Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANKIA FONDOS ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 105,4677 0,20 2,93 41.860.896,30 199
BANKIA FONDOS ALTAE INDICE S&P 500 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 76,5927 0,93 5,26 24.423.481,19 525
BANKIA FONDOS ALTAE INSTITUCIONES RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.278,8864 0,00 0,35 108.145.001,18 607
BANKIA FONDOS ALTAE PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 115,9610 0,01 0,32 37.582.744,00 111
BANKIA FONDOS ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX DE GARANTIA PARCIAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI GLOBAL 01/02/2012 0,8883 0,01 -0,04 40.599.052,08 289
AMISTRA. SGIIC AMISTRA PATRIMONIAL GLOBAL 01/02/2012 0,9066 0,31 -0,20 2.058.879,92 140
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I MONETARIO 01/02/2012 12.319,8705 0,00 0,06 24.776.790,00 202
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P   01/02/2012 10,0270 0,00 0,03 1.178.617,90 97
GESIURIS ANNUALCYCLES STRATEGIES GLOBAL 01/02/2012 10,4140 1,09 3,43 1.477.275,83 38
BANCAJA FONDOS ARCALIA BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 13,1090 2,35 7,59 3.168.810,41 112
BANCAJA FONDOS ARCALIA COYUNTURA GLOBAL 01/02/2012 7,7484 1,66 4,63 1.938.831,99 125
BANCAJA FONDOS ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 108,2229 0,40 3,01 10.388.600,90 112
BANCAJA FONDOS ARCALIA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,8613 1,69 4,53 9.825.525,99 156
BANCAJA FONDOS ARCALIA INTERES RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 156,8662 0,02 0,41 7.574.984,60 179
BANCAJA FONDOS ARCALIA SELECCION GLOBAL 01/02/2012 9,5076 1,92 5,89 34.558.791,39 138
UBS GESTION ARCANO EUROPEAN INC,CLASE A1 GLOBAL 16/01/2012 9,9453 n.d. 1,23 1.769.346,02 11
UBS GESTION ARCANO EUROPEAN INC.CL D1 GLOBAL 16/01/2012 9,9495 n.d. 1,23 8.524.760,24 11
ARQUIGEST ARQUIUNO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 18,8630 0,54 2,44 21.064.991,50 962
ESPIRITO SANTO GESTION ARTE FINANCIERO GLOBAL 01/02/2012 6,4742 0,99 4,52 6.603.357,24 117
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO AHORRO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 8,7888 0,01 1,07 57.805.438,78 2.249
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 822,2530 0,01 0,59 117.694.558,24 8.819
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO DINERO PLATINUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,9944 0,01 0,81 18.579.548,70 120
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,3961 0,21 1,70 29.657.717,35 1.640
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 7,1257 0,57 1,76 76.265.968,66 3.041
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,2027 0,62 2,75 15.215.295,98 1.094
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,5849 1,51 4,77 8.719.218,43 379
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO PLAZO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,4649 0,18 1,68 46.475.909,23 2.313
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 8,2829 2,43 3,39 13.376.970,90 918
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,8148 2,18 6,77 9.695.573,34 854
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO RENTAS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8,8779 0,01 0,74 57.711.499,88 814
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A GLOBAL 01/02/2012 9,2634 0,71 4,30 15.436.972,54 345
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS GLOBAL 31/01/2012 10,0251 0,44 3,30 13.246.547,37 218
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 7,4423 0,27 1,98 3.791.693,52 134
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, CL. I GLOBAL 01/02/2012 8,3898 0,71 4,35 12.230.616,50 26
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 10,2836 0,15 1,33 3.681.325,76 103
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,4653 0,02 0,48 32.539.808,13 346
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 10,3515 0,26 2,08 14.829.731,58 225
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL RENTA FIJA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 31/01/2012 10,8424 0,10 2,15 5.611.679,17 125
RENTA 4 GESTORA ATLAS RENTA DE INVERSIONES RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.128,2154 0,00 0,07 2.170.787,04 719
INVERSIS GESTION AVANCE GLOBAL GLOBAL 30/01/2012 4,3808 0,18 4,52 9.258.317,72 187
AHORRO CORPORACION GESTION AVILA GARANTIA UNO GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,0295 0,01 0,27 15.448.932,93 136
AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 13,1322 0,01 0,32 325.667.230,09 38
AVIVA GESTION AVIVA ESPABOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 16,5479 1,36 2,55 48.502.474,51 311
AVIVA GESTION AVIVA ESPABOLSA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 15,6153 1,40 2,83 7.766.368,80 171
AVIVA GESTION AVIVA EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 7,0674 1,87 8,77 32.515.114,36 204
AVIVA GESTION AVIVA EUROBOLSA 2 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 11,2473 1,89 8,69 9.975.838,38 147
AVIVA GESTION AVIVA FONVALOR EURO CLASE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 8,8790 0,69 4,06 35.691.764,90 18
AVIVA GESTION AVIVA GESTION GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 8,8206 0,69 3,93 5.005.504,27 136
AVIVA GESTION AVIVA RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 13,8331 0,01 1,91 27.238.681,67 337
AVIVA GESTION AVIVA RENTA FIJA CLASE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 13,9958 0,01 1,97 47.322.163,02 31
A & G FONDOS,SGIIC,S.A AYG SYZ LOW VOLATILITY   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
A & G FONDOS,SGIIC,S.A AYG SYZ MULTISTRATEGY   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
TRESSIS GESTION SGIIC SA B Y P EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 9,9021 0,03 6,07 16.676.271,54 103
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA ACCIONES RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 10,4235 2,43 3,45 20.231.148,09 1.295
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA AHORRO 1 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 814,5458 0,00 0,51 164.104.111,15 5.573
