Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DOBLE GARANTIA II GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 10,1176 0,02 1,25 15.935.265,80 699
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 16,2017 0,33 2,69 66.051.700,89 2.867
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,7166 0,01 0,84 48.869.091,73 2.150
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ELITE PROTEGIDO RENTA VARIABLE INTERN.JAPON n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTAC. BP RENTA VARIABLE INTERN.JAPON n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP GLOBAL 01/02/2012 6,6686 1,71 3,72 31.505.916,17 924
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ESTRUCTURADO TELECOM. II BP GLOBAL 01/02/2012 12,3226 -0,11 -0,09 34.438.373,94 698
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA GARANIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,3443 0,01 0,91 83.323.497,06 3.724
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 12,7570 0,04 0,77 197.461.142,45 8.302
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA GARANTIZADO III GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,7278 0,04 0,92 148.159.267,30 6.263
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA MULTIPLE 6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,2456 -0,06 1,37 8.878.260,51 441
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA OBJETIVO 125 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,4206 0,32 2,82 35.182.907,76 1.967
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUROPA OPTIMO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,0296 0,34 2,84 71.403.595,39 3.923
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EUSKOFONDO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 14,4277 -0,10 0,48 51.693.673,02 128
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EVOLUCION V, 10 GLOBAL 01/02/2012 588,4923 0,33 1,80 35.957.811,56 11.930
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EVOLUCION V, 5 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,1256 0,24 1,38 5.611.561,08 330
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA 10 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,1679 0,00 0,01 29.236.335,99 1.621
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA 5 ACCIONES II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,5719 0,16 2,25 519.889.378,21 13.821
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,4334 0,16 2,29 908.883.910,17 17.561
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA TESORERIA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,0117 0,03 0,36 852.165.123,37 1.034
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2009 D RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 10,9721 0,07 1,49 98.642.011,22 3.563
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2011 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2011 B GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2011 C GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,9649 0,28 2,68 223.052.873,51 7.016
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,2890 -0,03 0,57 72.328.419,69 2.604
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 B GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 11,0187 0,00 0,69 57.468.500,18 2.404
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 C GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 11,4250 0,00 0,65 28.975.669,31 1.169
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 D GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,5606 0,00 0,30 322.604.101,64 7.396
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 F GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 1.292,3489 0,07 0,97 135.930.613,35 5.342
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 G RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,2778 0,00 0,93 101.492.397,69 2.998
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2013 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,3144 0,16 1,89 134.222.228,86 4.761
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2013 D GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3707 0,21 2,03 39.274.349,25 2.669
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2013 F GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,2399 0,12 2,12 8.467.163,62 460
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3968 0,11 2,29 66.720.867,15 1.393
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 B RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 10,4864 0,16 2,32 35.702.228,23 1.289
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 C GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3744 0,30 2,57 13.699.255,17 456
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 D GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 1.499,4011 0,25 2,79 157.469.983,65 6.078
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 E, FIN GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,4745 0,15 2,24 67.371.737,91 2.370
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2014 G , FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3684 0,22 2,31 9.382.180,18 424
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,2400 0,27 2,80 166.362.528,51 8.906
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GARAN.TOP DIVIDENDO 100 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,5346 0,34 2,79 31.674.748,57 1.790
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GARANTIZADO 5 X 5 II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,7393 0,06 0,76 42.265.309,56 2.336
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GARANTIZADO 5X5 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,5763 0,01 0,23 157.859.174,00 9.600
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GARANTIZADO DOBLE 10 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION CONSERVADORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,9271 0,68 2,86 237.582.233,76 24.883
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION CORTO PLAZO GLOBAL 01/02/2012 10,6317 0,08 0,63 135.824.510,69 7.339
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION DECIDIDA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 5,2907 1,61 5,60 89.030.462,86 17.338
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,7656 0,79 4,09 95.621.876,55 14.371
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION PROTECCION GLOBAL 01/02/2012 9,9207 1,16 3,93 22.997.017,59 340
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION PROYECTO 2012 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP DE GARANTIA PARCIAL 01/02/2012 8,9442 0,16 -0,89 29.331.211,50 776
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA INDICE USA PLUS RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 8,8497 0,93 5,16 75.021.340,70 4.133
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA INDICES 120 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA INFLACION II RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 10,3357 0,09 -0,48 24.802.972,02 922
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA INVERSION EUROPA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 9,6917 0,13 2,19 42.635.240,54 1.765
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA INVERSION EUROPA II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,3073 0,10 2,00 48.243.913,33 2.411
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA MONETARIO DINAMICO II GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA MULTIFONDO DINAMICO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA OPCION 10X3 BP GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,7782 -0,16 0,54 9.975.375,78 227
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP DE GARANTIA PARCIAL 01/02/2012 9,9662 0,07 0,84 16.767.974,78 403
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR.II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,5662 0,10 1,14 24.575.182,63 1.466
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARAN. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,7364 0,07 0,99 107.364.044,97 5.992
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 1.227,7676 0,33 2,60 32.951.473,01 1.135
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 10 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 108,5919 0,14 2,02 74.548.777,43 1.921
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2007 G GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,5668 0,17 2,13 174.060.956,85 7.256
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2008 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2008 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 8,2940 0,17 2,23 19.349.646,73 1.168
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2008 C GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2008 D GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,5798 0,14 2,28 38.032.639,36 1.277
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2009 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,7807 0,09 1,61 126.508.140,88 5.289
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2009 C GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,8994 0,15 1,92 23.034.421,67 978
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2009 D GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,9075 0,14 2,10 18.144.418,48 662
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,5211 0,11 2,21 87.461.067,32 4.007
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 C GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,6459 0,12 2,24 60.817.438,50 2.531
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 D GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,4406 0,16 2,21 31.745.781,27 1.319
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 E GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,3815 0,35 2,58 62.124.767,50 2.510
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 F GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,6021 0,09 2,12 45.191.051,85 1.560
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 G GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,5601 0,14 2,25 25.208.318,33 1.039
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2010 I GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 894,2093 0,13 2,23 56.015.699,90 2.215
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 C GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,6269 0,17 2,18 32.818.438,20 1.023
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 D GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,8838 0,25 2,21 48.416.189,41 1.713
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 E GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,4129 0,00 0,00 60.716.765,83 1.925
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 F GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,5640 0,19 2,32 64.205.757,49 2.523
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 G GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,6945 0,28 2,46 38.163.022,99 1.311
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 1.137,8547 0,00 0,23 109.540.813,14 3.560
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 B GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,7210 0,01 0,57 10.689.240,01 273
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 C GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,5629 0,03 0,93 4.890.744,82 183
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 D GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,4667 0,06 0,53 48.759.160,43 1.325
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 E GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,8219 0,02 0,71 174.610.277,11 6.324
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 F GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,1945 0,00 0,72 98.006.398,97 3.286
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2012 G GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,1561 0,05 0,82 116.580.607,42 4.275
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PROPIEDAD   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PROYECTO 2010 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA RANKING PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 15,2502 0,14 1,74 53.168.214,77 1.785
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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