| Gestora |
Fondo |
Vocación |
Fecha |
Último |
% Ant. |
% Año |
Patrim. (EUR) |
Partícipes |
| KUTXAGEST |
KUTXAESTRUCTURADO 2 |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
30/08/2010 |
381,5270 |
0,00 |
29,19 |
162.956.382,64 |
3.800 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
BANESTO DOLAR 95 II |
DE GARANTIA PARCIAL |
26/08/2010 |
123,6607 |
0,00 |
23,57 |
13.103.988,10 |
100 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA ALPHA |
GLOBAL |
31/08/2010 |
7,3939 |
-0,28 |
22,52 |
118.064.464,14 |
5.635 |
| BANCAJA FONDOS |
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
1.062,5093 |
0,41 |
21,05 |
8.014.123,33 |
519 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS DOLAR FIJO |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
13,0017 |
0,16 |
19,56 |
10.159.515,29 |
485 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS BONOS EMERGENTES |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
11,8670 |
-0,11 |
19,33 |
27.720.739,33 |
3.592 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
30/08/2010 |
7,7168 |
0,96 |
19,28 |
5.306.441,78 |
1 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA 3 R.F. LARGO DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
30/08/2010 |
1,0315 |
0,92 |
17,38 |
5.518.063,62 |
313 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS |
BK KILIMANJARO |
GLOBAL |
31/08/2010 |
167,3129 |
-0,18 |
17,04 |
44.764.093,52 |
1.134 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA BOLSA CHINA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
9,7981 |
-0,55 |
15,48 |
51.170.784,31 |
3.163 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS |
BANKINTER QUANT |
GLOBAL |
30/08/2010 |
88,6297 |
0,26 |
14,88 |
21.367.324,69 |
911 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
30/08/2010 |
21,8285 |
0,87 |
14,38 |
13.880.568,33 |
641 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA R.F. CORTO COLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
30/08/2010 |
6,5156 |
0,58 |
14,13 |
42.303.848,31 |
1 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAG. |
BNP PARIBAS BONOS |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
5,4559 |
-0,07 |
14,00 |
3.432.122,18 |
102 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
11,7345 |
0,05 |
13,74 |
18.082.798,04 |
3.652 |
| MUTUACTIVOS |
MUTUAFONDO EURO CONVERGENCIA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
285,6443 |
0,59 |
13,63 |
22.512.618,04 |
523 |
| CAJA INGENIEROS GESTION |
CAJA INGENIEROS EMERGENTES |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
23/08/2010 |
10,8130 |
n.d. |
13,43 |
17.700.317,01 |
1.129 |
| GVC GAESCO GESTION |
GAESCO EMERGENTFOND |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
178,6493 |
n.d. |
13,29 |
15.162.947,08 |
940 |
| GESMADRID |
ALTAE CESTA EUROPEA |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
171,8074 |
0,00 |
12,96 |
169.019,22 |
10 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA 1 R.F. CORTO DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
30/08/2010 |
0,3758 |
0,54 |
12,57 |
44.011.499,50 |
2.270 |
| GVC GAESCO GESTION |
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
169,7369 |
n.d. |
12,39 |
7.465.578,73 |
208 |
| GESCOOPERATIVO |
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
590,1593 |
0,00 |
12,21 |
2.266.741,41 |
115 |
| GESMADRID |
MADRID DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
7,4053 |
-0,07 |
12,18 |
23.298.071,27 |
673 |
| GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO |
CAM MUNDIAL BONOS |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
760,9313 |
n.d. |
12,17 |
5.361.927,95 |
298 |
| POPULAR GESTION, S.A. |
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
260,6441 |
0,53 |
12,16 |
52.882.778,30 |
4.351 |
| CAIXA CATALUNYA GESTIO |
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
9,6080 |
