Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER GESTION AMBIENTAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 55,2726 1,95 7,80 636.420,78 123
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER HORIZONTE 2019 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 56,4218 -0,01 -0,24 348.432,60 10
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER INDICE AMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 545,6928 0,79 5,37 133.874.766,19 4.674
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER INDICE JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 346,3687 0,04 3,84 21.150.826,56 3.597
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 60,9904 0,05 3,05 4.041.732,44 154
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER INFLACION PLUS GLOBAL 01/02/2012 10,5760 0,02 0,55 7.284.038,66 429
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER LONG SHORT GLOBAL 01/02/2012 608,5655 0,38 0,40 2.357.521,25 107
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 62,4394 -0,03 2,16 21.128.463,87 547
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER QUANT GLOBAL 31/01/2012 85,6059 0,29 -0,12 19.449.233,64 1.063
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER RENTA DINAMICA GLOBAL 31/01/2012 1.080,8831 0,06 0,56 5.728.713,01 338
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 62,6103 0,00 4,34 42.063.723,08 910
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER SMALL-CAPS MID RENTA VARIABLE EURO 12/01/2012 1.031,1366 -0,09 3,42 5.215.718,66 590
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER SOLIDARIDAD RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 69,4470 0,05 0,84 3.230.602,92 458
BANKOA GESTION BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 1.113,0136 0,10 1,41 5.867.625,73 203
BANKOA GESTION BANKOA AHORRO FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/01/2012 107,6797 0,02 0,53 27.974.175,24 264
BANKOA GESTION BANKOA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 30/01/2012 1.035,1135 -1,47 -0,15 7.526.618,25 212
BANKOA GESTION BANKOA GESTION GLOBAL GLOBAL 30/01/2012 794,5916 -0,70 2,85 7.970.427,70 248
BANKOA GESTION BANKOA IBEX 106 GARANTIZADO 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 794,5485 0,04 2,36 30.989.158,96 634
KUTXAGEST BANKOA IBEX GARANTIZADO RENTA VARIBLE MIXTO EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKOA GESTION BANKOA INTERES GARANTIZADO 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 30/01/2012 96,3971 0,10 2,43 68.285.003,40 1.152
BANKOA GESTION BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 874,3978 0,01 1,27 15.377.074,74 414
BANKOA GESTION BANKOA STOXX 50 GARANTIZADO, FI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 829,6665 -0,14 1,95 6.327.560,65 183
BANKOA GESTION BANKOA TESORERIA MONETARIO 30/01/2012 892,1386 0,02 0,48 15.004.983,26 142
BANKOA GESTION BANKOA TOP 3 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA FIJA 30/01/2012 935,9378 0,01 0,11 10.744.943,51 375
BANKPYME BANKPIME PARTICIP. PREFERENTES RENTA FIJA EURO 30/01/2012 5,8062 -0,03 10,38 8.495.389,27 276
BANKPYME BANKPYME BROKERFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/01/2012 14,3587 0,09 2,10 25.639.198,28 1.439
BANKPYME BANKPYME COMUNICACIONES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 6,6741 0,59 4,49 6.842.545,09 1.470
BANKPYME BANKPYME EUROPE INVEST RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/01/2012 6,6072 -0,62 4,28 5.778.365,99 112
BANKPYME BANKPYME EUROVALOR RENTA VARIABLE EURO 30/01/2012 4,3129 -1,92 0,66 11.995.218,27 2.147
BANKPYME BANKPYME FONDOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2012 4,0527 0,44 0,67 946.254,31 85
BANKPYME BANKPYME GEST.DE CART. MODERADA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/01/2012 7,5321 -0,08 1,67 15.441.361,59 1.017
BANKPYME BANKPYME IBERBOLSA RENTA VARIABLE EURO 30/01/2012 13,5855 -1,79 1,45 8.624.125,44 1.182
BANKPYME BANKPYME MULTI TOP FUNDS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 7,8752 -0,55 3,87 6.404.296,36 1.083
BANKPYME BANKPYME MULTIDINERO MONETARIO 30/01/2012 2.137,0681 0,01 0,71 73.053.535,47 2.990
BANKPYME BANKPYME MULTIFIX 25 R.V. RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 15,8507 -0,32 1,52 34.069.071,66 1.792
BANKPYME BANKPYME MULTISALUD RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 7,3505 0,08 3,57 10.113.604,67 907
BANKPYME BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 RENTA FIJA EURO 30/01/2012 6,6594 0,02 0,91 7.395.440,04 304
BANKPYME BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 RENTA FIJA EURO 30/01/2012 6,7509 -0,04 1,05 12.714.410,18 427
BANKPYME BANKPYME SWISS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/01/2012 25,4856 -1,29 3,18 53.005.516,08 3.432
BANKPYME BANKPYME TOP CLASS 75 R.V. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/01/2012 10,8098 -0,75 4,70 54.101.748,05 4.288
BANSABADELL INVERSION BANSABADELL BS GAR.EXTRA 11 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,8998 0,53 2,40 151.440.805,59 5.446
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA ESPAņA SELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 10,3194 1,88 6,32 72.898.842,92 3.338
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 407,3592 1,86 4,72 43.184.977,32 2.777
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 4,2942 0,87 5,04 60.310.273,23 1.084
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.233,2298 0,00 0,35 162.860.006,20 6.782
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 6,7684 0,13 1,63 97.932.202,13 1.848
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BONOS LARGO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 957,7795 -0,07 0,22 21.792.250,60 353
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS DEUDA PUBLICA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 6,2122 0,11 1,15 97.747.690,61 814
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS EURIBOR PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,6537 0,28 2,60 91.864.298,65 2.473
