Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 4 RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 6,6852 0,05 1,09 189.008.912,98 5.437
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 5 RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 6,4075 0,04 1,05 70.971.249,15 2.309
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 2012 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,6570 -0,01 0,45 21.015.215,00 936
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 2013 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,2766 0,07 1,92 34.030.432,23 1.103
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,2404 0,14 2,24 100.513.876,82 5.091
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 2014-2 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,2172 0,18 2,28 56.657.363,54 3.004
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,2399 0,28 2,69 39.117.918,10 1.159
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 2015 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 6,1277 0,20 n.d. 10.339.203,79 393
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,0737 0,11 0,81 5.507.539,65 369
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA PLUS RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 7,5998 1,08 2,15 14.784.471,95 1.544
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SANIDAD RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 5,1942 0,30 1,39 6.113.173,50 879
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SECTOR INMOBIL., CL. B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 12,8702 1,68 7,92 5,45 1
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 12,6624 1,74 7,90 3.801.771,93 496
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SELECCION BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,1629 1,19 4,16 5.450.623,95 437
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SELECCION CAPITAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 7,0861 0,89 3,40 4.158.408,58 278
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 10,7586 0,12 1,91 34.538.279,54 1.783
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 7,5053 0,40 2,23 16.161.215,91 1.257
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SMALL CAPS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,3665 1,52 6,94 5.922.096,57 826
IBERCAJA GESTION IBERCAJA TECNOLOGICO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 1,6747 0,82 4,74 5.484.630,79 1.351
IBERCAJA GESTION IBERCAJA TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
IBERCAJA GESTION IBERCAJA UTILITIES RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 10,2758 1,59 -0,25 22.176.686,23 2.164
UBS GESTION IGVF GLOBAL 01/02/2012 4,9999 0,35 0,31 2.811.448,29 4
CREDIGES IK AHORRO RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 965,2316 0,04 0,37 29.314.919,03 1.335
CREDIGES IK FONDO MULTIPLE RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 5,3460 -0,67 4,98 4.217.821,11 401
CREDIGES IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 11,8882 0,03 -0,36 24.759.643,71 1.236
CREDIGES IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 9,1825 -0,03 0,17 23.680.185,67 1.298
CREDIGES IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 10,6280 0,10 0,28 9.729.352,54 577
CREDIGES IK PREMIUM GESTION ACTIVA   31/01/2012 8,7102 0,32 4,29 3.027.091,41 112
CREDIGES IK RENDIMIENTO SEGURO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 10,5895 0,01 1,65 23.746.470,57 866
CREDIGES IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 8,9749 0,04 0,10 18.022.894,05 821
GVC GAESCO GESTION IM 93 RENTA GLOBAL 01/02/2012 11,1481 1,43 6,76 15.803.707,72 115
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. INDOSUEZ BOLSA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 1.605,1352 0,71 5,81 3.651.670,19 242
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. INDOSUEZ FONDTESORO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 182,0451 0,33 2,09 58.976.189,54 169
INVERCAIXA GESTION ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR'S500 RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 31/01/2012 6,3263 0,13 3,70 52.785.769,05 6.789
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 8,2602 0,51 4,64 60.470.034,80 9.153
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV GLOBAL 01/02/2012 11,1153 0,07 1,53 142.658.981,53 8.636
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC GLOBAL 01/02/2012 10,6188 0,22 2,06 18.664.858,62 2.423
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 11,3838 -0,12 0,37 161.417.528,62 21.938
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA M.EUROP RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 12,2040 0,15 1,79 35.320.339,47 4.771
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD GLOBAL 01/02/2012 10,6991 0,08 1,77 94.044.137,68 6.705
RENTA 4 GESTORA ING DIRECT FONDO NARANJA R.F RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,5133 0,09 1,43 176.568.796,67 10.437
UNIGEST INIFOND 2015-VI, FI RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,1777 0,20 2,82 20.581.615,59 1.211
BPA GLOBAL FUNDS A.M. INTERDIN GLOBAL FONDOS GLOBAL 31/01/2012 12,9754 0,03 0,87 15.259.326,23 174
BPA GLOBAL FUNDS A.M. INTERDIN PENTATHLON GLOBAL 01/02/2012 52,6805 0,11 3,40 3.900.770,84 102
BPA GLOBAL FUNDS A.M. INTERDIN TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,1186 0,00 0,11 2.514.802,71 171
BPA GLOBAL FUNDS A.M. INTERDIN VALOR DINAMICO GLOBAL 31/01/2012 10,7388 -0,03 1,77 9.391.910,79 188
INTERMONEY GESTION INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ RENTA FIJA EURO 01/02/2012 128,8436 0,04 0,63 6.132.301,01 125
INTERMONEY GESTION INTERMONEY VARIABLE EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 88,7452 2,09 6,60 2.922.055,47 108
