| Gestora |
Fondo |
Vocación |
Fecha |
Último |
% Ant. |
% Año |
Patrim. (EUR) |
Partícipes |
| CAIXA CATALUNYA GESTIO |
CAIXA CATALUNYA 2-B |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
26/07/2010 |
6,5138 |
n.d. |
2,24 |
211.908.123,64 |
9.457 |
| MARCH GESTION FONDOS |
MARCH RENTA FIJA PRIVADA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,9353 |
0,10 |
2,22 |
84.017.884,21 |
2.620 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA INFLACION |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,2232 |
0,01 |
1,98 |
82.530.739,51 |
2.741 |
| GESMANRESA |
MANRESA GARANTIT 4 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
34,5346 |
0,00 |
1,87 |
58.032.266,31 |
765 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA FON-PLAZO 2009 D |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,6648 |
0,06 |
1,02 |
115.845.249,33 |
4.145 |
| UNIGEST |
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
6,2452 |
0,00 |
0,92 |
24.391.318,09 |
1.089 |
| UBS GESTION |
UBS RENTA GESTION ACTIVA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
5,4693 |
0,09 |
0,82 |
198.282.368,48 |
978 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
6,2000 |
0,08 |
0,63 |
35.884.843,20 |
1.209 |
| CAIXA PENEDES GESTIO |
FONPENEDES DIPOSIT |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,5171 |
0,00 |
0,62 |
20.116.903,01 |
217 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
27/07/2010 |
6,2341 |
n.d. |
0,61 |
592.881.090,02 |
9.449 |
| GESMANRESA |
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
31,5232 |
-0,01 |
0,43 |
20.276.242,03 |
427 |
| CAJA ESPAņA FONDOS |
FONDESPAŅA GARANTIZADO RENT.FIJA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
27/07/2010 |
65,8312 |
0,00 |
0,42 |
35.252.212,89 |
1.656 |
| INTERMONEY GESTION |
CAJAMAR FONDEPOSITO |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10.205,9451 |
0,00 |
0,40 |
28.141.505,94 |
214 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,4549 |
0,01 |
0,26 |
25.433.417,92 |
333 |
| UBS GESTION |
UBS CORPORATE PLUS |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
5,1320 |
0,06 |
-0,20 |
71.958.846,78 |
346 |
| ATLAS CAPITAL GESTION |
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,4831 |
0,10 |
-0,24 |
16.207.567,51 |
183 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,1130 |
0,01 |
-0,37 |
61.299.888,83 |
181 |
| ESPIRITO SANTO GESTION |
NR FONDO 1 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
81,6265 |
-0,09 |
-0,42 |
9.099.500,49 |
100 |
| CANTABRIA FONDOS |
CANTABRIA ACCIONES |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
27/07/2010 |
11,3812 |
0,25 |
-1,31 |
7.425.432,17 |
595 |
| GEST. NAVARRA DE INVERSIONES |
CAN GESTION 15 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
683,7373 |
-0,01 |
-1,67 |
37.773.439,60 |
2.295 |
| INVERCAIXA GESTION |
FONCAIXA GARAN.RENTA FIJA PLUS 7 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
27/07/2010 |
6,1165 |
n.d. |
-1,99 |
239.377.704,90 |
10.074 |
| GEST. NAVARRA DE INVERSIONES |
CAN GESTION 30 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
707,4832 |
-0,04 |
-2,00 |
17.327.278,72 |
872 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
FONDANETO |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
6,9140 |
-0,14 |
-2,04 |
10.159.320,48 |
100 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
CITIFONDO AGIL |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
13,7588 |
-0,05 |
-2,26 |
21.796.904,48 |
100 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. |
BBVA INFLACION II |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
10,0047 |
0,14 |
-2,31 |
30.860.619,37 |
1.137 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER MIXTO ACCIONES |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
36,4388 |
-0,03 |
-3,15 |
165.105.863,84 |
100 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
BANESTO MIXTO RENTA VARIAB.50/50 |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
94,2440 |
-0,04 |
-3,28 |
23.946.539,46 |
100 |
| ESPIRITO SANTO GESTION |
FONDIBAS MIXTO |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
6,6313 |
-0,05 |
-3,90 |
3.763.488,51 |
99 |
| GESDUERO |
FONDUERO PLUS |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
477,6987 |
-0,11 |
-5,80 |
7.590.101,27 |
684 |
| ESPIRITO SANTO GESTION |
GESRIOJA |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
28/07/2010 |
7,6254 |
-0,20 |
-7,54 |
6.742.324,49 |
106 |
| KUTXAGEST |
BANKOA IBEX GARANTIZADO |
RENTA VARIBLE MIXTO EURO |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| TOTAL de 31 fondos |
2.263.428.985,48 |
52.372 |
| |