n.d. |
12,11 |
20.033.050,48 |
1.334 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
61,0453 |
n.d. |
12,06 |
59.348.668,75 |
100 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA DOLAR CASH |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
68,1860 |
-0,15 |
11,98 |
60.866.276,75 |
1.233 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG |
|
31/05/2010 |
9,1929 |
n.d. |
11,86 |
4.937.170,11 |
757 |
| CAIXA PENEDES GESTIO |
FONPENEDES DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
9,2420 |
0,15 |
11,84 |
5.365.734,71 |
166 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
6,3821 |
-0,14 |
11,80 |
27.401.397,80 |
1.704 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
AHORRO CORPORACION DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
9,2460 |
0,05 |
11,78 |
5.148.598,40 |
172 |
| POPULAR GESTION, S.A. |
EUROVALOR JAPON |
RENTA VARIABLE INTERN.JAPON |
30/08/2010 |
49,3762 |
1,67 |
11,75 |
8.917.715,44 |
974 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL |
DE GARANTIA PARCIAL |
26/08/2010 |
122,5167 |
-0,05 |
11,69 |
15.896.695,81 |
100 |
| CAIXA PENEDES GESTIO |
FONPENEDES GARANTIT VII OR |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
13,4755 |
0,38 |
11,68 |
12.860.420,48 |
574 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
27/08/2010 |
7,3795 |
-0,14 |
11,65 |
34.159.995,73 |
3.410 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER SELECCION ASIA |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |
26/08/2010 |
192,0729 |
-0,03 |
11,51 |
42.540.771,59 |
100 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA BOLSA EMERGENTES |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
10,1826 |
-0,61 |
11,42 |
63.641.297,87 |
5.928 |
| POPULAR GESTION, S.A. |
EUROVALOR ASIA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
27/08/2010 |
185,2279 |
-0,46 |
11,36 |
47.363.303,85 |
2.927 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA BOLSA ASIA MF |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
31/08/2010 |
16,9145 |
-0,31 |
11,30 |
26.364.143,33 |
2.353 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA EMERGENTES |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
11,2847 |
0,97 |
11,21 |
31.900.095,11 |
2.883 |
| POPULAR GESTION, S.A. |
EUROVALOR AHORRO DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
113,6768 |
-0,13 |
11,17 |
19.270.268,62 |
1.091 |
| VITALGESTION |
VITAL EURO PLUS |
RENTA VARIABLE NACIONAL |
30/08/2010 |
1.253,9748 |
-0,13 |
10,67 |
4.282.211,59 |
223 |
| MARCH GESTION FONDOS |
MARCH RENTA FIJA PRIVADA 2013 |
RENTA FIJA EURO |
31/08/2010 |
11,0771 |
0,02 |
10,63 |
20.433.610,18 |
407 |
| GESMADRID |
MADRID EMERGENTE GLOBAL |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
11,9548 |
n.d. |
10,58 |
51.268.609,18 |
2.795 |
| BANCAJA FONDOS |
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENT |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
1.701,9298 |
-0,17 |
10,51 |
13.012.320,85 |
1.528 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA INTERNACIONAL |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
9,1574 |
-0,04 |
10,47 |
15.931.261,96 |
899 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAņA EMERGENTES |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
115,1181 |
n.d. |
10,44 |
10.263.250,00 |
1.024 |
| CAIXA GIRONA GESTIO |
CAIXAGIRONA EMERGENT |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
26/08/2010 |
18,3845 |
-0,03 |
10,42 |
6.572.321,68 |
358 |
| GESCOOPERATIVO |
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
683,8395 |
0,41 |
10,39 |
9.461.115,18 |
738 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT |
RENTA FIJA LARGO PLAZO |
27/08/2010 |
8,0736 |
-0,30 |
10,37 |
19.767.397,76 |
2.947 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA DOLAR GARANTIZADO |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