GESINTER INTERVALOR ACCS. INTERNACIONAL RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,6187 2,40 10,95 3.529.002,98 108
GESINTER INTERVALOR BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3764 1,06 6,06 4.052.470,31 125
GESINTER INTERVALOR FONDOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 4,3879 0,18 6,73 3.386.692,86 121
GESINTER INTERVALOR RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,0199 0,05 1,06 3.565.302,69 104
SANTANDER ASSET MANAGEMENT INVERACTIVO CONFIANZA GLOBAL 30/01/2012 13,2759 -0,23 2,09 50.741.878,15 100
BANKIA FONDOS INVERBAN DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 85,1720 0,02 0,33 14.380.351,82 1.195
SANTANDER ASSET MANAGEMENT INVERBANSER GLOBAL 01/02/2012 25,3814 1,69 4,56 64.068.931,89 100
GESDUERO INVERBONOS RENTA FIJA MIXTA EURO 31/01/2012 12,6585 0,05 1,22 12.673.637,11 947
BANCAJA FONDOS INVERCLASIC GLOBAL 01/02/2012 80,5660 2,49 12,17 3.046.332,72 111
GESDUERO INVERDEUDA FONDTESORO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 576,9767 0,06 1,52 28.008.510,54 1.007
BANKOA GESTION INVERKOA RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 107,2433 -0,24 1,61 8.481.903,48 221
BANKIA FONDOS INVERMADRID FONDTESORO RENTA FIJA LARGO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA INVERMANRESA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 16,4442 0,50 2,69 22.519.977,65 3.281
GESMANRESA INVERMANRESA 2 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,0503 0,54 3,04 63.583.866,60 469
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 10 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,6494 0,28 2,84 13.825.258,77 1.022
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 10 PREMIER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,7953 0,30 3,00 2.934.724,74 121
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,5978 0,51 3,40 59.702.503,77 2.955
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 25 PREMIER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,6769 0,52 3,60 3.855.115,73 204
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 5,2612 0,92 4,56 9.706.744,73 539
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 50 PREMIE RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 8,0455 0,92 4,63 5.854.740,70 376
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 70 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 14,5012 1,25 5,75 14.615.673,44 1.216
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 70 PREMIER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 8,6822 1,25 5,82 2.929.013,98 109
CAIXA CATALUNYA GESTIO INVERSIO ACTIVA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 5,9987 n.d. 2,09 13.495.973,88 137
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA INVERTRES FONDO 1 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,0937 1,37 3,77 11.407.188,61 107
G.I.I.C. FINECO IPARFONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 11,6610 0,04 1,09 12.962.358,57 312
GESIURIS IURISFOND RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 21,5661 0,20 1,46 3.451.903,79 158
J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ALPHA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 9,6447 0,59 3,92 11.165.061,33 222
KUTXAGEST KUTXAAHORRO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 818,2934 0,02 0,56 102.949.534,47 5.827
KUTXAGEST KUTXACRECIMIENTO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 335,6716 -0,06 8,87 4.249.134,69 546
KUTXAGEST KUTXAEMERGENTE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 714,2466 0,40 8,02 7.903.343,44 649
KUTXAGEST KUTXAESTRUCTURADO 2 RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 399,4441 0,13 2,02 164.066.878,55 3.685
KUTXAGEST KUTXAESTRUCTURADO 3 GLOBAL 31/01/2012 5,6702 -0,01 1,71 32.984.847,51 1.274
KUTXAGEST KUTXAFOND GLOBAL 31/01/2012 14,0207 0,21 2,68 32.185.189,69 1.849
KUTXAGEST KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 6,3542 0,06 2,50 26.891.233,89 810
KUTXAGEST KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 882,0060 0,24 2,68 56.151.564,24 1.513
KUTXAGEST KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 692,1630 0,16 1,71 29.440.784,32 777
KUTXAGEST KUTXAINDEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 934,1175 0,00 0,00 1.169.496,88 52
KUTXAGEST KUTXAINDEX 11 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
KUTXAGEST KUTXAINDEX 12 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 6,1392 0,21 3,07 59.230.416,46 1.561
KUTXAGEST KUTXAINDEX 15 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 5,9564 0,08 2,07 73.403.784,84 1.634
KUTXAGEST KUTXAINDEX10 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 6,2416 0,13 2,30 12.211.297,60 440
KUTXAGEST KUTXAINDEX16 GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 5,7766 -0,03 2,36 18.039.654,34 429
KUTXAGEST KUTXAINDEX3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 619,2068 0,20 1,11 3.945.833,10 194
KUTXAGEST KUTXAINDEX6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 837,3564 -0,30 2,01 69.097.864,47 1.963
KUTXAGEST KUTXAINDEX8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 697,9071 0,06 -4,26 13.651.057,43 463
KUTXAGEST KUTXAINVER RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 1.330,2612 0,11 2,24 20.250.026,08 759
KUTXAGEST KUTXAINVER2 RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 788,4726 0,14 2,18 22.326.214,92 604
KUTXAGEST KUTXAMIXTO 85/15 RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 6,2214 0,13 1,56 3.754.149,86 111
KUTXAGEST KUTXAMONETARIO RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 649,2841 0,02 0,58 145.634.892,06 980
KUTXAGEST KUTXAMONETARIO2 RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 6,5301 0,01 0,52 26.008.479,40 126
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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