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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 20/10/2017 1,11490,475,811.320.603,188
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 20/10/2017 102,37510,041,5131.170.232,62120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 19/10/2017 9,55670,03-3,889.585.071,6597
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 18/10/2017 8,80320,031,693.287.405,67116
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 20/10/2017 5,5723 -0,1118.467.864,97298
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 20/10/2017 5,96090,263,715.844.373,16129
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 20/10/2017 6,00280,274,6112.175.318,7127
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 20/10/2017 5,86050,263,9722.538.811,97124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/10/2017 7,04490,222,7663.791.245,73202
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/10/2017 7,04040,222,577.145.303,15107
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/10/2017 10,11940,00 19.234.331,94492
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/10/2017 10,18300,01 264.159.402,875.333
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  19/10/2017 10,2787-0,564,513.571.183,1336
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  19/10/2017 10,1148-0,020,88356.640.158,239.853
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  19/10/2017 10,7568-0,261,325.975.561,62142
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  19/10/2017 10,4841-0,071,7342.669.634,211.067
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 22/10/2017 12,04150,000,28700.342.240,3018.060
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 22/10/2017 10,1996-0,018,3114.365.588,10318
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 19/10/2017 12,2175-0,012,07429.652.286,9812.029
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 22/10/2017 10,71650,003,1940.827.095,171.489
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 22/10/2017 4,6369-0,0110,5216.795.748,51654
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 22/10/2017 670,39560,006,2116.800.795,261.113
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 20/10/2017 13,85510,237,906.378.094,82127
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/10/2017 15,90010,076,04100.120.364,45109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/10/2017 14,65550,055,7863.409.835,32975
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 14,49160,052,9650.019.379,34278
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 12,71830,052,63194.465.154,212.316
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL -      
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL -      
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/10/2017 17,71220,064,885.235.248,9880
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 14,56060,064,4738.229.892,40584
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/10/2017 11,97880,040,6794.416.476,471.371
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 10,54820,042,0041.359.272,80874
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/10/2017 11,46310,042,373.218.453,3620
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/10/2017 13,50520,052,71234.875.689,532.647
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/10/2017 12,22370,00-0,2016.176.199,48258
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/10/2017 12,76750,051,1585.144.227,541.442
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 20/10/2017 1,17900,140,899.638.913,98146
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 20/10/2017 1,11270,475,69510.923,0397
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 20/10/2017 1,11810,476,016.753.485,519
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/10/2017 1,07570,272,534.923.896,0120
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/10/2017 1,07610,272,43956.079,44272
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/10/2017 1,07850,272,78126.305.306,6232
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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