Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CAPITAL IV GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CRECIMIENTO A RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3424 0,81 4,55 18.230.536,38 193
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS DINER II RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANT. GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS EUROPA BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 7,9306 1,72 7,07 12.954.842,65 1.440
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS FONCREATIVO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3685 0,30 1,98 12.106.278,52 122
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS FONDEPOSITO PLUS A GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,7829 0,01 0,26 507.857.432,51 9.025
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS MIXTA A RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 21,6875 0,95 2,49 29.285.075,34 2.050
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS RENTA FIJA EURO A RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,5186 -0,02 1,51 12.840.606,58 681
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS RENTA MIXTA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,1223 0,12 1,89 9.563.001,61 94
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS SELECCION ALTERNATIVA GLOBAL 01/02/2012 6,9461 0,06 1,41 2.719.920,61 302
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,5725 0,15 -0,27 10.347.607,47 503
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS VALOR GLOBAL RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS VAR GLOBAL 01/02/2012 8,1021 0,02 1,43 13.846.696,68 619
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS VAR 2 GLOBAL 01/02/2012 8,2793 0,01 0,94 10.055.492,54 814
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS WINFONDO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
EDM GESTION EDM AHORRO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 22,5756 0,03 1,74 55.395.734,19 497
EDM GESTION EDM CARTERA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 1,0856 0,95 3,80 14.906.750,34 367
EDM GESTION EDM INVERSION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 32,5763 1,07 3,26 28.855.726,15 447
EDM GESTION EDM RENTA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 10,1934 0,01 0,63 22.710.295,28 395
EDM GESTION EDM VALORES UNO GLOBAL 01/02/2012 13,4204 0,12 1,97 11.308.374,55 124
EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA COYUNTURA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 209,0279 1,03 4,14 10.337.810,17 220
INVERSIS GESTION EJECUTIVOS GLOBALFOND RENTA VARIABLE EURO 30/01/2012 427,8785 -0,92 4,51 6.721.259,80 927
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF 10 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 25,7224 0,20 1,99 148.931.011,83 8.697
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF 70 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 170,9240 1,52 4,40 32.743.258,99 1.631
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF BOLSA EUROPA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 55,4379 2,42 8,30 7.256.326,82 514
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF BOLSA SELECCION RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 10,8730 1,59 5,19 24.930.948,17 1.903
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF BOLSA USA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 7,8690 0,51 5,50 10.379.123,41 798
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF DEUDA PUBLICA LARGO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 5,9736 0,08 1,07 4.040.423,43 372
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF DOBLE INDICE IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 5,5198 1,32 9,26 20.816.953,48 1.685
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF EUROFONDO II IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 11,2126 0,04 4,96 33.799.609,10 1.168
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF FONDEPOSITO 2013 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,2755 0,02 0,41 58.150.738,45 2.316
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF FONDEPOSITO III RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.061,8779 0,02 0,51 52.618.242,32 1.985
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF FONDEPOSITO IV RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,3301 0,00 0,08 31.276.526,49 528
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GAR.RENTABILIDAD SEGURA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,6265 0,05 1,19 13.342.800,18 391
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARAN.BOLSA EUROPEA 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,3259 0,09 1,40 43.418.075,29 2.438
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARAN.BOLSA MUNDIAL 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,1188 0,08 1,92 36.764.477,34 1.991
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANT. BOLSA ESPANOLA 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 809,8604 0,04 0,42 44.191.073,97 1.885
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANT. BOLSA EUROPEA 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,4170 0,12 0,99 52.023.951,98 2.588
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANT.BOLSA ESPAŅOLA 4 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 7,3602 0,09 0,64 24.820.217,57 1.244
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANTIA BOLSA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 7,7590 0,04 0,39 3.803.364,83 203
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 856,5707 0,19 1,40 26.024.580,03 1.434
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 977,1028 0,16 1,68 34.298.963,58 1.893
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANTTIZADO ORO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 4,0509 -0,05 1,67 64.524.250,92 3.559
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI GLOBAL 01/02/2012 9,7681 0,24 4,81 30.245.635,01 1.548
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI GLOBAL 01/02/2012 10,9593 0,14 3,53 12.463.555,39 974
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GLOBAL SOLIDARIO GLOBAL 01/02/2012 9,7480 -0,05 1,78 4.022.423,33 95
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF PHARMAFUND RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 10,4873 0,38 -0,34 3.362.589,90 142
