Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 102,2979 0,02 0,48 137.710.592,20 8.918
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARAN. ELECCION USA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 126,5728 0,17 1,09 69.694.126,82 4.768
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARAN. EMERGENTES, FI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 101,1321 0,01 2,01 58.031.801,74 3.629
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARAN.MAS PROTECCION RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 104,3329 0,00 0,49 82.531.268,72 5.865
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 108,3851 0,00 0,39 11.757.376,48 368
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANT. EUROPROTEC. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANT.EXTRASELECCION RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 83,0508 0,52 2,22 141.547.898,25 7.756
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANT.REC.NATURALES GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 116,1858 0,30 1,58 110.569.953,31 7.461
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 101,9289 0,17 1,88 104.530.234,42 6.990
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 104,2936 0,09 1,52 181.648.974,03 9.658
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II RENTA FIJA EURO 01/02/2012 129,3336 -0,11 -0,44 51.166.530,81 3.560
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO ELITE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 107,5715 0,00 0,37 86.185.575,68 6.566
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 100,9510 0,12 2,94 76.080.486,57 4.946
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO ORO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 107,2730 0,25 3,23 31.874.329,15 2.032
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO ORO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 105,9841 0,06 2,59 56.620.440,28 2.974
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES GLOBAL 31/01/2012 104,7816 0,10 4,39 4.959.642,25 398
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR IBEROAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 346,1457 0,90 10,99 37.727.672,56 2.114
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 31/01/2012 48,6650 0,20 2,55 5.659.916,23 674
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-15 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 82,1044 0,38 1,76 20.717.131,44 1.088
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-30 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 77,6408 0,72 2,02 42.296.504,37 2.069
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 71,8827 1,14 2,20 29.478.891,61 1.738
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-70 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 2,7184 1,40 4,49 61.032.054,72 6.663
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 86,7470 0,01 0,32 1.137.100.443,66 11.456
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. I RENTA FIJA EURO 01/02/2012 87,2379 0,01 0,35 110.790.359,27 6
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR PATRIMONIO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 81,0954 0,03 1,79 41.153.384,03 797
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RECURSOS NATURALES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 87,8233 0,33 7,44 8.485.862,69 458
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 6,4618 0,09 2,00 55.792.812,51 4.421
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RENTA FIJA CORTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 84,9552 0,03 1,90 35.815.322,49 2.294
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 97,0712 -0,44 -0,54 10.049.922,67 681
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL GLOBAL 31/01/2012 103,9052 0,19 2,14 9.115.651,05 244
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 114,1500 1,15 9,11 15.890.014,35 1.783
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 86,1629 1,71 2,58 4.864.249,36 965
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR TESORERIA MONETARIO 01/02/2012 922,3575 0,01 0,23 273.918.693,86 31.239
SANTANDER ASSET MANAGEMENT EXTRAFONDO BANESTO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 10,2024 0,02 0,65 27.711.391,38 100
AHORRO CORPORACION GESTION F.GAR.CONFIANZA XI CAJA MURCIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,2854 0,07 1,66 22.043.386,14 790
AHORRO CORPORACION GESTION F.GARAN.CONFIANZA VI CAJA MURCIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,0586 0,34 1,16 4.784.992,91 276
NORDKAPP GESTION F.VALENCIA GAR.ELECCION OPT.2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 106,4648 0,33 3,02 9.729.255,39 716
ARQUIGEST FAV-ARQUITECTOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,8495 0,03 0,48 4.404.716,37 350
BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.703,3742 0,09 1,28 16.227.929,35 2.864
POPULAR GESTION PRIVADA FIMAP RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,5379 0,19 1,40 10.901.646,20 109
INVERCAIXA GESTION FOCAIXA EQUILIBRIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
NORDKAPP GESTION FOMODI RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 1.481,6064 0,13 0,76 3.534.912,22 183
G.I.I.C. FINECO FON FINECO AHORRO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 16,2210 0,21 1,04 5.226.218,19 208
G.I.I.C. FINECO FON FINECO BEST GLOBAL 31/01/2012 6,4784 0,30 0,43 27.515.692,33 132
G.I.I.C. FINECO FON FINECO DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 951,5730 0,00 -0,03 34.279.288,16 1.004
G.I.I.C. FINECO FON FINECO EURO LIDER GLOBAL 31/01/2012 8,9814 0,46 5,65 32.857.326,39 347
G.I.I.C. FINECO FON FINECO EXCEL GLOBAL 31/01/2012 6,3111 0,69 5,40 44.049.524,90 464
G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 16,2192 0,13 2,36 51.130.991,00 414
G.I.I.C. FINECO FON FINECO I RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 11,0788 0,48 1,43 21.849.929,45 447
G.I.I.C. FINECO FON FINECO INTERES A RENTA FIJA EURO 31/01/2012 9,8598 0,27 2,40 5.211.476,22 106
