,41 5.952.834,91 43
GVC GAESCO GESTION BOLSALIDER RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 9,0222 -0,06 -15,51 7.254.863,70 361
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA ESPANA 150 RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 5,5700 n.d. -15,81 10.326.984,92 868
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA IBEX QUANT RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 9,6674 0,00 -16,04 6.388.333,89 430
RENTA 4 GESTORA ATLAS RENTA DE INVERSIONES RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 1.093,9936 0,01 -17,02 2.503.754,84 891
CONSULNOR GESTION MULTIGESTION RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 26/07/2010 3,4083 0,00 -18,48 3.402,26 1
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 22/05/2010 15,4148 0,00 -21,42 1.107.285,17 1
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PERS.BOLSA INDICE ESPAN RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 5,1488 n.d. -22,10 3.897.575,46 3
AVIVA GESTION SERFIEX IBEX 35 INDICE IICC DE GESTION PASIVA 28/07/2010 14,2088 -0,15 -22,22 10.456,80 76
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA INDICE ESPANA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 5,5191 n.d. -22,22 3.747.720,62 1
BBK GESTION BBK BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 09/06/2010 12,6584 2,56 -23,17 42.790.558,79 1.775
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA 2-A GARANTIZADO RENTA FIJA 26/07/2010 4,6898 n.d. -27,96 10.899.542,05 127
CONSULNOR GESTION CONSULNOR SELECCION GLOBAL 26/07/2010 0,9219 0,00 -77,81 5.761,65 1
SANTANDER ASSET MANAGEMENT AZPELAN GLOBAL 26/07/2010 0,6800 -33,98 -99,16 0,68 100
GESMADRID ALTAE PLUS RENTA FIJA EURO 28/07/2010 112,9643 0,00 n.d. 76.766.790,91 149
GESMADRID ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX DE GARANTIA PARCIAL 28/07/2010 95,4414 0,00 n.d. 1.045.978,34 10
AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI GLOBAL 28/07/2010 0,9976 -0,01 n.d. 299.285,76 1
AVIVA GESTION AVIVA FONVALOR EURO CLASE A RENTA FIJA EURO 28/07/2010 8,9859 -0,05 n.d. 11.902.413,44 12
AVIVA GESTION AVIVA RENTA FIJA CLASE A RENTA FIJA EURO 28/07/2010 13,6079 0,15 n.d. 10.523.085,31 3
VALORICA CAPITAL E INVER. B Y P EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/07/2010 10,0070 0,00 n.d. 300.210,46 1
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 19 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 98,0457 0,01 n.d. 19.517.130,73 2.071
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO 95 IBEX 60 GLOBAL 26/07/2010 98,1868 n.d. n.d. 3.881.373,02 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSA TOP GLOBAL 26/07/2010 102,1865 n.d. n.d. 22.008.823,26 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA A RENTA FIJA EURO 28/07/2010 106,1458 0,02 n.d. 28.141.181,64 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF CORTO PLAZO E RENTA FIJA EURO 28/07/2010 2.013,5653 0,03 n.d. 106.181.674,41 100
BANKPYME BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 RENTA FIJA EURO 28/07/2010 6,3937 0,14 n.d. 9.718.871,39 375
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 4 X 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/07/2010 9,8767 0,08 n.d. 81.282.582,04 4.118
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES RENTA FIJA EURO 28/07/2010 9,9077 0,16 n.d. 43.139.649,69 529
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DESTACADOS BP, FI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/07/2010 10,0010 0,00 n.d. 3.148.274,85 43
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 G RENTA FIJA EURO 28/07/2010 9,8428 0,13 n.d. 101.028.368,94 3.121
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2013 F GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/07/2010 9,9786 0,02 n.d. 8.869.069,87 499
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/07/2010 10,0044 0,00 n.d. 38.375.180,84 792
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA MIXTO CONSERVADOR RENTA FIJA EURO 28/07/2010 9,9598 0,04 n.d. 7.245.281,84 459
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SELECCION CONSUMO BP DE GARANTIA PARCIAL 28/07/2010 9,0062 0,08 n.d. 21.988.603,54 634
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SELECCION EMPRESAS BP GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 9,4692 0,02 n.d. 57.231.322,48 1.322
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ VII GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 10,0230 0,03 n.d. 270.630.323,75 4.859
G.I.I.C. FINECO BEST TIMING FUND II GLOBAL 27/07/2010 12,0456 0,85 n.d. 12.910.923,09 204
GUIPUZCOANO SDAD. GEST. BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA RENTA FIJA EURO 26/07/2010 6,3680 n.d. n.d. 25.847.648,74 966
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS IBEX PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 6,2513 n.d. n.d. 3.609.749,60 211
GESMADRID CAJA MADRID AVANZA RENTAS II GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/07/2010 114,1654 0,04 n.d. 99.783.306,44 3.706
GESMADRID CAJA MADRID AVANZA. RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/07/2010 111,2811 0,01 n.d. 203.410.485,86 6.879
GESMADRID CAJA MADRID BRICT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/07/2010 157,8827 0,18 n.d. 29.785.386,22 2.074
GESMADRID CAJA MADRID EUROPA PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 100,1479 0,00 n.d. 4.038.252,25 330
GESMADRID CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 RETORNO ABSOLUTO 27/07/2010 98,4290 0,34 n.d. 11.276.991,65 730
GESMADRID CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20 RETORNO ABSOLUTO 27/07/2010 96,3849 0,44 n.d. 11.405.385,56 565
GESMADRID CAJA MADRID HORIZONTE GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/07/2010 89,7116 0,02 n.d. 78.829.909,04 4.793
GESMADRID CAJA MADRID PYMES RENTA FIJA EURO 28/07/2010 109,8830 0,00 n.d. 59.914.945,04 743
CAJASTUR GESTION CAJASTUR RENTA FIJA II, FI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/07/2010 5,9948 0,00 n.d. 4.124.558,95 123
GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAN GARANTIZADO ACCIONES I GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 9,8685 0,00 n.d. 60.765.847,49 2.418
GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAN MONETARIO MONETARIO 28/07/2010 10,0095 0,02 n.d. 10.495.745,55 143
NORDKAPP GESTION CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES RETORNO ABSOLUTO 28/07/2010 90,6281 n.d. n.d. 3.570.374,53 21
GESMADRID CLASS CAJA MADRID 30 ESPAŅA RENTA VARIABLE EURO 10/06/2010 63,9163 3,60 n.d. 73.433,69 46
GESMADRID CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 10/06/2010 35,7578 3,42 n.d. 763.519,75 101
GESMADRID CLASS CAJA MADRID BONOS RENTA FIJA EURO 28/07/2010 126,3056 0,08 n.d. 6.520.262,82 217
GESMADRID CLASS CAJA MADRID PLATINIUM RENTA FIJA EURO 28/07/2010 112,5202 0,01 n.d. 16.426.944,81 193
GESMADRID CMB CARTERA EURO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 112,8113 0,09 n.d. 7.483.572,81 166
CONSULNOR GESTION CONSULNOR RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 3,1236 1,10 n.d. 3.120.912,27 144
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA SMALL CAP RENTA FIJA EURO 26/07/2010 4,5761 n.d. n.d. 3.433.071,15 101
TOTAL de 2496 fondos 152.514.265.293,26 4.659.825
   

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30/7/2010

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