Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BBK GESTION BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 30/01/2012 6,9352 n.d. 1,09 294.412.590,14 9.581
BBK GESTION BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 30/01/2012 6,2461 n.d. 0,50 171.062.328,02 3.699
BBK GESTION BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012, GARANTIZADO RENTA FIJA 30/01/2012 6,3592 n.d. 0,63 31.331.277,30 489
BBK GESTION BBK GESTION ACTIVA INVERSION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/01/2012 6,6203 n.d. 3,05 5.824.384,45 436
BBK GESTION BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA EURO 30/01/2012 8,8437 n.d. 1,35 70.977.703,11 3.414
BBK GESTION BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/01/2012 17,2226 n.d. 2,08 52.957.799,49 2.504
BBK GESTION BBK MIXTO RENTA VARIBLE MIXTO EURO 31/01/2012 8,1920 n.d. 1,53 2.625.463,71 196
BBK GESTION BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS RENTA FIJA EURO 31/01/2012 6,1558 n.d. 0,25 166.743.356,15 5.471
BBK GESTION BBK REAL ESTATE MUNDIAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 5,0995 n.d. 5,26 5.084.736,54 464
BBK GESTION BBK RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA EURO 30/01/2012 7,1279 n.d. 1,15 34.075.812,52 831
BBK GESTION BBK RENTA FIJA 3 MESES RENTA FIJA EURO 31/01/2012 8,3353 n.d. 0,39 99.695.158,76 1.403
BBK GESTION BBK RENTA GLOBAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/01/2012 18,3862 n.d. 2,23 34.652.476,92 3.499
BBK GESTION BBK SECTORES INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 3,8628 n.d. -0,70 16.602.383,57 2.578
BBK GESTION BBK SOLIDARIA RENTA FIJA MIXTA EURO 31/01/2012 6,5794 n.d. 0,94 5.485.973,03 325
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 100 IBEX POSITIVO GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 100 IBEX POSITIVO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 100 IBEX POSITIVO III GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 105 IBEX II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 110 IBEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,0356 0,00 0,00 14.252.437,86 584
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 110 IBEX II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,1273 0,00 0,25 44.987.336,50 1.835
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 4 X 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 9,8844 0,17 1,61 77.091.458,33 3.948
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 4 X 3 II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,9850 0,19 1,84 93.756.784,25 5.214
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 4-100 IBEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 4-100 IBEX II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 5X5 INDICES GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,7500 0,03 0,32 15.014.297,19 970
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ACCION EUROPA II, FI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 10,8272 0,12 2,09 69.612.333,66 3.559
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ACCION EUROPA, FI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 11,9263 0,21 2,01 10.108.824,03 491
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ACTIVOS FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.434,0622 0,02 0,56 297.033.873,58 14.521
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,8096 0,02 0,09 187.987.699,37 1.183
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO II MONETARIO 01/02/2012 877,9491 0,02 0,59 692.526.152,45 9.210
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO III MONETARIO 01/02/2012 12,1333 0,03 0,61 472.547.083,32 1.450
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,4807 0,02 0,36 239.461.067,23 248
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO II RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. BP, FI DE GARANTIA PARCIAL 01/02/2012 10,1268 1,13 0,62 12.441.243,35 290
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,9607 2,33 3,92 93.158.697,23 7.415
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA ASIA MF RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 17,5287 -0,60 8,98 26.915.072,32 2.078
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA BIOFARMA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA CHINA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 7,9403 -1,27 4,54 33.730.557,32 3.029
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 9,7383 0,71 4,62 23.261.956,36 6.261
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,4023 0,11 10,24 53.958.999,59 5.267
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 6,1784 2,32 7,68 198.743.571,54 17.915
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EURO QUANT RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 64,3413 2,09 5,15 194.805.288,07 29.337
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 235,0115 3,79 14,63 6.447.041,37 1.107
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 10,4995 0,07 1,10 64.253.309,85 3.587
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA IBEX QUANT RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 16,5279 2,20 2,56 75.569.602,89 3.248
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 5,7362 2,22 7,02 45.472.539,01 1.512
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) RENTA VARIABLE INTERN.JAPON n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 8,9846 0,93 5,27 24.732.777,94 468