30/08/2010 |
74,0297 |
n.d. |
10,29 |
30.433.034,29 |
1.851 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER EMERGENTES EUROPA |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
153,4790 |
n.d. |
10,27 |
54.689.359,05 |
100 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGEN |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
27/08/2010 |
7,1776 |
0,04 |
10,26 |
86.991.077,34 |
6.630 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
AHORRO CORP. CAPITAL 1 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
8,6233 |
0,38 |
10,01 |
17.455.225,42 |
807 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAņA GARANT.RENTA FIJA 2 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
30/08/2010 |
83,0961 |
n.d. |
9,95 |
43.105.245,84 |
1.752 |
| POPULAR GESTION, S.A. |
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
113,8752 |
0,78 |
9,93 |
20.338.414,04 |
2.068 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
BANIF CARTERA EMERGENTES |
GLOBAL |
26/08/2010 |
103,2595 |
-0,25 |
9,88 |
117.072.163,83 |
5 |
| CAIXA PENEDES GESTIO |
FONPENEDES BORSA EMERGENT |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
10,1264 |
0,22 |
9,62 |
4.601.492,21 |
370 |
| MAPFRE INVERSION-DOS |
FONDMAPFRE RENTADOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
7,1556 |
0,15 |
9,59 |
27.151.278,61 |
956 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
FONDAVILA GARANTIA 3 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
7,3115 |
0,19 |
9,49 |
8.392.293,41 |
248 |
| POPULAR GESTION, S.A. |
EUROVALOR IBEROAMERICA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
348,7103 |
0,73 |
9,42 |
62.382.847,68 |
3.113 |
| GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO |
CAM EMERGENTES |
GLOBAL |
28/08/2010 |
9,4237 |
0,00 |
9,29 |
14.644.871,02 |
1.416 |
| KUTXAGEST |
KUTXAEMERGENTE |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
27/08/2010 |
710,5624 |
0,62 |
9,27 |
10.983.098,95 |
800 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA 55 BOLSA JAPON |
RENTA VARIABLE INTERN.JAPON |
27/08/2010 |
3,9347 |
0,47 |
9,18 |
22.984.904,63 |
5.074 |
| CAIXA CATALUNYA GESTIO |
CAIXA CATALUNYA PREVISIO |
GARANTIZADO RENTA FIJA |
30/08/2010 |
21,0156 |
n.d. |
9,16 |
46.225.980,93 |
3.729 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER SELECCION RV JAPON |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |
26/08/2010 |
24,3793 |
0,14 |
9,11 |
18.682.801,58 |
1 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
AHORRO CORP. IBEROAMERICA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
16,4246 |
0,80 |
9,09 |
27.525.305,48 |
2.078 |
| BANCAJA FONDOS |
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
132,3799 |
0,20 |
9,07 |
17.590.144,84 |
1.832 |
| BBK GESTION |
BBK BOLSAS EMERGENTES |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
27/08/2010 |
8,9767 |
-0,22 |
8,99 |
21.032.260,49 |
2.729 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA ESTRUCTURADO TELECOM.BP |
GLOBAL |
31/08/2010 |
13,7026 |
0,00 |
8,90 |
44.263.996,59 |
780 |
| BANCAJA FONDOS |
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
1,3397 |
0,18 |
8,85 |
6.621.024,14 |
496 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
CAIXA GALICIA 5 MAS |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
12,0402 |
1,25 |
8,70 |
13.746.719,97 |
380 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA |
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA |
30/08/2010 |
6,1389 |
1,24 |
8,60 |
4.109.682,96 |
478 |
| CAIXA PENEDES GESTIO |
FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA IV |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
15,7591 |
0,00 |
8,52 |
13.852.248,35 |
548 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA LATINOAMERICA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
13,6367 |
0,07 |
8,47 |
16.735.959,57 |
