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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 17/08/2017 1,0734-0,451,871.271.410,338
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 17/08/2017 102,2008-0,091,3421.556.483,81120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 16/08/2017 9,6651-0,06-2,799.750.870,7997
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 15/08/2017 8,73690,060,933.407.694,02126
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 17/08/2017 5,57230,00-0,1118.911.352,31301
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/08/2017 5,9929-0,294,274.527.661,89132
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/08/2017 6,0294-0,305,0812.179.199,1226
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/08/2017 5,8889-0,294,4717.432.135,63124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/08/2017 7,0120-0,012,2863.636.051,21208
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/08/2017 7,0099-0,012,136.637.486,0497
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 17/08/2017 10,3210-0,13 19.617.383,07491
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 17/08/2017 10,18980,06 268.810.209,275.388
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/08/2017 10,03960,412,083.511.954,2637
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/08/2017 10,08970,030,63345.440.132,159.675
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/08/2017 10,62700,220,105.992.835,08145
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/08/2017 10,42590,071,1642.606.917,001.078
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 17/08/2017 12,03800,000,25683.877.998,3917.893
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 17/08/2017 10,1261-0,377,5314.342.530,17316
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 16/08/2017 12,19970,001,92354.860.171,0010.431
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 17/08/2017 10,6516-0,082,5631.744.591,441.231
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 17/08/2017 4,5053-0,557,3916.373.115,01645
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 17/08/2017 661,5410-0,204,8016.182.410,621.088
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 17/08/2017 13,4943-0,665,096.266.628,89127
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/08/2017 15,62740,354,2298.549.941,02109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/08/2017 14,20120,462,5060.160.651,36946
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/08/2017 14,32430,241,7748.924.002,16281
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/08/2017 12,58140,231,52184.745.229,772.266
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/08/2017 17,34030,352,675.123.876,1480
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/08/2017 14,27950,322,4635.359.355,98566
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/08/2017 11,96780,050,5894.482.401,321.361
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/08/2017 10,49970,151,5339.481.503,92846
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/08/2017 11,40140,151,822.283.886,1822
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/08/2017 13,30180,261,17224.121.493,102.590
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 17/08/2017 12,22920,00-0,1616.092.602,34262
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/08/2017 12,69620,150,5884.946.298,791.448
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 17/08/2017 1,1713-0,070,239.539.084,55146
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 17/08/2017 1,0716-0,451,78486.885,3397
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 17/08/2017 1,0760-0,442,026.499.351,329
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/08/2017 1,0544-0,110,515.292.157,8420
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/08/2017 1,0551-0,110,431.110.316,62273
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/08/2017 1,0566-0,110,70123.445.225,6531
ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/08/2017 1,7918-0,523,728.205.850,25118
ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/08/2017 1,4723-0,339,9010.429.147,73138
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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