Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
GESCOOPERATIVO RENDICOOP RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 1.218,0996 0,01 -0,27 72.280.263,48 4.795
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 625,8146 0,00 -0,27 28.648.448,10 903
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA MONETARIO DINAMICO GLOBAL 27/07/2010 64,2754 0,10 -0,27 24.296.024,15 776
MERCHBANC FONTALENTO GLOBAL 28/07/2010 6,8950 0,00 -0,28 12.921.744,58 109
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ACTIVOS FONDTESORO MONETARIO 28/07/2010 1.406,1166 0,01 -0,28 533.362.834,17 25.158
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO EXTRA AHORRO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 910,9378 0,03 -0,28 584.322.331,56 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/07/2010 66,4296 n.d. -0,28 19.402.067,90 100
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANT.BANCOS PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 106,1942 -0,02 -0,28 232.432.332,77 11.062
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE MONETARIO MONETARIO 28/07/2010 11,9771 0,03 -0,29 166.912.104,43 287
VITALGESTION DINERO ACTIVO I RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/07/2010 9,1350 0,05 -0,29 10.319.171,72 214
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA RENTA VARIABLE EURO 26/07/2010 3,3469 n.d. -0,29 8.095.112,73 1.484
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 6,6824 0,23 -0,29 15.312.952,82 707
CAJASTUR GESTION CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 7,8548 0,00 -0,29 31.506.682,03 1.436
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO 2010 GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 950,2245 0,09 -0,29 125.773.526,66 4.780
GESMADRID ALTAE CESTA ESPAņOLA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 143,0316 0,46 -0,29 25.544.156,86 331
GESFIBANC FIBANC MEDIOLANUM FONDCUENTA RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 2.465,1165 0,01 -0,29 54.873.035,69 4.103
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 100,7406 0,26 -0,29 75.676.923,48 3.925
BNP PARIBAS ASSET MANAG. BNP PARIBAS INSTITUCIONES RENTA VARIABLE MIXTA 27/07/2010 8,4871 0,17 -0,29 7.435.746,45 194
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3 B GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 26/07/2010 5,5189 n.d. -0,30 320.571.535,31 15.363
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK DINERO MONETARIO 28/07/2010 1.341,9014 0,03 -0,30 48.967.087,03 1.527
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 28,0794 0,15 -0,30 554.247.044,09 1.505
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA RF 3 AŅO 2013 GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 11,1956 0,10 -0,30 7.315.446,15 646
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO AHORRO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 16,1903 0,03 -0,31 118.101.735,88 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA HORIZONTE 8 GLOBAL 28/07/2010 641,9716 0,00 -0,31 11.148.294,08 1.583
GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAN PROGRESO, FI RENTA FIJA EURO 28/07/2010 1.340,6797 0,01 -0,31 207.538.378,08 11.535
GESPASTOR PASTOR GAR.RENTABILIDAD SEGURA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 6,3641 0,26 -0,31 14.837.699,09 457
GESMADRID MADRID RENTABILIDAD TRIENAL RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 12,8861 0,13 -0,31 52.320.058,85 2.144
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA EMPRENDEDOR GLOBAL 27/07/2010 54,6080 0,15 -0,31 5.446.862,66 195
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA GARANTIA ACTIVA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 26/07/2010 5,7683 n.d. -0,32 80.679.598,38 2.998
GESMADRID MADRID IBEX PREMIUM 95 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 14,3553 -0,04 -0,32 43.826.141,04 2.074
UNIGEST UNIFOND 2012-V GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 9,2089 0,07 -0,32 57.860.951,59 1.660
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA GAR.OPORT.EMERGENTE III GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 6,0469 n.d. -0,32 12.326.669,34 1.122
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEG.RETURN GLOBAL 26/07/2010 9,3815 n.d. -0,32 7.563.785,33 323
GESMADRID PLUSMADRID VALOR RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 15,3583 0,03 -0,32 12.294.103,11 599
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO MONETARIO 28/07/2010 639,9188 0,01 -0,32 124.714.559,03 3.623
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS RENTA FIJA EURO 28/07/2010 1.565,3434 0,08 -0,32 182.991.531,63 4.158
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF ENERGIAS RENOV.ESTRUCTURAD DE GARANTIA PARCIAL 26/07/2010 90,8369 n.d. -0,33 784.160,84 100
MARCH GESTION FONDOS MARCH USA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 10,9815 0,00 -0,33 21.733.642,95 1.490
ADEPA ACTIBOLSA. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2010 13,5236 n.d. -0,33 1.155.249,41 80
IBERCAJA GESTION IBERCAJA CESTA 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 6,1242 0,00 -0,33 4.311.759,37 344
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 12,0763 0,08 -0,33 6.685.366,97 331
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 804,0347 0,03 -0,34 167.204.843,03 12.082
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO EUROBONOS RENTA FIJA EURO 28/07/2010 11,7345 0,22 -0,34 21.200.688,46 525
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/07/2010 319,7897 0,03 -0,34 22.912.970,73 1.357
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 6,5001 0,07 -0,34 81.749.254,51 5.481
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/07/2010 10,6828 0,00 -0,34 7.994.957,16 191
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/07/2010 64,7913 -0,47 -0,34 207.384.301,86 22.428
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER POSITIVO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/07/2010 116,5652 n.d. -0,35 129.916.974,19 100
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXASABADELL PROTRECCIO II GARANTIZADO RENTA FIJA 09/03/2010 11,1671 -0,01 -0,35 112.195,51 4
DUX INVERSORES DUX RENTINVER RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 11,1610 0,08 -0,35 19.194.667,44 230
