| Gestora |
Fondo |
Vocación |
Fecha |
Último |
% Ant. |
% Año |
Patrim. (EUR) |
Partícipes |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA ASEGURADO |
RENTA FIJA EURO |
31/01/2012 |
6,3629 |
0,03 |
2,54 |
421.472.843,44 |
11.951 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BANCA PERS.BOLSA GLOBAL |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BIENVENIDA |
RENTA FIJA EURO |
31/01/2012 |
6,1753 |
-0,07 |
2,63 |
1.597.929.733,82 |
63.435 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA 54 |
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA ESPANA 150 |
RENTA VARIABLE NACIONAL |
31/01/2012 |
4,1672 |
n.d. |
0,23 |
12.315.268,75 |
969 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA EURO |
RENTA VARIABLE EURO |
31/01/2012 |
9,9144 |
0,53 |
4,94 |
166.283.902,02 |
2 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDA |
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA |
31/01/2012 |
4,4770 |
n.d. |
5,29 |
20.482.929,96 |
2.038 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO |
RENTA VARIABLE EURO |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO |
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. |
30/01/2012 |
7,5163 |
-0,85 |
6,69 |
29.066.853,80 |
3.103 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA BOLSA USA |
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU |
31/01/2012 |
8,0908 |
0,13 |
3,89 |
44.041.303,26 |
2 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA CAR.GEST.INTER. |
GLOBAL |
30/01/2012 |
4,3572 |
-1,00 |
5,07 |
96.476.252,34 |
7.123 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3 |
GLOBAL |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA CARTERA R.F.DURACION |
RENTA FIJA LARGO PLAZO |
31/01/2012 |
6,9100 |
n.d. |
1,67 |
52.313.746,10 |
7.104 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA CARTERA R.F.EMERGENTES |
RENTA FIJA LARGO PLAZO |
30/01/2012 |
6,9634 |
0,16 |
2,87 |
84.321.696,28 |
7.122 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA DINERO 6 |
MONETARIO |
31/01/2012 |
601,0121 |
0,00 |
0,00 |
90.449.265,45 |
10.093 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA ESTABILIDAD |
RENTA FIJA EURO |
31/01/2012 |
6,2811 |
0,04 |
1,95 |
2.579.431.267,68 |
99.316 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS |
RENTA FIJA EURO |
31/01/2012 |
6,3538 |
0,03 |
1,94 |
544.826.780,18 |
1.351 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59 |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
31/01/2012 |
7,6748 |
n.d. |
0,34 |
13.104.651,97 |
979 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.EUROPA PROT. VI |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,2347 |
0,01 |
2,01 |
216.740.371,56 |
10.971 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCION 7 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,2251 |
-0,07 |
2,03 |
99.282.914,24 |
4.813 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCION 8 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
5,9249 |
0,09 |
0,69 |
137.052.868,76 |
8.319 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCION V |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,1780 |
0,14 |
1,94 |
109.526.404,05 |
6.061 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.OPORT.EMERGENTE II |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,4311 |
0,02 |
2,39 |
83.960.989,32 |
4.888 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.OPORT.EMERGENTE III |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GAR.OPORTUNIDAD EMERGEN |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,0501 |
0,00 |
2,42 |
39.413.973,50 |
2.351 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARAN.EUROPA PROT.IX |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARAN.RENTA FIJA PLUS 7 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
31/01/2012 |
6,1561 |
-0,03 |
-0,78 |
210.895.172,93 |
9.104 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANT.GESTIONADO 119 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,4448 |
0,09 |
1,55 |
130.728.002,46 |
6.817 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCIO |
RENTA VARIABLE EURO |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
7,3440 |
0,09 |
1,26 |
259.045.920,64 |
10.591 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
30/01/2012 |
5,9156 |
0,00 |
0,54 |
15.633.430,70 |
510 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA EURO DOLAR |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
6,7735 |
0,05 |
2,44 |
