Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 65,9004 -0,12 1,47 69.069.937,60 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER EUROINDICE IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 6,5902 1,68 4,12 49.098.001,74 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE RENTA FIJA EURO 01/02/2012 105,2375 0,00 -0,05 2.874.616,18 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.381,0446 0,03 0,64 638.104.265,97 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER FOREX GLOBAL 01/02/2012 83,2283 0,05 1,74 32.497.967,46 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GAR.ACTIVA CONSERV.2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 100,7062 0,00 -0,19 15.510.472,09 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GAR.ACTIVA CONSERV.3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 100,1407 -0,01 -0,08 4.909.287,37 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.ACTIVA MODER.2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 98,2075 -0,09 0,89 32.819.851,03 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.ACTIVA MODER.3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 98,6491 -0,12 0,94 5.762.599,45 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.ACTIVA MODERADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 98,0579 -0,10 0,87 28.308.675,83 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GESTION GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 113,4947 0,36 2,35 61.283.645,94 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INDICE ESPAŅA IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 16,1099 2,21 2,50 33.516.336,07 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER MEMORIA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 135,6858 -0,36 2,18 192.742.740,57 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER MEMORIA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 125,4475 -0,37 2,45 94.944.696,76 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER MEMORIA 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 122,1626 -0,14 1,90 60.808.633,59 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER MIXTO ACCIONES RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 32,4449 1,39 5,40 117.596.845,19 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER MIXTO R.F. 75-25 RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 13,4264 0,62 2,69 198.137.336,19 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90-10 RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 12,1944 0,33 2,01 414.522.876,16 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER POSITIVO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 113,7653 0,00 0,00 82.423.770,88 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER POSITIVO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,6418 0,00 0,00 123.982.300,60 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER PREMIER DOLAR DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 136,2817 0,00 0,13 3.140.289,57 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER R.F. EMERGENTES PLUS RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 137,4098 -0,12 1,40 87.222.303,15 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENDIMIENTO B RENTA FIJA EURO 01/02/2012 84,3295 0,04 0,69 1.140.032.441,50 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENDIMIENTO I RENTA FIJA EURO 01/02/2012 85,0934 0,04 0,72 602.109.694,30 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENTA FIJA 2016 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 118,3664 0,40 2,55 47.585.808,64 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENTA FIJA A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 813,4487 0,17 2,06 27.797.565,52 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENTA FIJA B RENTA FIJA EURO 01/02/2012 826,1545 0,17 2,13 132.374.320,97 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 117,7434 0,23 1,86 17.572.176,69 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO C RENTA FIJA EURO 01/02/2012 119,0300 0,23 1,90 13.051.564,09 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 87,1979 0,15 2,38 271.113.645,07 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RESPONSAV.CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 118,9251 0,37 2,52 17.906.880,38 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 65,2805 -0,24 -0,16 412.153.461,92 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RF CONVERTIBLES GLOBAL 01/02/2012 800,2122 0,56 3,24 135.992.184,57 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RV ESPAŅA REPARTO A RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 7,5597 2,10 2,46 36.031.456,02 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RV ESPAŅA REPARTO C RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 7,7490 2,10 2,52 2.250.614,15 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SEGURIDAD GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 105,5551 -0,01 0,46 18.695.635,16 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SELEC.PREM.EUROPA DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 109,4381 0,00 -0,04 2.798.479,03 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 33,4620 -0,11 2,87 189.271.369,05 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SELECCION ASIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 198,0148 -0,41 6,67 34.491.164,82 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SELECCION RV JAPON RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 24,6385 0,21 3,52 11.659.428,11 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SMALL CAPS ESPAŅA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 104,2893 1,28 5,28 16.023.478,39 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SMALL CAPS EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 72,1128 1,65 9,40 74.534.844,05 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SOLIDARIO DIVID. EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 60,1769 1,67 3,05 9.640.052,84 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO A MONETARIO 01/02/2012 112,4963 0,03 0,52 208.049.739,02 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO B MONETARIO 01/02/2012 113,3594 0,03 0,55 81.304.753,76 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO C MONETARIO 01/02/2012 114,0623 0,03 0,57 100.037.569,35 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO I RENTA FIJA EURO 01/02/2012 114,8086 0,04 0,60 682.644.738,86 100