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 11,3461 0,04 -0,35 82.917.051,53 3.394
MARCH GESTION FONDOS MARCH FUTURO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 10,1160 0,14 -0,35 13.610.073,94 996
GESCOOPERATIVO RURAL VALOR IV GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 819,1857 -0,07 -0,36 12.347.088,30 721
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/07/2010 106,9598 n.d. -0,36 260.218.671,08 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO 28/07/2010 1.352,7487 0,02 -0,36 964.767.699,64 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 B GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/07/2010 10,6552 0,36 -0,36 60.448.154,21 2.567
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/07/2010 4,7398 0,00 -0,36 973.630,47 82
VITALGESTION VITAL RENTAS PLUS GARANT. GARANTIZADO RENTA FIJA 27/07/2010 1.103,8389 0,14 -0,37 44.849.826,27 964
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/06/2010 10,1085 0,00 -0,37 451.908,03 54
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/07/2010 10,1130 0,01 -0,37 61.299.888,83 181
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF ESTRUTURADO BANCA EUROPEA IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2010 75,6185 n.d. -0,37 4.658.559,55 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO 2007 D GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 11,1710 0,04 -0,37 191.384.448,78 6.010
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GAR GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 916,4351 0,00 -0,38 25.060.722,50 767
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 EUROCASH RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 10,5552 0,31 -0,38 17.623.328,73 960
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GARAN.TOP DIVIDENDO 100 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 6,6448 0,02 -0,38 57.190.671,94 2.920
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL BOLSA GARANT. X GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 6,6062 0,16 -0,38 6.995.574,87 1.010
BBK GESTION BBK MONETARIO DINAMICO GLOBAL 09/06/2010 6,4150 0,02 -0,39 128.697.008,80 6.390
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA DINER MONETARIO 08/07/2010 745,4739 0,00 -0,39 12.995.267,11 1.257
CREDIT AGRICOLE ASSET M. FONDOS RURAL TOLEDO 1 RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/07/2010 76,7896 0,04 -0,39 5.886.703,26 367
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 9,9636 0,13 -0,39 91.983.026,62 4.738
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA LARGO RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 9,6955 0,06 -0,39 28.016.831,06 1.943
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 10,5329 -0,03 -0,39 19.252.804,25 897
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA 1-A GARANTIZADO RENTA FIJA 26/07/2010 7,2682 n.d. -0,39 133.202.955,42 7.526
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA RETORNO ABSOLUTO 28/07/2010 10,6476 -0,11 -0,40 23.346.262,89 949
MARCH GESTION FONDOS MARCH BOLSAS INTER. GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 11,7780 0,00 -0,40 22.129.935,45 1.313
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO IV MONETARIO 28/07/2010 11,7674 0,06 -0,40 788.481.491,05 2.274
GESMADRID MADRID IBEX PREMIUM 100-I GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 11,1023 0,00 -0,40 221.532.906,39 8.787
GESCOOPERATIVO RURAL ORO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 883,9408 -0,03 -0,40 36.434.969,15 2.390
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSA 30 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/07/2010 9,3606 n.d. -0,40 34.102.411,56 100
CAIXA GIRONA GESTIO CAIXAGIRONA OPORTUNITATS GLOBAL 27/07/2010 4,8584 0,06 -0,40 18.592.041,11 317
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 7,6596 0,00 -0,40 93.169.861,36 3.473
GESTIFONSA DINFONDO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 681,4818 0,04 -0,40 6.364.615,43 190
IBERCAJA GESTION IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 1.265,5152 0,03 -0,40 184.698.908,36 11.053
BBK GESTION BBK CRECIMIENTO DINAMICO GLOBAL 09/06/2010 8,6138 0,01 -0,40 33.827.093,01 1.590
UNIGEST UNIFOND 2012-VII GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 6,5992 0,09 -0,40 57.109.387,15 2.252
BPA GLOBAL FUNDS A.M. PRIVADO MULTIBOND RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2010 9,6001 -0,03 -0,40 2.199.073,09 1
GESMADRID MADRID CESTA OPTIMA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 8,1433 0,14 -0,41 152.900.065,60 7.078
GESCOOPERATIVO RURAL RENDIMIENTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 8.070,6802 0,03 -0,41 38.659.757,81 1.515
GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAN AHORRO 1 RENTA FIJA EURO 28/07/2010 780,9615 0,04 -0,41 181.001.144,44 5.305
AHORRO CORPORACION GESTION CAI AHORRO RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 29/04/2010 8,3864 0,05 -0,41 2.072.150,58 144
CAIXA TARRAGONA GESTIO TARRAGONAFONS 5 GARANTIZADO RENTA FIJA 08/07/2010 8,4594 0,01 -0,41 4.780.641,11 421
ESPIRITO SANTO GESTION NR FONDO 1 RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/07/2010 81,6265 -0,09 -0,42 9.099.500,49 100
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 5,9050 0,06 -0,42 27.729.156,09 1.091
AHORRO CORPORACION GESTION CCM CONSOLIDACION MAXIMA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 19/05/2010 10,4103 0,00 -0,42 284.531,18 9
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO PLUS MONETARIO 28/07/2010 7.147,9795 0,03 -0,42 593.545.872,60 41.101
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 C GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 11,0515 0,04 -0,42 17.637.493,38 584
UBS GESTION DALMATIAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/07/2010 7,8858 -0,03 -0,43 28.674.227,69 101
J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN   31/05/2010 865,5928 n.d. -0,43 33.383.008,72 128
VALORICA CAPITAL E INVER. VALORICA ALFA RETORNO ABSOLUTO 27/07/2010 10,4937 -0,10 -0,43 3.981.426,28 17
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA EURO DEUDA RENTA FIJA LARGO PLAZO 27/07/2010 8,4075 n.d. -0,43 48.541.844,75 1.187
TOTAL de 2496 fondos 152.514.265.293,26 4.659.825
   

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30/7/2010

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