| Gestora |
Fondo |
Vocación |
Fecha |
Último |
% Ant. |
% Año |
Patrim. (EUR) |
Partícipes |
| INTERMONEY GESTION |
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
27/07/2010 |
1.050,8132 |
0,11 |
1,54 |
9.110.740,08 |
355 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 4 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
6,3782 |
0,00 |
0,66 |
44.949.419,82 |
1.183 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER MIXTO R.F. 75-25 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
13,4575 |
0,07 |
0,58 |
255.082.855,10 |
100 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 5 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
6,1445 |
0,04 |
0,34 |
6.271.050,76 |
248 |
| BANSABADELL INVERSION |
URQUIJO PROGRESION CARTERAS |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
10,2889 |
0,00 |
0,28 |
61.355.902,11 |
960 |
| BANCAJA FONDOS |
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ D.PUBLIC |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
101,5170 |
0,01 |
0,16 |
4.685.959,78 |
648 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS |
FONDO BK EMPRESAS CORTO PLAZO |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
894,8180 |
0,06 |
0,16 |
76.057.356,81 |
254 |
| UBS GESTION |
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
5,0764 |
0,00 |
0,07 |
30.429.298,18 |
290 |
| BANSABADELL INVERSION |
SABADELL BS EUROTESORO |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/06/2010 |
10,0649 |
0,00 |
0,00 |
27.536.634,88 |
298 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90-10 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
12,0252 |
0,03 |
-0,57 |
1.037.874.551,83 |
100 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
SANTANDER RESPONSAV.CONSERVADOR |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
116,3110 |
0,05 |
-0,73 |
27.793.298,78 |
100 |
| CANTABRIA FONDOS |
CANTABRIA RENTA 20 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
27/07/2010 |
9,0085 |
0,07 |
-0,91 |
7.670.303,75 |
417 |
| GESDUERO |
INVERBONOS |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
12,7684 |
0,00 |
-1,34 |
16.527.003,46 |
1.219 |
| GESDUERO |
FONDUERO MIXTO |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
20,0318 |
0,00 |
-1,36 |
19.013.568,30 |
1.222 |
| ESPIRITO SANTO GESTION |
ESPIRITO SANTO ESPAŅA 30 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
10,5752 |
-0,02 |
-2,57 |
28.741.201,85 |
1.289 |
| ESPIRITO SANTO GESTION |
FONDIBAS |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
10,9358 |
-0,04 |
-3,20 |
14.558.741,57 |
255 |
| GEST. NAVARRA DE INVERSIONES |
CAN GESTION 50 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
17,9819 |
-0,08 |
-4,09 |
26.030.817,15 |
1.568 |
| IBERCAJA GESTION |
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
28/07/2010 |
6,0415 |
0,10 |
n.d. |
58.242.889,37 |
2.719 |
| UBS GESTION |
UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P |
RENTA FIJA MIXTA EURO |
27/07/2010 |
24,7565 |
0,26 |
n.d. |
2.419.930,02 |
24 |
| TOTAL de 19 fondos |
1.754.351.523,60 |
13.249 |
| |