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION GLOBAL 01/02/2012 9,7874 0,06 1,40 4.141.432,53 108
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARAN. BOLSA ZONA EURO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,5873 0,24 1,42 178.646.015,21 5.562
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANT. GIGANTES MUNDIALES GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,5722 0,63 1,80 166.117.334,94 4.747
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO 2012 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 4,6718 0,07 -2,04 17.542.001,73 104
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO 2013 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 857,6859 0,31 3,08 23.166.780,34 1.265
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9.404,2922 0,02 2,93 41.681.239,53 1.424
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO ACC. ESPAŅA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,3862 2,31 1,07 197.101.005,67 6.030
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 934,5230 0,12 0,84 70.549.476,86 2.745
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,9568 0,15 1,90 36.853.372,08 1.520
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,4762 0,03 0,63 21.398.549,91 580
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,9429 0,47 2,07 49.607.108,99 2.177
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,4757 0,73 3,62 24.135.348,31 1.484
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION DINAMICA 150 RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 6,6402 0,31 0,80 17.985.085,08 811
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 GLOBAL 01/02/2012 8,8777 0,31 0,79 26.768.526,91 811
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION TOTAL GLOBAL 01/02/2012 4,6359 1,45 5,81 50.412.798,95 1.407
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS INT. GARANTIZADO 1 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 7,1953 0,31 8,05 67.728.228,71 2.133
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS LIQUIDEZ RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 5,4876 0,02 0,37 124.106.724,89 108
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS MULTIALFA GLOBAL 01/02/2012 6,6995 0,30 0,85 57.327.004,89 332
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO GLOBAL 01/02/2012 6,9443 0,28 1,08 6.561.053,87 170
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,0634 0,02 0,23 638.733.137,15 3.791
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS RENTA 2013 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,7970 0,17 2,39 52.828.068,05 1.622
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS RENTAS 2015 GLOBAL 01/02/2012 5,2930 0,17 3,40 76.181.408,37 1.486
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 889,6227 0,02 0,42 342.875.982,37 4.303
BBK GESTION BASKEPLUS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 31/01/2012 10,4181 n.d. 1,17 39.914.019,32 2.067
BBK GESTION BBK OPVS GLOBAL 31/01/2012 6,0993 n.d. 0,41 4.043.277,90 172
BBK GESTION BBK 0/100 CARTERAS GLOBAL 31/01/2012 5,0649 n.d. 0,45 61.903.748,57 5.469
BBK GESTION BBK BOLSA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 13,4028 n.d. 0,12 32.932.950,12 1.384
BBK GESTION BBK BOLSA EEUU RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 5,4632 n.d. 4,16 84.824.331,08 5.739
BBK GESTION BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 2,0306 n.d. 7,49 17.382.005,91 2.719
BBK GESTION BBK BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 3,8438 n.d. 3,69 74.208.277,51 3.251
BBK GESTION BBK BOLSA JAPON RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 1,9386 n.d. 3,49 11.309.705,86 5.745
BBK GESTION BBK BOLSAS EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 8,9572 n.d. 7,18 28.787.844,41 2.572
BBK GESTION BBK BONO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 9,2445 n.d. 1,22 243.787.768,78 9.010
BBK GESTION BBK CRECIMIENTO DINAMICO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 8,6702 n.d. 0,71 15.890.160,40 846
BBK GESTION BBK DINAMICO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 6,4778 n.d. 0,61 68.671.655,59 6.926
BBK GESTION BBK DIVIDENDO RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 6,8280 n.d. 2,67 124.902.698,75 6.792
BBK GESTION BBK EMPRESAS DINAMICO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 6,3144 n.d. 0,38 27.400.580,97 127
BBK GESTION BBK FONDINERO MONETARIO 31/01/2012 801,8572 n.d. 0,28 64.155.126,24 3.266
BBK GESTION BBK FONDO INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 5,8125 n.d. 4,59 127.751.266,25 3.159
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,0992 n.d. -0,13 74.536.355,28 3.726
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 6,5429 n.d. 0,22 34.947.710,64 1.748
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 6,0226 n.d. 0,29 21.893.892,47 1.083
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 6,0009 n.d. 0,47 26.925.932,38 1.320
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA 5 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 6,3971 n.d. 1,04 66.607.944,88 3.342
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 6,7861 n.d. 1,22 36.134.171,59 1.935
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,2776 n.d. 1,39 53.870.023,04 2.752
BBK GESTION BBK GARANTIZADO FINANZAS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 6,1652 n.d. -0,04 1.596.522,09 95
BBK GESTION BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 6,8093 n.d. 1,82 18.564.655,03 1.170
BBK GESTION BBK GARANTIZADO INFLACION GARANTIZADO RENTA FIJA 30/01/2012 7,8768 n.d. 2,02 15.485.106,05 875
BBK GESTION BBK GARANTIZADO INFLACION 2 F.I GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 6,6349 n.d. 1,94 27.872.071,41 1.456
BBK GESTION BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 30/01/2012 6,1542 n.d. 1,96 59.150.038,77 2.664
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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