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF PREMIUM BOLSA IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 13,4848 1,95 7,38 5.423.390,21 245
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF PREMIUM, GLOBAL 01/02/2012 9,8951 -0,02 0,32 7.029.048,48 39
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF PROTECCION BOLSA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 10,6962 0,00 0,02 916.942,57 41
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENDIMIENTO FIJO GARAN. GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,8866 0,17 2,59 88.116.404,08 2.200
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENTA FIJA LARGO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 87,2411 0,06 2,05 11.725.561,88 1.012
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 80,0709 2,42 2,94 5.876.948,34 433
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENTAS 2014 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 10,3526 0,11 2,85 27.341.379,99 2.129
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF VALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 4,9620 2,76 8,50 8.917.157,13 611
ATLAS CAPITAL GESTION ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 11,3774 0,29 0,60 18.530.211,73 159
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.640,3363 0,04 1,72 190.642.367,62 8.562
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO EUROBONOS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 12,1287 0,09 3,04 9.415.407,99 352
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO FONDTESORO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 16,3564 0,27 1,44 50.121.414,78 1.276
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI RENTA FIJA EURO 01/02/2012 823,4102 0,01 0,38 104.797.378,99 2.988
GESIURIS ESTUBROKER GAC I GLOBAL 01/02/2012 19,0395 0,22 1,45 7.174.900,47 99
ALPHA PLUS GESTORA ETCHEVERRIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 54,7379 0,18 3,18 3.101.553,71 103
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,0273 0,75 1,58 3.600.730,75 101
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES PLUS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 14,0439 1,06 1,52 118.809,78 107
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES PREVISION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,2371 0,03 -0,11 1.689.135,66 124
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 13,0807 0,63 0,38 2.988.019,01 100
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES UNIVERSAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3243 0,32 0,29 7.020.998,93 102
GVC GAESCO GESTION EUROFONDO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION EUROPA INNOVACION GLOBAL 31/01/2012 10,4845 0,55 5,30 16.870.601,23 653
INVERCAIXA GESTION EUROPA REESTRUCTURACION RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CREDIT SUISSE GESTION EUROVALENCIA GLOBAL 01/02/2012 5,9473 0,47 1,76 4.033.434,63 101
AHORRO CORPORACION GESTION EUROVALENCIA AHORRO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO ACTIVO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 105,9757 0,02 0,54 20.038.401,92 1.029
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 109,5255 -0,84 -1,10 12.894.950,52 378
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO EURO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.740,9810 0,03 0,97 290.000.856,89 22.659
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO GAR.CLASE B RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 108,4953 0,12 1,48 72.477.563,55 4.758
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO GARAN.CLASE A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 108,7251 0,12 1,51 123.886.796,27 899
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR ASIA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 192,9737 1,14 8,22 36.918.806,93 2.424
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BANCA SEGUROS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 226,2482 2,03 3,66 76.439.092,31 5.290
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA ESPAņOLA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 235,1749 2,00 3,57 39.236.228,40 1.071
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA EUROPEA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 46,2284 2,17 6,83 27.556.049,19 2.682
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 140,3795 -0,06 3,57 28.167.347,45 2.033
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS RENTA FIJA EURO 31/01/2012 106,1186 0,05 3,19 15.381.748,26 297
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BONOS EMERGENTES RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 101,2186 0,15 3,52 4.031.659,45 90
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 116,8912 0,01 2,42 3.472.798,55 182
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO GLOBAL 31/01/2012 115,4621 0,00 0,39 195.866.752,89 18.413
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS GLOBAL 31/01/2012 72,8718 0,00 0,41 32.098.703,15 1.916
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR CONSOLIDADO 5 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 73,2565 0,17 1,57 183.245.685,28 10.257
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA GLOBAL 01/02/2012 104,0922 -0,02 0,36 21.693.062,28 272
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 103,9232 1,95 4,48 46.021.267,30 2.668
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 121,7538 0,01 0,32 461.876.600,31 1.793
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR ESTADOS UNIDOS RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 31/01/2012 82,8484 0,17 3,52 34.534.299,55 3.180
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 92,8237 0,79 3,88 10.257.289,08 1.027
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR EUROPA DEL ESTE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 253,1015 0,93 11,50 40.013.055,28 3.503
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 108,2641 0,01 0,28 186.725.508,45 6.287
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GAR. EUROCONSOLIDACION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 101,6282 -0,05 1,27 147.629.912,49 8.769
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GAR.PROYEC.EUROPA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 115,0463 0,28 1,52 159.657.342,13 9.291
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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