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS SECURITY FUND GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS SEGUNDA GENERACION RENTA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 7,6510 0,05 1,57 29.151.173,80 153
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO ASIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,9663 0,62 6,46 25.049.874,92 102
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 10,6737 0,01 0,35 7.118.526,13 165
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI GLOBAL 31/01/2012 225,8627 0,05 0,36 17.067.193,45 336
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO GLOBAL MACRO RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 9,8729 0,02 0,26 3.644.291,18 109
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO INVERSION   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO RENA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,1201 0,01 0,39 28.585.591,32 18
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 114,3044 1,90 1,93 24.081.511,54 213
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 11,0914 0,66 4,68 158.446.760,58 160
DUX INVERSORES SELECTOR GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 12,3757 1,42 3,44 7.560.379,64 130
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA SEQUEFONDO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,8924 0,26 0,72 4.756.050,34 103
AM TREA CAPITAL SERFIEX PIB MUNDIAL RV RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 9,8237 1,03 7,10 2.279.733,18 15
SIITNEDIF, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS RETORNO ABSOLUTO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
SIITNEDIF, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS IBOP, CLASE I RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
SIITNEDIF, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS IBOP, CLASE M RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
A & G FONDOS,SGIIC,S.A SMART ALLOCATION FUND GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
ABANTE ASESORES GESTION SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI MONETARIO 31/01/2012 9,5562 0,39 2,95 7.125.877,42 341
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS ST COLECTIVO FINANCIERO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
UBS GESTION TARFONDO GLOBAL 01/02/2012 12,6985 0,05 1,09 25.641.366,43 104
CAIXA TARRAGONA GESTIO TARRAGONAFONS 3 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA TARRAGONA GESTIO TARRAGONAFONS 5 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA TARRAGONA GESTIO TARRAGONAFONS SELEC 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
UBS GESTION TEBAS INVESTMENT GLOBAL 31/01/2012 9,0562 0,34 5,83 3.077.876,70 102
UBS GESTION UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL IICC DE GESTION PASIVA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
UBS GESTION UBS (ES)STABLE GROWTH IICIICIL IICC DE GESTION PASIVA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
UBS GESTION UBS CAPITAL PLUS GLOBAL 31/01/2012 5,3480 0,06 1,05 107.770.945,92 832
UBS GESTION UBS CORPORATE PLUS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 5,2426 0,11 0,84 162.640.318,72 739
UBS GESTION UBS DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,0573 0,01 0,55 163.138.843,39 1.006
UBS GESTION UBS ESPAņA GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,8650 1,64 4,16 8.332.211,77 122
UBS GESTION UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 5,0969 0,00 -0,02 11.548.736,86 275
UBS GESTION UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE I GLOBAL 31/01/2012 9,8156 0,52 5,01 8.727.298,84 99
UBS GESTION UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE P GLOBAL 31/01/2012 9,6536 0,52 4,94 141.898,66 8
UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 25,4406 0,21 2,25 49.067.071,24 174
UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P RENTA FIJA MIXTA EURO 31/01/2012 25,2483 0,21 2,21 10.023.781,69 82
UBS GESTION UBS MONEY PLUS GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
UBS GESTION UBS RENTA GESTION ACTIVA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 5,3946 0,32 2,73 33.602.891,80 253
UNIGEST UNIFOND BOLSA PATRIMONIO RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 31/01/2012 6,0392 0,03 -1,31 11.068.084,02 105
UNIGEST UNIFOND 2011-VI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 8,9021 0,10 1,49 106.233.064,56 4.561
UNIGEST UNIFOND 2012-II GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 7,4260 0,01 0,26 52.501.366,41 2.742
UNIGEST UNIFOND 2012-III GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 7,8184 0,02 0,34 54.447.802,73 2.591
UNIGEST UNIFOND 2012-IV GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,2245 0,02 0,63 82.862.656,87 2.836
UNIGEST UNIFOND 2012-IX GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 7,6220 0,06 0,73 70.115.471,25 2.792
UNIGEST UNIFOND 2012-V GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,6049 0,03 0,61 55.481.011,97 1.563
UNIGEST UNIFOND 2012-VI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 7,2512 0,03 0,81 139.770.748,72 4.575
UNIGEST UNIFOND 2012-VII GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,8667 0,02 0,93 53.184.013,74 2.036
UNIGEST UNIFOND 2012-XI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,9983 0,09 1,02 94.124.608,41 4.337
UNIGEST UNIFOND 2012-XII GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,4735 0,04 1,76 27.792.807,22 1.450
UNIGEST UNIFOND 2013-IV GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,6428 n.d. 1,64 60.881.648,73 1.637
UNIGEST UNIFOND 2013-IX GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,1539 0,14 1,72 28.296.481,15 1.821
UNIGEST UNIFOND 2013-VII GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 6,1733 0,10 1,50 25.168.794,28 1.440
UNIGEST UNIFOND 2013-X GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 10,2024 0,16 2,01 148.332.568,90 5.592
UNIGEST UNIFOND 2014 - IV RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,0026 0,00 n.d. 2.402.377,61 132
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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