77.435.674,73 |
5.323 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO |
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE |
31/01/2012 |
10,6844 |
-0,12 |
0,37 |
192.426.245,59 |
9.897 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA R.F. PLUS 2 |
GARANTIZADO RENTA FIJA |
31/01/2012 |
6,5889 |
0,03 |
-1,04 |
206.338.132,69 |
6.342 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA R.F. PLUS 3 |
GARANTIZADO RENTA FIJA |
31/01/2012 |
6,4035 |
n.d. |
0,01 |
21.476.968,48 |
124 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11 |
GARANTIZADO RENTA FIJA |
31/01/2012 |
6,8531 |
-0,01 |
1,16 |
280.559.786,17 |
10.579 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15 |
GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO |
31/01/2012 |
6,4072 |
-0,17 |
0,65 |
1.084.210.556,28 |
10.537 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 |
GARANTIZADO RENTA FIJA |
31/01/2012 |
6,5968 |
-0,10 |
-0,30 |
271.105.971,10 |
8.504 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
31/01/2012 |
6,4791 |
0,23 |
1,85 |
366.168.466,52 |
4.966 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 |
GARANTIZADO RENTA FIJA |
31/01/2012 |
6,2662 |
0,09 |
1,27 |
66.134.495,76 |
3.461 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GESTION ALTERNATIVA V6 |
IICC DE GESTION PASIVA |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2 |
GLOBAL |
30/01/2012 |
5,8709 |
0,05 |
0,42 |
5.480.709,56 |
311 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS |
RENTA VARIABLE EURO |
31/01/2012 |
5,9617 |
-0,07 |
0,27 |
9.911.085,54 |
141 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA II |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
19/01/2012 |
7,9718 |
n.d. |
-0,01 |
8.860.285,15 |
96 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012 |
RENTA FIJA EURO |
31/01/2012 |
3,9919 |
-0,40 |
-2,03 |
4.645.675,29 |
250 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA OPORTU. CLASE ESTANDAR |
RENTA FIJA EURO |
30/01/2012 |
9,2544 |
-0,58 |
3,80 |
914.710,69 |
66 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS |
RENTA VARIABLE EURO |
30/01/2012 |
9,3224 |
-0,58 |
3,82 |
16.737.784,94 |
362 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PATRIMONIO 16 |
GLOBAL |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PATRIMONIO 35 |
GLOBAL |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
26/01/2012 |
6,7316 |
0,05 |
0,42 |
116.490.593,58 |
902 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA AHORRO |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
19/01/2012 |
21,6923 |
n.d. |
0,61 |
294.255.022,11 |
10.173 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA BOLSA |
RENTA VARIABLE NACIONAL |
31/01/2012 |
27,1552 |
n.d. |
2,43 |
43.231.067,68 |
4.178 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC. |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS |
RENTA VARIABLE EURO |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG |
|
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES |
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA EURO DEUDA |
RENTA FIJA LARGO PLAZO |
19/01/2012 |
8,4475 |
n.d. |
-0,03 |
51.320.986,97 |
1.583 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION |
RENTA VARIABLE EURO |
31/01/2012 |
7,7678 |
n.d. |
10,04 |
19.107.242,65 |
2.615 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA FONDO |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
31/01/2012 |
28,4385 |
n.d. |
1,12 |
36.135.521,56 |
262 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACT.ETICO |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. |
31/01/2012 |
6,2025 |
0,29 |
2,20 |
4.319.510,05 |
953 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA FONT.LAR.PLAZO |
RENTA FIJA LARGO PLAZO |
31/01/2012 |
16,5277 |
n.d. |
1,59 |
40.113.199,46 |
467 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA GRA.CIAS 2010 G |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
31/01/2012 |
10,9351 |
-0,01 |
1,73 |
12.032.958,53 |
812 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA IDEAS |
|
31/01/2012 |
6,6193 |
n.d. |
2,53 |
5.017.307,48 |
69 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.EQUI |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. |
30/01/2012 |
10,3038 |
-0,29 |
3,26 |
175.483.595,11 |
1.388 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.ESTA |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. |
30/01/2012 |
13,8088 |
-0,08 |
1,96 |
187.391.504,36 |
