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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 12/10/2018 1,07630,76-3,721.905.437,3412
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 15/10/2018 100,32900,07-1,6317.952.332,76108
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 13/10/2018 8,95850,00-4,438.597.245,2691
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 10/10/2018 8,5046-0,18-3,01709.572,43112
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 15/10/2018 5,5542-0,01-0,2812.230.552,43255
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/10/2018 5,3934-0,54-10,7529.115.416,95145
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/10/2018 5,4712-0,55-10,957.528.886,84161
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/10/2018 5,5445-0,54-10,6012.036.382,1628
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/10/2018 5,6004-0,55-10,8810.727,702
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/10/2018 6,7559-0,31-5,068.258.701,03148
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/10/2018 6,7732-0,31-4,9185.881.228,51257
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/10/2018 6,8219-0,32-5,4011.922.081,9374
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/10/2018 9,92540,02-1,9317.873.667,86479
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/10/2018 10,05640,02-1,62239.128.084,975.049
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/10/2018 9,8270-0,01-6,023.259.621,2536
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/10/2018 9,9036-0,01-1,86288.204.348,798.162
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/10/2018 10,3130-0,01-4,714.001.195,03126
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/10/2018 10,2385-0,01-2,5336.505.992,92950
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 15/10/2018 11,9979-0,02-0,40667.305.411,7317.149
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 15/10/2018 9,3037-0,47-9,309.457.404,23520
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 14/10/2018 12,04410,00-1,55590.724.240,5215.859
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 15/10/2018 10,35720,12-2,9298.508.822,573.469
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 15/10/2018 4,16360,67-6,859.254.324,79667
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 15/10/2018 627,40690,32-5,0217.894.714,601.235
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 15/10/2018 12,9834-0,43-6,496.002.555,88127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 09/10/2018 15,8774 -0,96100.812.615,89112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/10/2018 15,5055 3,4996.721.106,521.493
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2018 14,2436 -1,8439.844.446,32231
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2018 12,4405 -2,23258.603.215,462.367
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/10/2018 10,2995 3,64154.492,641
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/10/2018 10,2453 3,245.739.282,35114
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/10/2018 10,0320 0,9814.889.393,34191
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/10/2018 10,0811 1,34151.215,901
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 09/10/2018 17,4634 -2,086.940.268,5377
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2018 14,3462 -2,0972.009.095,76918
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/10/2018 9,5231 -6,3722.649.654,97711
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/10/2018 11,7644  44.494.780,43526
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2018 10,1373 -3,5417.335.362,75397
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2018 11,0669 -3,184.621.055,2819
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/10/2018 13,8691 1,65340.882.709,802.972
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 10/10/2018 12,1684 -0,3727.897.600,82202
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/10/2018 12,7092 -0,8583.224.513,58988
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 12/10/2018 1,14720,17-2,494.346.099,27133
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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