Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY CARTERA MODERADA BP RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 9,7326 0,35 3,59 91.199.447,99 931
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY COMMODITIES GLOBAL 01/02/2012 10,8192 -0,83 4,19 6.383.610,71 224
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY MEJORES IDEAS, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,5736 0,58 5,85 79.024.494,58 8.660
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY SELECCION EMERGENTES GLOBAL 01/02/2012 10,2135 -0,17 4,20 5.082.793,23 146
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY VALOR GLOBAL 01/02/2012 660,1796 0,10 3,00 8.331.199,44 1.060
GESTIFONSA R.V. 30 FOND RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 11,9661 0,79 4,23 10.756.010,32 340
RENTA 4 GESTORA R4 CTA TRADING GLOBAL 01/02/2012 7,9797 -0,43 0,85 19.842.713,19 194
EDM GESTION RADAR INVERSION RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 0,7809 0,91 3,40 6.373.421,65 143
GESCOOPERATIVO RENDICOOP RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.245,9161 0,01 0,35 53.194.785,91 4.558
RENTA 4 GESTORA RENPROA CHART RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,7011 0,16 0,05 2.554.893,28 106
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 ACCIONES MIXTO GLOBAL 01/02/2012 5,1922 0,49 2,14 5.390.280,87 102
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 ASIA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,1517 0,32 9,83 4.889.731,22 805
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,2062 1,72 2,35 18.216.448,05 1.348
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 CARTERA GLOBAL 01/02/2012 8,5021 1,36 3,45 9.371.522,92 265
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 DELTA GLOBAL 01/02/2012 7,9288 0,17 1,56 4.224.686,16 267
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 423,3122 1,54 6,83 7.436.718,37 894
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 EUROCASH RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 10,2582 0,07 2,38 12.587.272,37 666
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 19,7454 1,76 13,14 5.582.243,31 898
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 FLEXIBLE GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 FONDTESORO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 85,9368 0,03 0,80 9.955.697,65 584
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 8,6211 0,67 0,75 3.138.880,16 125
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 3,6057 -0,04 4,30 2.911.788,54 713
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 LATINOAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 27,1436 0,84 10,69 9.603.062,72 1.256
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 PEGASUS GLOBAL 01/02/2012 12,8832 -0,04 2,26 145.798.523,10 5.651
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 PREMIER GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 TECNOLOGIA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 2,1821 0,08 3,48 8.792.201,02 1.335
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 TES-BOL RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION RENTA FIJA 21 MONETARIO 01/02/2012 3.356,3115 0,01 0,79 7.120.807,75 617
AHORRO CORPORACION GESTION RENTACASER RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,8390 0,00 -0,03 4.436.792,69 94
BANKIA FONDOS RENTMADRID RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 15,6698 0,08 1,46 17.665.324,88 1.081
BANKIA FONDOS RENTMADRID 2 RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 10,4419 0,10 1,76 41.050.671,07 2.260
UBS GESTION RFMI MULTIGESTION FI RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 6,0014 0,11 0,80 129.416.460,65 99
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA ACCIONES I RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 17,6777 n.d. 3,39 16.388.812,22 247
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA AHORRO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.302,8802 n.d. 1,96 10.162.497,91 565
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL GLOBAL 01/02/2012 8,9811 n.d. 0,36 1.643.418,86 231
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 7,4155 n.d. 3,41 3.677.532,16 166
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA R.F. INSTITUCIONAL RENTA FIJA EURO 01/02/2012 9,9930 n.d. 2,18 21.248.710,80 105
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERV. GLOBAL 01/02/2012 5,9017 n.d. 2,19 3.695.561,79 117
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA GLOBAL 01/02/2012 5,5343 n.d. 2,54 495.386,52 99
GESCOOPERATIVO RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 940,6159 0,12 2,47 40.152.744,47 1.968
GESCOOPERATIVO RURAL 12,60 GARANTIZADO RF, FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 676,1105 0,06 1,91 160.378.174,62 6.803
GESCOOPERATIVO RURAL 13 GARANTIZADO RF FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 754,3196 0,19 2,48 118.561.955,39 5.846
GESCOOPERATIVO RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 612,8799 0,28 2,38 84.496.846,81 4.980
GESCOOPERATIVO RURAL 6,13 GARANT.RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 823,3164 0,00 0,00 44.975.723,02 2.090
GESCOOPERATIVO RURAL AHORRO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7.057,7930 0,00 0,37 23.201.526,87 213
GESCOOPERATIVO RURAL BOLSA 2013 GARANTIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 619,9130 0,17 0,65 38.352.943,55 2.299
GESCOOPERATIVO RURAL BOLSA EURO GARANTIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 614,4857 0,05 1,15 30.341.122,53 2.003
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA ACCIONES GARANT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 664,1268 0,01 1,00 15.944.661,44 1.130
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA CONSERVADORA 20 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 703,0547 0,32 0,91 17.553.191,62 1.169
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA DECIDIDA 80 RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 720,7510 1,07 3,00 2.662.529,60 352
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA DEFENSIVA 10 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 640,5946 0,12 0,43 4.580.118,30 329