1.262 |
| MAPFRE INVERSION-DOS |
FONDMAPFRE BOLSA ASIA |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
31/08/2010 |
5,9180 |
-1,35 |
8,39 |
20.722.575,42 |
738 |
| BESTINVER GESTION |
BESTINVER INTERNACIONAL |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
31/08/2010 |
19,4531 |
0,11 |
8,07 |
965.197.515,93 |
9.567 |
| DUX INVERSORES |
SELECTOR GLOBAL |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
31/08/2010 |
11,7364 |
-0,33 |
7,82 |
7.736.608,42 |
128 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS ASIA EMERGENTES BOLS |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
9,9933 |
-1,21 |
7,75 |
34.262.484,50 |
4.918 |
| GESMADRID |
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
166,6347 |
1,13 |
7,66 |
12.467.568,82 |
842 |
| BESTINVER GESTION |
BESTINVER HEDGE VALUE FUND |
IICC DE GESTION PASIVA |
30/06/2010 |
95,8173 |
n.d. |
7,65 |
137.484.197,46 |
553 |
| CAJA INGENIEROS GESTION |
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
23/08/2010 |
5,9826 |
n.d. |
7,59 |
8.896.899,79 |
677 |
| MUTUACTIVOS |
MUTUAFONDO HIGH YIELD |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
30/08/2010 |
20,2208 |
0,21 |
7,53 |
170.017.900,85 |
488 |
| GVC GAESCO GESTION |
GAESCO SMALL CAPS |
RENTA VARIABLE EURO |
31/08/2010 |
7,3552 |
-0,69 |
7,47 |
7.287.330,54 |
619 |
| GESCOOPERATIVO |
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO |
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE |
31/08/2010 |
1.012,9903 |
0,00 |
7,44 |
18.208.546,89 |
764 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
31/08/2010 |
8,5195 |
0,49 |
7,43 |
11.168.794,59 |
2.256 |
| A & G FONDOS,SGIIC,S.A |
GLOBAL MANAGERS FUND |
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL |
16/08/2010 |
4,9234 |
n.d. |
7,28 |
20.845.750,28 |
101 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
FONDO GARANT.CONFIANZA III C.MUR |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
10,6702 |
-0,11 |
7,19 |
6.191.773,92 |
241 |
| CAJA INGENIEROS GESTION |
CAJA INGENIEROS BOLSA USA |
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU |
23/08/2010 |
4,8640 |
n.d. |
7,12 |
11.306.598,89 |
718 |
| KUTXAGEST |
KUTXAVALOREEUU |
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU |
30/08/2010 |
190,6302 |
-1,19 |
7,10 |
12.717.395,10 |
781 |
| CAIXA CATALUNYA GESTIO |
CAIXA CATALUNYA CONVERTIBLES |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/08/2010 |
7,0929 |
n.d. |
7,08 |
5.741.353,49 |
891 |
| GUIPUZCOANO SDAD. GEST. |
BG EURO YIELD |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
29/08/2010 |
14,0406 |
n.d. |
7,07 |
10.529.103,92 |
495 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER R.F. EMERGENTES PLUS |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/08/2010 |
127,8888 |
n.d. |
7,00 |
124.510.535,54 |
100 |
| GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO |
CAM FUTURO GARANTIZADO |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
9,2629 |
n.d. |
6,95 |
6.209.765,04 |
489 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS JAPON BOLSA |
RENTA VARIABLE INTERN.JAPON |
31/08/2010 |
1,7729 |
-2,64 |
6,92 |
11.669.121,24 |
3.700 |
| BBK GESTION |
BBK GARANTIZADO 3 |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
27/08/2010 |
4,6311 |
0,43 |
6,78 |
3.389.829,47 |
418 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA EURO DOLAR |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
30/08/2010 |
7,0940 |
0,00 |
6,76 |
25.546.289,16 |
1.653 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/08/2010 |
11,8146 |
0,03 |
6,75 |
30.127.944,30 |
1.491 |
| BANKPYME |
BANKPYME SWISS |
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA |
31/08/2010 |
25,7756 |
0,60 |
6,70 |
59.695.771,20 |
3.914 |
| TOTAL de 2483 fondos |
151.521.147.134,81 |
4.627.779 |
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