Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA 30-70 EURO INVERSION RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,4527 0,27 0,75 4.515.402,03 101
A & G FONDOS,SGIIC,S.A A & G MULTISELECTION FUND GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 5,3197 0,02 0,41 32.075.725,94 260
AHORRO CORPORACION GESTION A.C. DINAMICO GLOBAL 01/02/2012 11,1063 -0,01 -0,11 138.081,69 90
AHORRO CORPORACION GESTION A.C. RENTA FIJA EURO MONETARIO 01/02/2012 1.378,4392 0,04 1,45 5.550.292,05 790
AHORRO CORPORACION GESTION A.C.RENTA FIJA EURO 1 MONETARIO 01/02/2012 2.128,5179 0,01 0,99 6.777.939,67 381
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. A.S.C. GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 10,2792 0,21 1,65 6.922.473,08 163
DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES GLOBAL 01/02/2012 9,7421 0,69 6,56 11.276.049,01 149
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL GLOBAL 31/01/2012 11,1067 -0,01 2,25 47.275.002,43 107
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 8,1181 0,07 3,41 15.347.384,17 351
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE BOLSA ABSOLUTA GLOBAL 31/01/2012 11,9435 0,14 1,86 34.564.516,36 435
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 10,7556 0,14 1,81 32.768.021,52 430
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE PATRIMONIO GLOBAL GLOBAL 31/01/2012 12,9041 0,31 2,96 5.772.201,66 135
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I GLOBAL 31/01/2012 10,8294 0,31 2,96 10.626.223,64 232
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE RENTA GLOBAL 31/01/2012 11,3191 0,05 1,53 22.593.699,29 374
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 10,2114 0,09 0,70 12.705.340,39 224
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA GLOBAL 31/01/2012 10,7911 0,09 0,74 3.866.633,54 55
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE SELECCION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 10,1923 0,02 1,78 32.703.929,15 545
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA MONETARIO 01/02/2012 12,1567 0,00 0,01 16.606.843,30 254
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE VALOR RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 11,3932 0,04 1,16 23.338.835,39 411
AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AC EUROSTOXX GARANTIZADO 100 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,1987 0,05 1,69 30.232.518,85 1.710
AHORRO CORPORACION GESTION AC FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA LARGO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX RENTA FIJA EURO 01/02/2012 0,9912 0,71 2,26 8.425.373,29 143
ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA PREMIUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 0,9407 1,69 7,53 4.323.829,93 108
ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA REINVERPLUS EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 0,8915 1,94 4,83 4.134.820,74 119
ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA RENTA DINAMICA GLOBAL 01/02/2012 5,3011 0,22 2,10 6.556.881,07 26
AM TREA CAPITAL ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 10,3209 -0,05 2,23 3.221.187,24 103
AM TREA CAPITAL ACAPITAL MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 7,2655 0,37 4,01 3.711.512,38 133
AM TREA CAPITAL ACAPITAL TESORERIA DINAMICA GLOBAL 31/01/2012 9,7534 0,14 1,99 2.096.690,71 115
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MF RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 13,4629 0,36 1,14 3.019.617,71 105
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MV RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3895 0,81 2,14 5.260.025,92 108
A & G FONDOS,SGIIC,S.A AG DIP WORLD EQUITIES FUND RENTA VARIABLE INTERN.JAPON n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,0567 2,42 3,45 57.364.145,07 5.095
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. AUSTRALASIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CAPITAL 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,6907 -0,09 1,92 14.813.311,02 760
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CAPITAL 6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,5015 0,08 1,76 12.764.200,15 945
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.374,7011 0,05 0,97 120.254.173,04 10.375
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. DEUDA FONDT. L.P. RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROACCIONES RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROMIX RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,2870 1,07 4,99 8.228.963,73 994
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 6,1562 2,95 10,77 20.630.227,93 3.023
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 11,7149 2,15 6,90 11.940.561,88 942
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,8335 0,57 0,47 8.104.646,94 104
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 11,8943 0,40 2,26 49.987.251,13 3.099
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDTESORO PLUS RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEROAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 16,3307 1,98 14,06 19.218.443,02 1.688
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 17,9001 2,20 2,49 21.165.477,82 1.428
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. RESPONSABLE 30 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 5,9994 0,34 2,60 4.492.144,10 338
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.EURIBOR MAS 50 GAR.2 RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,5202 -0,03 1,71 61.615.336,33 2.577
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE GLOBAL 01/02/2012 10,0715 1,03 4,18 20.671.450,43 1.397