G.I.I.C. FINECO FON FINECO INTERES I RENTA FIJA EURO 31/01/2012 9,9156 0,27 2,43 21.835.034,33 56
G.I.I.C. FINECO FON FINECO OPTIMUM GARANTIZADO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
G.I.I.C. FINECO FON FINECO TOP RENTA FIJA A RENTA FIJA EURO 31/01/2012 10,4059 0,08 1,99 15.787.632,24 225
G.I.I.C. FINECO FON FINECO TOP RENTA FIJA I RENTA FIJA EURO 31/01/2012 10,4517 0,08 2,02 60.565.982,20 148
G.I.I.C. FINECO FON FINECO VALOR RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 7,0652 0,77 4,74 5.990.657,93 243
VITALGESTION FONALAVA RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 9,3102 0,01 0,86 78.978.415,44 198
GESALCALA FONALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 27,9767 0,33 -0,08 27.693.009,68 142
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 43,5800 -0,08 0,55 138.066.466,17 750
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO DINERO MONETARIO 31/01/2012 21,7795 -0,01 0,62 11.776.287,65 398
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 4,5272 0,33 2,46 37.785.636,48 254
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO GLOBAL 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 6,0685 0,21 1,89 12.098.551,11 198
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 5,6340 0,39 2,90 27.942.235,25 190
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO MIXTO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 8,9120 0,01 0,64 5.572.283,24 174
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 7,8734 0,03 0,70 9.384.225,48 362
GESBUSA FONBUSA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 147,5500 0,16 2,29 10.338.932,49 154
GESBUSA FONBUSA FONDOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 58,4951 0,55 4,08 19.373.935,27 160
GESBUSA FONBUSA MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 95,7852 0,70 2,02 23.072.351,77 163
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 1 R.F. CORTO DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 0,3625 n.d. -0,15 31.883.835,50 1.848
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA E RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/01/2012 7,2946 0,05 0,41 146.207.744,06 7.005
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 6,9996 n.d. 0,87 1.878.536,36 469
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 6,8912 n.d. 4,58 6.881.902,33 7.095
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 31/01/2012 6,9833 n.d. 3,55 28.019.636,20 7.107
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 7,9473 n.d. 0,16 5.383.693,02 7.087
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 125 R.F.HIGH YIELD RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/01/2012 7,5857 -0,16 2,90 29.199.123,76 2.261
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/01/2012 8,6173 -0,38 1,83 29.776.943,09 3.243
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 127 RENTA FIJA DOS AŅOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 7,2838 n.d. 2,12 37.191.895,58 2.329
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 129 DIVID.BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 4,0396 n.d. 3,57 59.335.092,47 11.557
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 133 SOCIAL.RESPONSABLE RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3 GLOBAL 30/01/2012 6,1308 -0,01 1,20 17.199.381,22 469
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 137 GAR.CESTA 12 ACCS. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 6,6430 0,20 3,90 33.588.793,53 2.284
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 3 R.F. LARGO DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 1,0326 n.d. -0,04 3.083.363,62 239
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 46 TESORERIA EURO RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/01/2012 8,5283 0,06 0,43 327.888.175,57 1.296
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 5 BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 20,8417 n.d. 4,55 166.043.119,09 20.242
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 53 BOLSA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 31/01/2012 5,9821 n.d. 3,55 17.762.282,71 1.337
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 55 BOLSA JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 30/01/2012 3,8798 0,45 4,91 15.751.909,73 4.007
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 5,9698 n.d. 0,32 20.121.387,83 1.831
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 67 RENTA FIJA LARGO EUR RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 8,2253 n.d. 0,62 13.060.574,30 452
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGEN RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 30/01/2012 7,2074 -0,50 8,28 84.661.865,23 6.563
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 75 GLOBAL GLOBAL 30/01/2012 6,1548 0,24 0,05 27.369.370,40 2.066
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 86 GARANT.RENTA FIJA RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 7,8000 n.d. 2,19 398.736.904,00 9.282
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75 RV RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 92 GARANT. INDICES MUND GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 7,1658 0,12 1,54 21.336.663,22 1.032
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 6,6265 -0,59 4,24 36.714.411,28 5.475
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EURO RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/01/2012 7,8323 -1,46 4,31 80.872.934,19 5.790
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 95 TESOR.EURO RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/01/2012 7,0116 0,05 0,39 774.343.822,57 31.151
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 30/01/2012 6,9511 0,07 2,78 24.943.069,08 1.458
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA ALBUS GLOBAL 30/01/2012 6,4716 -0,28 1,67 302.390.656,34 245
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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