Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EUROSTOXX INVERSO IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 55,1604 -2,09 -7,36 9.830.949,06 58
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK IBEX REVALORIZACION GAR. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 1.050,7951 -0,02 1,53 15.200.919,64 365
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK INVERSION CONSERVADORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 65,9987 0,21 1,69 16.723.959,64 73
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK INVERSION DINAMICA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 68,1180 0,38 2,21 7.005.849,78 98
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK INVERSION MODERADA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 70,1263 0,36 1,88 7.004.345,58 86
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MATERIAS PRIMAS GLOBAL 01/02/2012 100,8113 0,40 6,13 2.644.492,57 680
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MONETARIO ACTIVOS EURO MONETARIO 01/02/2012 819,9658 0,01 0,26 484.618.821,64 9.649
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MULTICESTA GARANT. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 627,6908 -0,01 1,81 19.288.475,86 582
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 916,9085 -0,13 1,89 24.735.384,17 864
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MULTISECTOR GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 857,4186 0,00 1,57 14.947.455,62 473
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK RENTA FIJA 2014 GARANT. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 62,9363 0,00 1,83 98.135.290,04 2.445
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK RENTA FIJA 2015 GARAN. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 1.524,8153 -0,03 2,26 43.415.900,46 1.245
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 63,7199 0,03 1,72 46.289.416,90 985
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK RENTA FIJA GARAN. 2012 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 61,3978 0,39 1,88 6.729.658,85 195
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK SECTOR FARMA GARANT. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 98,0059 -0,03 1,21 13.347.452,89 450
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK SECTORES GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 89,6406 0,03 -1,56 23.530.061,24 679
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK SUMA TRIMESTRAL GARANT. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 68,1113 -0,04 2,16 11.886.336,63 291
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK TRIPLE SUMA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 59,2871 -0,19 0,21 12.989.973,56 500
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO CAJA MURCIA INT.GARANT. II GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,4673 0,06 1,63 23.975.122,65 932
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO CAJA MURCIA INTER. GAR. III GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,6720 0,04 1,53 5.319.866,43 272
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.VI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,1807 0,11 2,02 18.480.988,23 523
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO CAJA MURCIA INTERES GART. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,6269 0,04 1,26 5.403.544,98 280
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO COMMODITY TRIO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/01/2012 12,1372 0,00 0,00 3.445.542,48 100
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO CONFIANZA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,7807 0,07 1,73 9.110.380,94 558
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. FONDO DE PERMANENCIA GLOBAL 01/02/2012 13,6811 0,14 1,80 6.513.557,36 138
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO DEPOSITOS PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 7,7970 0,02 0,45 23.517.836,92 100
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,4771 -0,02 1,32 14.926.704,85 496
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,5491 0,14 2,11 23.176.947,13 1.053
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,3848 0,05 1,72 19.114.596,06 786
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII MONETARIO 01/02/2012 11,2053 -0,02 1,74 14.188.599,72 614
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO GAR.CONFIANZA X C.MURCIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,2688 0,10 1,00 17.098.983,19 918
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO GARAN.CONFIANZA V C.MURCIA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 13,1266 0,22 0,71 4.525.547,67 249
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO GARANT.CONFIANZA III C.MUR GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,9821 0,09 1,85 6.014.471,11 222
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO GARANT.CONFIANZA IX C.MURC GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,5784 0,23 1,34 15.326.193,86 798
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO GTZ. CONFIANZA XII CAJA MURCIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,6131 0,13 2,06 14.729.641,07 575
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO JALON GLOBAL 01/02/2012 11,2067 0,04 0,66 39.617.747,22 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. FONDO LIQUIDEZ RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 10,6486 0,00 0,42 7.558.004,67 261
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO MULTISELECCION 100 RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 905,4150 0,50 6,74 4.437.496,66 307
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO MULTISELECCION 25 GLOBAL 31/01/2012 61,0723 0,32 2,03 4.304.549,06 148
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO MULTISELECCION 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 749,2030 0,52 4,44 6.839.699,82 226
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA RENTA FIJA EURO 30/01/2012 11,8897 0,03 0,25 8.250.580,81 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 12,1108 0,03 0,24 4.638.766,73 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SANTADER GARANTIZADO ESPAŅA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 101,2708 -0,27 1,69 41.446.434,79 100
