Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA RENTA FIJA LARGO 6 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,6085 0,11 2,04 72.191.397,47 2.799
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA RENTABILIDAD 2012 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 10,2620 0,06 0,76 35.483.649,37 921
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA RENTABILIDAD 2013, FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3719 0,19 1,85 17.729.093,22 710
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA RENTAS 2009 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,7151 0,20 1,95 190.148.763,70 8.569
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SELECCION CONSUMO BP DE GARANTIA PARCIAL 01/02/2012 8,9962 0,25 2,91 21.700.036,67 629
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SELECCION EMPRESAS BP GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,4766 0,13 1,31 55.170.297,21 1.296
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDARIDAD RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 816,9206 0,65 2,46 14.009.958,75 356
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ BP GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 10,7396 -0,01 0,60 233.258.935,87 1.606
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ II BP GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,6268 -0,03 0,69 237.626.806,63 1.944
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ III BP GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,5320 0,10 1,69 275.750.016,36 1.982
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ IX BP GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,4754 0,20 2,07 284.060.584,96 1.936
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ VI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3727 0,18 2,23 378.085.977,93 5.235
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ VII GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 10,2602 0,12 1,60 252.212.825,07 4.444
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ VIII BP GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,4593 0,29 2,53 76.195.938,96 618
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ X, FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,5842 0,25 2,80 117.835.863,82 1.042
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDEZ XI BP, FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,5967 0,25 2,79 124.215.451,30 1.059
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP 14 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,7874 0,40 3,09 30.779.304,99 1.948
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP 5 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP 5 GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP 5 GARANTIZADO III GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV RENTA VARIABLE INTERN.JAPON n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP GARANTIZADO 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,3425 0,35 3,18 182.117.827,45 9.461
BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA EPSILON GLOBAL 01/02/2012 1.338,9702 0,43 1,49 24.682.403,17 644
INVERSIS GESTION BEST CARMIGNAC GLOBAL 30/01/2012 1,0135 -0,70 1,47 35.347.505,55 975
INVERSIS GESTION BEST JPMORGAN AM GLOBAL 30/01/2012 0,9597 -0,54 3,60 6.557.110,21 269
INVERSIS GESTION BEST MORGAN STANLEY GLOBAL 30/01/2012 0,9594 -0,45 3,01 7.852.311,40 323
G.I.I.C. FINECO BEST TIMING FUND GLOBAL 31/01/2012 7,9047 0,03 0,29 70.942.969,24 266
G.I.I.C. FINECO BEST TIMING FUND II GLOBAL 31/01/2012 10,2192 0,32 1,49 5.572.518,66 105
BESTINVER GESTION BESTINFOND RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 103,6045 1,39 6,43 1.003.938.890,60 13.247
BESTINVER GESTION BESTINVER BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 33,2255 1,08 -0,24 228.058.630,66 4.908
BESTINVER GESTION BESTINVER GRANDES COMPAŅIAS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 106,7276 1,45 n.d. 1.461.724,85 21
BESTINVER GESTION BESTINVER HEDGE VALUE FUND IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2012 106,9611 n.d. 7,32 182.156.451,57 671
BESTINVER GESTION BESTINVER INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 22,0434 1,48 8,28 1.227.865.171,25 11.709
BESTINVER GESTION BESTINVER MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,8984 0,84 -0,24 48.134.296,88 1.667
BESTINVER GESTION BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 6,1371 1,15 6,47 72.362.807,77 1.820
BESTINVER GESTION BESTINVER RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,5182 0,20 0,84 178.904.495,29 1.805
BESTINVER GESTION BESTVALUE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 94,4957 1,41 6,53 310.218.488,95 626
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BETA ACCIONES RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BETA ACTIVOS MONETARIO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
FORTIS GESBETA BETA ALPHA DINAMICO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 14,6760 0,08 0,84 26.762.033,74 100
FORTIS GESBETA BETA RENTA RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
FORTIS GESBETA BETA RENTA VARIABLE GLOBAL GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
FORTIS GESBETA BETA VALOR GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION BG BOLSA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 6,1519 0,39 4,70 9.123.250,85 353
BANSABADELL INVERSION BG BRIC GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,1852 0,04 1,12 21.291.019,85 1.035
BANSABADELL INVERSION BG CAPITAL ASEGURADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,1978 0,37 1,96 13.616.847,48 638
BANSABADELL INVERSION BG DINERO MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION BG ENERGIA GARANTIZADA GLOBAL 01/02/2012 9,6159 0,16 1,45 64.058.597,96 2.636
BANSABADELL INVERSION BG EURO YIELD RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 14,7424 0,26 4,16 7.272.848,64 402
BANSABADELL INVERSION BG EUROMARKET BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,6219 2,43 7,97 8.605.062,33 467
BANSABADELL INVERSION BG EUSKOVALOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 874,8475 1,24 3,12 6.244.724,82 313