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA GLOBAL 01/02/2012 15,8877 2,66 8,73 31.330.275,69 3.635
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.PLAZO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,8808 0,04 1,88 62.681.867,39 1.070
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.STAND.&POOR'S 500 IN RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 5,6197 0,88 5,21 8.801.087,35 716
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,5917 0,05 1,38 34.804.393,00 774
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION CAPITAL 9 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION CONSERV.VAR 3 GLOBAL 30/01/2012 11,0255 -0,01 1,14 77.986.514,40 2.581
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,1400 -0,57 -0,55 3.643.848,52 120
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION EURIBOR+50 G GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 10,2604 0,01 1,38 453.836.267,34 7.688
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION EURO IBEX GAR GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,5123 0,01 0,27 584.759.647,97 25.302
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION IBEX AŅO 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION INVERSION RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION MODER.VAR 7 GLOBAL 30/01/2012 10,9976 -0,08 1,97 8.183.126,59 296
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 10,5733 0,01 0,58 90.383.505,59 2.369
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION PATRIMONIO IN   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION PLAZO RENT. 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 10,9717 0,07 1,59 20.477.058,06 1.601
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION RF EURO 2 MONETARIO 01/02/2012 2.053,6922 0,00 0,53 4.375.819,22 249
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 42,7146 1,29 2,56 81.538.270,54 6.109
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO 20 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,0736 0,46 2,00 18.292.707,10 1.481
GESALCALA ALCALA AHORRO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,7820 0,10 -0,18 11.836.952,64 127
GESALCALA ALCALA BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,6992 0,39 0,24 22.754.263,19 93
GESALCALA ALCALA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 8,7350 0,31 -0,13 14.616.833,42 96
GESALCALA ALCALA-UNO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 15,3578 0,01 0,28 13.331.582,23 156
BPA GLOBAL FUNDS A.M. ALFA OMEGA GLOBAL 01/02/2012 9,4643 -0,67 -2,46 6.102.028,35 455
NORDKAPP GESTION ALFIL CAPITAL GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 1.219,1284 0,81 1,79 888.448,69 101
NORDKAPP GESTION ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOL GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
NORDKAPP GESTION ALFIL FONTOTAL GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA ALHAMBRA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 12,8651 0,50 1,72 20.480.002,76 1.189
ALLIANZ GESTION ALLIANZ BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,5432 1,79 2,43 12.616.032,83 153
ALLIANZ GESTION ALLIANZ MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,6779 0,68 2,24 6.098.324,29 103
ALLIANZ GESTION ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 99,2292 0,22 1,49 45.660.822,89 125
ALLIANZ GESTION ALLIANZ RF CORTO EUROLAND RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,2672 0,00 -0,02 4.789.207,97 150
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,1358 0,42 2,53 9.900.929,25 125
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 3,8298 0,90 4,71 9.550.737,44 136
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION MODERADO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,5106 0,66 3,58 9.350.251,05 130
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS DIVERSIFICACION RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,8123 0,72 5,56 4.232.411,39 110
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS DIVERSIFICACION CLASE B RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 9,7791 0,72 5,53 2.553,78 1
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS R. F. EURO CORTO PLAZO B RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,7050 0,10 1,50 1.243.970,81 10
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 10,6489 -0,16 -0,09 1.547.928,25 35
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 10,6779 -0,16 -0,07 16.673.486,09 136
OMEGA GESTION DE INVERSIONES ALPHAVILLE RETORNO ABSOLUTO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS ALTAE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 88,4905 2,20 2,36 4.591.914,32 171
BANKIA FONDOS ALTAE BOLSA ACTIVA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 57,8273 1,87 6,73 4.608.952,55 104
BANKIA FONDOS ALTAE BRICC GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 105,6727 0,09 1,59 27.291.779,00 433
BANKIA FONDOS ALTAE CESTA ESPAņOLA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 139,1931 0,06 1,08 22.645.712,55 287
BANKIA FONDOS ALTAE CESTA EUROPEA GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS ALTAE DEUDA SOBERANA CP RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 100,3511 0,00 -0,08 291.183,93 6
BANKIA FONDOS ALTAE DINERO MONETARIO 01/02/2012 798,3089 0,01 0,29 20.288.461,07 379
BANKIA FONDOS ALTAE DOBLE GARANTIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 105,0954 -0,01 -0,40 66.467,08 7
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

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3/2/2012

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