2.050 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.OPOR |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
30/01/2012 |
18,2926 |
-0,62 |
4,27 |
36.502.786,42 |
1.092 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.VARI |
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO |
GLOBAL |
31/01/2012 |
8,9252 |
0,37 |
4,37 |
24.487.956,40 |
681 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/01/2012 |
22,9804 |
n.d. |
1,11 |
10.446.539,69 |
643 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA R.F. CORTO COLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/01/2012 |
6,3959 |
0,29 |
-0,04 |
30.668.649,64 |
1 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA R.F.PRIVADA CORTO PLAZO |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
31/01/2012 |
6,3672 |
n.d. |
2,57 |
115.872.780,33 |
7.531 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR |
RENTA FIJA INTERNACIONAL |
31/01/2012 |
7,8849 |
0,28 |
0,08 |
2.965.795,33 |
1 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA TESORERIA EURO |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
31/01/2012 |
7,6028 |
n.d. |
0,57 |
428.803.291,10 |
344 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
26/01/2012 |
6,9636 |
0,06 |
0,45 |
428.945.139,11 |
346 |
| GESTIFONSA |
FONCAM |
RENTA FIJA EURO |
01/02/2012 |
1.504,1129 |
0,33 |
2,48 |
23.939.088,22 |
444 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
FONCANARIAS INTERNACIONAL |
GLOBAL |
01/02/2012 |
56,6805 |
0,50 |
3,65 |
4.801.712,41 |
100 |
| INVERSIS GESTION |
FONCESS FLEXIBLE |
IICC DE GESTION PASIVA |
30/01/2012 |
10,4311 |
0,03 |
2,56 |
7.729.782,35 |
338 |
| INVERSIS GESTION |
FONCESS PATRIMONIO |
DE GARANTIA PARCIAL |
30/01/2012 |
10,3759 |
0,04 |
1,50 |
6.953.418,85 |
260 |
| CONSULNOR GESTION |
FONCONSUL |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
31/01/2012 |
18,4844 |
0,09 |
1,78 |
17.944.857,78 |
375 |
| GVC GAESCO GESTION |
FONCUENTA |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
01/02/2012 |
1.751,4782 |
0,04 |
0,34 |
3.623.484,79 |
387 |
| BANKIA FONDOS |
FONDACOFAR |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
01/02/2012 |
12,8265 |
0,06 |
1,06 |
4.157.405,04 |
146 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
FONDANETO |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
01/02/2012 |
6,9264 |
0,22 |
1,23 |
14.580.919,69 |
100 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
FONDAVILA GARANTIA 3 |
GARANTIZADO RENTA VARIABLE |
01/02/2012 |
6,8190 |
0,05 |
2,23 |
7.213.345,43 |
216 |
| AHORRO CORPORACION GESTION |
FONDCIRCULO RENTA FIJA |
MONETARIO |
01/02/2012 |
998,9173 |
0,03 |
1,24 |
3.606.169,88 |
227 |
| RENTA 4 GESTORA |
FONDCOYUNTURA |
GLOBAL |
01/02/2012 |
244,8138 |
0,96 |
2,49 |
19.176.774,85 |
144 |
| INVERSIS GESTION |
FONDEMAR DE INVERSIONES |
RENTA VARIABLE MIXTA |
31/01/2012 |
9,3844 |
0,66 |
0,29 |
7.375.880,97 |
57 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA ACT.MONETARIOS FONDTE |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
26/01/2012 |
65,8835 |
0,01 |
0,35 |
83.155.782,85 |
230 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA ACUMULATIVO |
RENTA FIJA LARGO PLAZO |
26/01/2012 |
93,1098 |
0,33 |
1,34 |
23.546.197,96 |
828 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA AHORRO |
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
26/01/2012 |
78,2471 |
-0,09 |
0,50 |
2.628.369,18 |
165 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA AUDAZ |
GLOBAL |
24/01/2012 |
49,2428 |
-0,06 |
2,27 |
2.802.307,24 |
114 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA BOLSA |
RENTA VARIABLE NACIONAL |
26/01/2012 |
102,6475 |
1,84 |
2,74 |
15.156.574,29 |
1.227 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA CATEDRALES |
RENTA FIJA MIXTA |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA CONSERVADOR |
GLOBAL |
24/01/2012 |
66,0697 |
0,02 |
0,78 |
17.265.364,57 |
892 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA CONSOLIDA 1 |
GLOBAL |
25/01/2012 |
71,1221 |
0,00 |
-0,02 |
19.485.187,31 |
823 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA CONSOLIDA 2 |
GLOBAL |
25/01/2012 |
82,4969 |
0,00 |
0,11 |
19.288.423,57 |
849 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA CONSOLIDA 3 |
GLOBAL |
20/01/2012 |
93,5071 |
0,00 |
-0,02 |
76.433.303,71 |
3.424 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA CONSOLIDA 4 |
GLOBAL |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| TOTAL de 2570 fondos |
122.842.815.172,09 |
4.118.899 |
| |