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA MODERADA 60 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 698,3508 0,50 1,61 3.147.825,65 221
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA PRUDENTE 40 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 709,2154 0,65 0,97 4.939.625,34 297
GESCOOPERATIVO RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 660,5647 0,53 8,12 7.330.008,50 651
GESCOOPERATIVO RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 1.039,2082 -0,19 -0,13 32.879.275,15 1.753
GESCOOPERATIVO RURAL EURO RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 406,7519 2,14 6,14 15.622.379,87 1.259
GESCOOPERATIVO RURAL EUROPA 2012 GARANTIA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 816,9873 0,77 2,15 33.776.650,82 1.631
GESCOOPERATIVO RURAL GARANT RENTA FIJA 2012 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 669,0969 -0,04 0,43 39.903.130,41 1.811
GESCOOPERATIVO RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 708,1804 0,21 2,54 67.387.310,44 3.643
GESCOOPERATIVO RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 918,6319 1,36 4,28 26.236.328,81 1.316
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIA EUROBOLSA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 599,5293 0,15 1,84 19.130.427,16 1.366
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIZADO BRIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 725,8261 0,26 4,17 20.945.335,87 1.548
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 309,5457 0,15 1,97 8.104.484,26 349
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 1.124,8584 0,05 0,92 28.784.064,89 1.371
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 868,4208 0,00 0,40 40.607.593,63 1.687
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIZADO RF 2013 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 717,4906 0,17 1,82 144.830.451,87 6.081
GESCOOPERATIVO RURAL IBEX GARANTIA 2012 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 780,6694 0,12 1,23 15.966.302,45 956
GESCOOPERATIVO RURAL INDICE GANADOR GARANT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 859,7661 -0,60 0,88 38.264.566,32 2.140
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 762,8077 0,32 0,82 34.985.771,36 1.446
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 1.230,8504 0,80 0,93 11.901.383,54 560
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 75 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 695,5167 1,37 1,17 8.587.854,59 569
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 758,8601 0,19 1,11 5.055.026,52 133
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 571,7100 0,02 1,08 3.085.575,98 203
GESCOOPERATIVO RURAL MULTIFONDO 75 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 624,8963 0,31 3,92 7.454.571,14 558
GESCOOPERATIVO RURAL ORO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 891,7650 -0,15 1,18 35.304.315,36 2.289
GESCOOPERATIVO RURAL RENDIMIENTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8.236,9675 0,01 0,44 27.913.439,27 1.330
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FIJA 3 RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.161,4900 0,30 1,94 26.004.678,74 1.330
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FIJA 3 PLUS RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.017,2067 0,38 1,50 8.205.188,33 227
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FIJA 5 RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 749,2856 0,42 2,00 2.027.448,52 111
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FIJA 5 PLUS RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.185,4302 0,51 2,40 4.386.500,44 147
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 567,3565 0,12 -1,03 2.795.605,39 79
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FONDVALENCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 2.515,7339 0,02 0,37 5.180.009,21 305
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA VARIABLE ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 473,9429 1,95 2,35 25.836.195,40 1.691
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA VARIABLE INTER. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 371,5064 0,81 1,80 3.660.264,85 123
GESCOOPERATIVO RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 197,5826 0,60 6,83 3.179.484,35 186
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RURAL TOLEDO 1 RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 78,1219 0,02 0,42 18.788.543,92 562
GESCOOPERATIVO RURAL VALOR GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.096,9920 0,09 1,12 43.804.540,50 2.642
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 13,0492 1,76 15,23 36.579.485,53 4.667
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ASIA EMERGENTES BOLS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,1110 -0,58 9,65 23.727.900,02 3.808
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS BONOS EMERGENTES RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 11,6534 -0,42 1,01 12.049.775,07 2.608
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS BONOS EURO. RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 8,3914 0,13 2,41 27.594.006,20 3.472
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 11,6418 -0,40 -0,16 9.193.606,85 516
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS COMMODITIES IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 11,7295 -0,92 -0,45 15.343.678,57 3.106
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS CORTO PLAZO EURO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8,3586 0,13 2,20 88.690.426,21 2
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS DOLAR FIJO RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 12,7200 -0,93 -1,42 5.324.025,42 301
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 8,0061 2,32 4,86 47.934.377,84 2.645
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA DIVIDENDO RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 12,0258 1,73 2,80 44.423.995,85 3.005
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 6,6595 0,42 4,72 43.162.242,26 4.939
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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