GESTIFONSA FONDO SENIORS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 7,7717 0,25 2,25 19.939.831,49 325
BANKIA FONDOS FONDO SOLIDARIO PRO-UNICEF RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,7370 0,55 2,33 1.718.737,75 214
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 39,6723 0,00 0,21 190.711.614,81 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION ACCIONES GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 110,4276 -0,25 2,26 181.451.983,18 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 112,2476 -0,08 2,24 99.176.129,94 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 104,9422 0,00 0,01 39.566.176,85 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 104,6260 -0,01 -0,10 28.157.247,24 100
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.137,0542 0,07 0,87 17.401.668,31 823
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO URBION RENTA FIJA EURO 01/02/2012 83,7668 0,27 1,81 14.225.418,02 100
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 1,2653 1,30 10,68 4.061.490,40 433
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 49,9922 1,49 7,48 2.064.019,53 1.144
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 736,2656 1,97 5,58 6.400.535,01 117
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA FDO.DE FDO.90 GLO GLOBAL 01/02/2012 719,8151 1,77 3,39 3.907.426,69 179
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS30 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 955,4469 0,62 1,43 6.270.295,05 371
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS60 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 1.009,6708 1,18 2,18 2.924.971,06 209
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GAR.ELEC.OPTIMA 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 141,5899 0,31 4,32 6.257.320,95 687
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARAN.EL.OPTIMA 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 129,5992 0,34 2,39 10.261.109,65 801
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARAN.ELEC. OPTIMA 7 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 108,9390 0,42 2,34 11.718.224,50 794
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX.6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 137,3655 0,29 2,98 15.514.927,73 919
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX.7 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 143,9039 0,13 1,24 15.075.984,34 1.193
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 106,3185 0,27 2,62 10.393.546,08 441
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA GARN.ELEC. OPT. 5 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 114,7290 0,16 0,78 14.424.178,59 744
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARN.ELEC. OPTIMA 6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 108,5286 0,19 1,84 6.899.954,39 478
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES I MONETARIO 01/02/2012 907,9721 0,02 0,28 8.800.354,92 1.732
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES II MONETARIO 01/02/2012 877,3817 0,02 0,34 14.012.705,78 200
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES III MONETARIO 01/02/2012 873,2549 0,03 0,37 14.468.446,58 95
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 361,4797 0,30 2,78 2.832.912,70 185
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA LIQUIDEZ D.PUBLIC RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 103,5130 0,01 0,26 5.869.696,50 622
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA RENTA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 1.024,4418 1,47 1,56 6.241.829,22 556
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 10,0166 0,14 1,57 5.276.859,86 746
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,8373 0,40 0,62 8.921.296,08 511
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 1.090,7285 2,15 2,30 9.526.805,43 282
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA DEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.057,2379 0,01 0,25 14.002.878,83 728
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,8382 0,10 1,48 2.766.930,50 173
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,6330 0,05 1,51 8.857.183,89 660
AHORRO CORPORACION GESTION FONDOCAJA GARANTIZADO TOP GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GVC GAESCO GESTION FONDOGAESCO GLOBAL 01/02/2012 112,2123 0,75 2,32 12.057.913,43 404
GESNORTE FONDONORTE RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 3,4391 0,46 2,48 548.448.679,17 406
GESNORTE FONDONORTE DIVISAS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 5,7944 -0,09 3,41 3.443.286,54 100
GESNORTE FONDONORTE EURO-RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 25,1741 0,06 1,22 3.267.100,30 101
GESNORTE FONDONORTE EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,3852 1,86 7,99 3.679.296,64 101
RENTA 4 GESTORA FONDPUEYO RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESCOOPERATIVO FONDTURIA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 875,0702 0,30 0,65 3.475.361,86 213
GESDUERO FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 373,7719 0,07 1,88 31.752.996,52 2.145
GESDUERO FONDUERO ACCIONES PLUS GARAN. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 426,6577 -0,02 0,99 30.945.415,80 1.777
GESDUERO FONDUERO BONOS CORPORATIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 364,3398 0,06 1,48 8.838.814,38 507
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 352,9026 -0,02 1,62 23.891.329,04 1.362
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 320,2565 0,00 -0,01 744.096,84 86
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 447,0503 0,02 2,46 12.746.571,55 723
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 336,2203 0,03 1,02 25.823.805,20 1.282
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 306,8757 0,00 0,02 1.924.579,35 156
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 311,2081 0,16 1,45 25.746.349,22 1.377
GESDUERO FONDUERO DEPOSITO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 9,1785 0,01 0,24 18.495.525,20 824
GESDUERO FONDUERO DINERO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 1.188,1305 0,03 0,71 131.578.680,62 5.940
GESDUERO FONDUERO EMERGENTES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/01/2012 573,5431 -0,58 3,99 9.499.167,87 628
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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