Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
POPULAR GESTION, S.A. CARTERA GESTION DEFENSIVA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 102,6191 0,08 0,91 23.867.368,13 2.310
POPULAR GESTION, S.A. CARTERA GESTION EQUILIBRADA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 97,5890 0,25 2,74 12.411.851,54 770
POPULAR GESTION, S.A. CARTERA GESTION MODERADA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 106,1761 0,19 2,03 20.844.545,21 1.459
POPULAR GESTION, S.A. CARTERA SELECCION FLEXIBLE GLOBAL 31/01/2012 103,9723 0,29 2,51 13.955.418,32 1.173
ESPIRITO SANTO GESTION CARTERA UNIVERSAL GLOBAL 01/02/2012 5,1956 0,78 2,59 5.973.611,93 100
GESTIFONSA CARTERA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 2.555,3181 2,16 3,76 4.516.099,93 255
CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X GLOBAL 01/02/2012 1.421,1152 0,49 3,75 153.552.963,38 1.250
CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO Y GLOBAL 01/02/2012 1.475,1982 1,24 3,38 117.543.788,84 764
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 21,0100 2,03 2,97 12.669.768,01 1.411
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 7,9404 0,57 5,31 8.796.577,66 719
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO GLOBAL 01/02/2012 14,7439 0,55 3,23 19.877.881,49 1.592
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,5966 0,01 0,40 18.501.318,08 2.001
GVC GAESCO GESTION CATALUNYA FONS RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 15,1598 0,47 1,63 2.829.399,13 98
NORDKAPP GESTION CAņADA BLANCH RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,9917 -0,07 -1,21 15.771,15 62
AHORRO CORPORACION GESTION CCM CONSOLIDACION MAXIMA GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CCM CRECIMIENTO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,3416 0,00 0,02 2.393.581,67 71
AHORRO CORPORACION GESTION CCM FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,3382 0,01 0,30 47.653.229,50 919
AHORRO CORPORACION GESTION CCM RENTA 5 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CCM RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 931,9531 0,00 -0,10 1.127.205,76 79
AHORRO CORPORACION GESTION CCM RENTA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJASTUR GESTION CCM RENTA PROGRESIVO GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,3189 n.d. -0,34 52.888.086,96 143
AHORRO CORPORACION GESTION CCM TRIPLE 10 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,3407 0,04 2,06 24.302.419,03 1.122
SANTANDER ASSET MANAGEMENT CITIFONDO AGIL RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 12,6817 1,38 6,05 13.697.550,36 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT CITIFONDO BOND RENTA FIJA EURO 01/02/2012 964,0760 0,43 2,37 21.243.340,98 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT CITIFONDO PREMIUM RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.149,5346 0,04 0,62 58.232.718,69 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT CITIFONDO RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 30,8707 2,01 2,04 10.657.788,83 100
BANKIA FONDOS CLASS CAJA MADRID 30 EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 59,3142 2,39 8,05 4.318.319,23 154
BANKIA FONDOS CLASS CAJA MADRID BONOS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 127,7754 0,73 3,50 1.939.333,76 119
BANKIA FONDOS CLASS CAJA MADRID PLATINIUM RENTA FIJA EURO 01/02/2012 113,1443 -0,04 -0,13 10.364.095,34 181
BANKIA FONDOS CMB CARTERA EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 98,6204 1,44 4,18 3.938.463,24 107
GVC GAESCO GESTION COMPOSITUM GESTION GLOBAL 31/01/2012 6,3653 0,09 1,95 4.139.748,43 103
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS COMPROMISO FONDO ETICO GLOBAL 31/01/2012 5,1266 0,16 1,85 7.270.656,96 100
GVC GAESCO GESTION CONSTANTFONS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 9,0263 0,00 0,04 79.694.362,93 15.439
CONSULNOR GESTION CONSULNOR AHORRO GLOBAL 30/01/2012 4,8824 -0,12 2,80 6.959.726,00 162
CONSULNOR GESTION CONSULNOR CONSERVADOR GLOBAL 30/01/2012 5,0351 -0,02 1,85 4.219.165,40 109
CONSULNOR GESTION CONSULNOR CRECIMIENTO GLOBAL 30/01/2012 4,3112 -0,18 3,63 4.246.506,48 116
CONSULNOR GESTION CONSULNOR MULTIGESTION ALTENATIVA GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CONSULNOR GESTION CONSULNOR RENTA FIJA DOS AŅOS RENTA FIJA EURO 31/01/2012 1,0358 0,16 1,68 9.101.863,23 139
CONSULNOR GESTION CONSULNOR RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 2,6623 1,00 2,85 3.914.804,36 181
CONSULNOR GESTION CONSULNOR SELECCION GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CONSULNOR GESTION CONSULNOR TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 7,9176 0,00 0,32 54.280.408,50 1.003
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS COPERNICO IICIICIL IICC DE GESTION PASIVA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BPA GLOBAL FUNDS A.M. CREACION DE CULTURA EN ESPAŅOL GLOBAL 31/01/2012 12,3981 0,11 0,48 3.587.352,16 102
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCADINERO MONETARIO 30/01/2012 842,9927 0,01 0,26 19.885.433,03 403
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 13,7824 -0,22 0,57 11.091.556,29 141
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION RENTA FIJA EURO 30/01/2012 6,5795 -0,02 1,43 10.939.965,19 142
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS RENTA FIJA EURO 30/01/2012 6,0253 -0,08 1,13 6.678.652,92 118
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCATRADING RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 127,6526 1,18 3,45 13.461.231,18 266