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INTERNACIONAL MF CUBI RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 5,2646 1,01 6,95 6.054.209,94 378
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 3,5554 -0,72 3,38 15.711.831,08 3.770
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA JAPON CUBIERTO RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 2,5925 -0,20 3,79 9.101.753,21 1.234
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA LATAM RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 1.501,7434 1,62 12,73 62.499.481,77 4.136
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 9,6887 1,44 2,55 24.755.749,67 1.418
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 1.108,7661 2,35 3,94 13.015.197,48 166
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,5795 0,12 3,87 119.940.031,84 41.996
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA USA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 10,0503 0,07 3,52 112.842.039,98 5.201
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO 2008 F GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,1441 0,15 1,84 69.996.383,04 2.555
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO 2010 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 981,1761 0,13 2,12 118.003.984,81 4.369
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO 2010 B GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO 2011 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 1.166,0384 0,22 2,31 285.463.769,91 10.893
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONO FON-PLAZO 2009 C GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,4735 0,08 0,88 229.565.759,91 8.999
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS 2014 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,8088 0,16 3,02 79.661.180,06 938
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS AHORRO PLUS II RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 991,1907 0,03 0,59 129.247.922,54 1.122
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CASH MONETARIO 01/02/2012 10,1878 0,01 0,29 38.166.529,76 1.299
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CASH PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORE BP IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 10,9898 0,00 0,07 22.624.984,65 222
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 11,2977 0,10 3,25 163.941.764,16 11.489
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 10,6351 0,17 0,14 16.213.349,59 224
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES RENTA FIJA EURO 01/02/2012 9,9464 0,16 2,56 140.460.860,89 11.038
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 16,9984 0,05 0,92 193.360.147,97 11.263
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 10,3347 0,02 0,40 52.609.501,49 1.349
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 64,9166 -0,86 -1,51 51.273.133,21 995
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS DURACION RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.681,6265 0,34 2,47 116.561.311,94 697
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 181,3081 0,13 1,42 104.644.385,26 12.450
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS INTERES FLOTANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 14,4388 -0,54 -0,19 23.781.981,93 968
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 13,8810 0,25 1,96 148.994.276,20 4.827
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II GLOBAL 01/02/2012 3,0774 0,31 2,23 26.960.935,77 1.490
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 11,2628 0,37 2,62 40.979.264,19 243
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS VALOR RELATIVO RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 10,8490 0,06 0,49 22.288.177,86 137
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CESTA GLOBAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 746,8691 0,35 2,90 121.373.674,71 7.776
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CESTA GLOBAL II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.054,6013 0,16 1,78 97.317.398,24 5.159
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CODESPA MICROFINANZAS   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,9917 0,39 3,05 125.733.398,19 5.549
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CONSOLIDADO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,7055 0,42 3,09 100.435.900,96 5.818
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CORTO PLUS EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DESTACADOS BP, FI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 9,5174 0,15 1,95 13.778.606,51 237
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO MONETARIO 01/02/2012 2.113,1327 0,03 0,60 1.795.447.165,67 91.325
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO PLUS MONETARIO 01/02/2012 7.281,6801 0,02 0,66 306.839.196,54 25.023
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,0956 -0,03 0,26 81.908.740,14 4.200
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,2637 0,94 1,17 20.650.809,63 1.228
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,5979 0,89 1,19 24.712.130,85 1.530
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 742,5243 0,86 1,17 14.378.030,36 535
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,9952 0,94 1,36 59.349.452,01 3.183
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DOBLE GARANTIA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 10,1970 0,09 1,04 20.775.822,21 881
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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