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA AHORRO 31 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 844,6844 0,11 0,90 89.304.760,20 2.964
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA AVANZA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 783,6586 0,01 0,41 36.535.269,89 137
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA CONFIANZA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 12,3423 0,01 0,91 67.340.652,14 2.783
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3 RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 9,9765 0,04 1,20 12.402.609,07 489
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 432,3184 2,32 7,59 6.999.023,44 667
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA FLOTANTE GARAN. II GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 371,5051 0,00 0,49 18.869.621,88 705
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO I GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 11,1537 0,25 2,62 115.390.186,69 4.193
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA GARANT. EUROSTOXX II GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 10,0389 0,22 2,13 132.758.834,79 4.317
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,8227 0,08 1,86 69.742.034,33 2.854
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA GESTION 15 RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 671,2148 0,39 2,28 22.459.219,51 1.436
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA GESTION 30 RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 696,7472 0,62 2,63 11.584.907,69 591
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA GESTION 50 RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 17,1073 1,17 3,51 16.989.779,45 1.119
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA IMPULSO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 844,9968 0,02 1,06 114.504.578,98 6.083
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA INDEX RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 793,5569 0,00 -0,08 2.604.930,75 163
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 10,2678 0,00 0,51 8.780.922,43 202
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO&FLEXIBLE GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,2135 0,24 1,94 13.209.231,01 108
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 4,3432 0,67 5,11 24.369.864,58 729
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM REND. CLASE A GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 10,9622 0,58 2,56 10.083.426,04 213
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM REND. CLASE B GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 11,0037 0,58 2,59 43.449.725,62 158
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM REND. II CL.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 12,0487 0,09 2,32 139.266.551,95 4.519
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM REND. VI (B) GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3232 0,15 n.d. 172.278.927,32 2.622
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM RENDIM. III GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 11,6115 0,21 2,28 141.243.884,53 3.660
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM RENDIM. VI (A) GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,3115 0,14 n.d. 34.114.305,81 2.640
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,0098 0,57 2,55 22.021.095,78 178
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PRIMIUM REND. CL.B GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 12,0712 0,09 2,34 21.814.708,10 24
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA PROGRESO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.368,9486 0,03 0,98 136.642.542,93 8.063
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 11,1944 0,04 0,97 22.949.356,60 131
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,1105 0,01 n.d. 171.518.257,39 4.706
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO VI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,0933 0,01 n.d. 60.529.957,82 1.426
BANCAJA FONDOS BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 124,0539 1,13 10,21 11.131.825,38 1.452
BANCAJA FONDOS BANCAJA CONSTRUCCION RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANCAJA FONDOS BANCAJA DIVIDENDOS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 1,2628 1,84 3,42 6.280.916,27 884
BANCAJA FONDOS BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANCAJA FONDOS BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 1.687,5424 1,13 7,74 10.213.482,98 1.310
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANT.10 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,4881 0,17 1,78 36.175.305,71 3.315
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANT.RENTA VARIABLE 7 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 112,8720 0,31 3,29 9.863.845,79 311
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZA. GLOBAL TITANS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 115,8446 0,03 0,64 12.057.578,61 2.070
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 12 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 112,8905 0,29 2,45 23.871.562,66 3.101
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 13 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 103,5125 0,46 3,71 15.942.410,28 2.784
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 14 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1,1340 0,22 2,21 13.452.083,48 1.665
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 15 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 109,9094 0,31 3,16 10.326.330,67 580
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 16 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.052,6080 0,00 -0,01 7.144.390,95 767
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 18 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 117,0961 -0,09 2,30 15.380.591,24 1.455
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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