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE EQUITY YIELD RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,6990 0,59 2,23 17.350.395,31 180
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 8,9096 1,09 4,00 3.938.399,30 101
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 12,2988 0,03 0,66 164.013.883,14 486
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 728,7167 0,19 2,20 36.239.056,16 144
GESCOOPERATIVO CREVAL CAPITAL GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CREDIGES CRV FONDBOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 8,3457 0,38 2,37 3.416.995,43 430
CREDIGES CRV FONRENTA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 12,0222 0,22 1,22 13.473.715,84 803
CREDIT SUISSE GESTION CS DIRECTOR BALANCED GLOBAL 31/01/2012 12,2496 0,34 -0,72 12.651.818,45 219
CREDIT SUISSE GESTION CS DIRECTOR BOND FOCUS GLOBAL 31/01/2012 7,8946 0,30 0,87 9.616.471,72 207
CREDIT SUISSE GESTION CS DIRECTOR GROWTH GLOBAL 31/01/2012 17,0545 0,58 -1,18 10.295.340,44 260
CREDIT SUISSE GESTION CS DIRECTOR INCOME GLOBAL 31/01/2012 11,8844 0,20 0,11 11.045.923,44 227
CREDIT SUISSE GESTION CS DURACION FLEXIBLE GLOBAL 01/02/2012 992,5514 0,27 2,61 6.782.139,02 256
CREDIT SUISSE GESTION CS ESTRATEGIA GLOBAL GLOBAL 31/01/2012 6,3376 0,38 2,36 4.809.852,40 97
CREDIT SUISSE GESTION CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 620,9216 0,22 1,96 10.362.283,14 97
CREDIT SUISSE GESTION CS GLOBAL LINK GLOBAL 01/02/2012 4,6455 1,16 3,44 8.033.230,17 144
CREDIT SUISSE GESTION CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 9,9506 1,06 2,93 1.670.859,55 28
CREDIT SUISSE GESTION CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 10,0250 1,06 3,02 13.934.290,50 111
CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 10,4719 0,49 2,92 6.214.069,60 125
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CUENTA FISCAL ORO MONETARIO 01/02/2012 1.280,0394 0,02 0,44 19.480.875,31 858
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CUENTA FISCAL ORO I MONETARIO 01/02/2012 1.265,8099 0,02 0,43 20.616.108,65 1.632
CAIXA CATALUNYA GESTIO CX CAT. EURIBOR + 0,50 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,4428 n.d. -0,03 21.726.087,87 2.288
CAIXA CATALUNYA GESTIO CX CAT. FONDIPOSIT RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,4866 n.d. 0,06 154.804.241,23 13.388
CAIXA CATALUNYA GESTIO CX CAT. GARANTIT 3 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA CATALUNYA GESTIO CX CAT.PATRI.DINAMIC GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 3,7689 0,13 0,62 20.629.923,98 201
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS MODERADO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 4,3953 0,00 -0,31 267.234,80 99
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS OPORTUNIDAD GLOBAL 31/01/2012 3,3223 0,18 0,72 23.572.092,11 253
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS VARIABLE RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
UBS GESTION DALMATIAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 7,9455 0,12 1,70 26.584.212,42 107
GESTIFONSA DINERCAM MONETARIO 01/02/2012 1.163,4852 0,09 0,91 66.505.573,98 1.041
BANKOA GESTION DINERKOA MONETARIO 30/01/2012 1.228,5313 0,01 0,46 17.179.492,51 1.229
BANKIA FONDOS DINERMADRID FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.420,9129 0,03 0,66 100.320.508,87 6.320
VITALGESTION DINERO ACTIVO I RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 9,3436 0,01 1,15 9.090.141,58 168
VITALGESTION DINERO ACTIVO II RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,0822 0,14 1,79 24.434.461,78 233
VITALGESTION DINERO ACTIVO III GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 1.417,9771 0,00 0,51 73.889.659,10 909
VITALGESTION DINERO ACTIVO IV GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 1.416,6396 -0,15 2,90 67.591.190,14 940
GESTIFONSA DINFONDO RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 687,1649 0,46 2,64 5.193.882,37 148
GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL GLOBAL 31/01/2012 8,1741 0,00 1,95 8.278.156,68 209
GESDUERO DREAM TEAM FONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 6,8852 0,42 4,83 5.486.273,12 526
DUX INVERSORES DUX INTERNATIONAL STRATEGY GLOBAL 01/02/2012 9,8838 0,67 0,26 4.260.884,86 122
DUX INVERSORES DUX MIXTO VARIABLE RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 10,3341 0,73 2,45 10.280.902,92 281
DUX INVERSORES DUX RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 9,7920 1,46 4,46 6.389.859,01 192
DUX INVERSORES DUX RENTINVER RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 11,5278 0,07 1,46 18.426.380,61 223
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 22,1195 1,88 3,05 18.641.254,03 888
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AGRIX GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,5468 0,13 1,20 5.975.054,33 349
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.317,8594 0,00 0,21 169.465.295,72 15.409
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO PATRIMONIAL RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 864,9737 0,00 0,18 33.909.349,87 239
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CANTABRIA CRECIMIENTO GAR.II GLOBAL 17/01/2012 5,2036 -0,10 -1,71 14.167,74 131
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CANTABRIA CRECIMIENTO GARANT GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CAPITAL III GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

[Bolsa de Madrid]