BANSABADELL INVERSION BG FONCARTERA 1 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 620,4261 1,15 5,48 4.837.842,27 222
BANSABADELL INVERSION BG FOND EMPRESA RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION BG GESTION INMOB.GARANTIZADA 2 GLOBAL 01/02/2012 6,4430 0,16 2,12 30.668.197,91 1.128
BANSABADELL INVERSION BG GESTION INMOBILIARIA GARANT.3 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION BG INDICE GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,5103 0,04 1,89 24.044.218,04 1.105
BANSABADELL INVERSION BG IZARBE RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 10,4524 1,23 4,96 12.658.397,78 628
BANSABADELL INVERSION BG MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,9936 0,64 3,35 32.324.577,19 995
BANSABADELL INVERSION BG MIXTO 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,8206 1,01 4,17 6.320.996,74 161
POPULAR GESTION, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 106,6487 0,31 2,32 13.221.797,40 593
BBK GESTION BIZKAIFONDO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 1.704,7051 n.d. 0,31 180.914.328,62 11.937
BBK GESTION BIZKAIRENT FONDTESORO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 14,8157 n.d. 1,82 14.922.912,33 663
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK 2012 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 732,2593 0,56 0,56 8.808.265,67 310
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAŅA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 853,0882 1,85 2,46 10.699.573,46 812
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 966,9636 1,98 3,05 11.882.841,10 814
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA EURIBEX RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 1.803,2148 1,44 2,84 21.499.298,80 1.207
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 24,5208 2,35 5,96 24.844.335,96 2.655
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.373,3390 0,02 0,43 36.995.001,50 1.208
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK DINERO 2 MONETARIO 01/02/2012 853,5369 0,02 0,47 254.782.274,23 9.315
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK ESTRATEGIA RENTA FIJA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 70,4345 0,11 3,39 5.508.335,92 96
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDO MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 1.811,1202 -0,01 -0,13 51.110.748,15 1.630
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDVALENCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 733,8220 0,65 -0,16 5.481.128,82 291
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FUTURO IBEX RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 76,9400 2,22 2,53 88.011.808,90 801
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK INDICE EUROPEO 50 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 397,7092 2,06 6,97 22.805.565,89 805
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK INDICE GANADOR 7 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 1.274,0676 0,00 1,97 31.928.475,18 894
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK INDICE INDIA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 1.847,9703 -0,01 4,08 16.401.175,40 616
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK KILIMANJARO GLOBAL 01/02/2012 159,0846 -1,78 -6,13 28.895.994,10 862
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO ESPAŅA 30 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 844,5133 0,56 1,23 11.753.442,51 568
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO ESPAŅA 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 1.325,7728 0,98 1,73 21.133.324,85 1.047
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO EUROPA 20 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 77,6762 0,34 1,18 14.435.063,59 743
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO EUROPA 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 814,2198 0,72 1,91 18.436.758,67 966
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK PEQUENAS COMPANIAS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 175,1975 1,74 4,59 14.619.552,55 1.143
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK PODIUM GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 76,4537 -0,06 1,89 7.454.909,81 331
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK RENTA FIJA 2013 GARANT. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 880,4715 -0,02 1,75 145.806.175,57 3.200
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 63,2665 0,02 2,22 32.515.988,19 747
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 639,0443 -0,03 1,98 50.053.121,75 1.259
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 59,9971 n.d. n.d. 2.468.448,11 25
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 49,9955 2,46 7,26 19.327.879,50 1.023
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SECTOR ENERGIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 1.186,2797 0,84 7,62 17.589.396,42 2.325
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SECTOR FINANZAS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 405,1695 2,43 10,59 3.222.961,32 485
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SECTOR TELECOMUNICACIONES RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 328,5356 1,35 1,53 5.869.051,89 894
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SELECCION BASICOS GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 58,9590 -0,04 0,67 10.978.771,39 442
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 924,7019 0,03 1,20 12.684.506,95 480
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP P.ALTERNATIVO DIVERSIFICADO, IICC DE GESTION PASIVA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP P.SELELEC.HEDGE.IICIICIL IICC DE GESTION PASIVA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS BOLSA ESPAņOLA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 13,7058 1,60 3,40 14.196.787,58 667
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS BONOS RENTA FIJA INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS CASH RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 886,2962 0,00 0,14 102.172.497,54 1.581
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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