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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 13/12/2017 1,1165-0,285,961.924.933,5410
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2017 102,2343-0,111,3719.066.524,99119
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 10/12/2017 9,4128-0,01-5,329.237.779,0696
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 12/12/2017 8,80100,151,673.200.444,40116
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 14/12/2017 5,57060,00-0,1416.853.970,40283
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 14/12/2017 5,95880,105,7123.205.260,72125
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 14/12/2017 6,05850,105,416.697.321,39131
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 14/12/2017 6,11100,116,5012.348.700,8326
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL -      
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/12/2017 7,08120,163,178.363.841,38120
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/12/2017 7,08780,163,3865.960.413,04204
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/12/2017 7,17590,16 499.967,275
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/12/2017 10,18220,11 19.272.478,23488
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/12/2017 10,22820,04 264.053.220,795.306
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/12/2017 10,4489-0,196,243.357.355,2036
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/12/2017 10,09290,020,66362.583.576,859.973
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/12/2017 10,8297-0,102,004.552.151,42136
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/12/2017 10,49820,021,8643.857.832,161.082
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 14/12/2017 12,04400,000,30717.816.896,9618.380
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 14/12/2017 10,2723-0,439,087.537.107,98338
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 13/12/2017 12,2294-0,022,17501.801.377,8913.664
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 14/12/2017 10,6840-0,162,8746.994.427,501.791
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 14/12/2017 4,4942-1,107,129.764.002,27675
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 14/12/2017 662,1301-0,464,9017.463.529,351.164
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 14/12/2017 13,9226-0,558,426.376.307,95128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 13/12/2017 16,0108-0,246,77101.699.235,89110
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/12/2017 14,9683-0,328,0467.286.967,541.040
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/12/2017 14,4857-0,132,9137.205.881,56271
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/12/2017 12,7043-0,132,52203.609.282,462.391
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/12/2017 9,9826-0,24 149.739,611
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/12/2017 9,9699-0,25 1.212.953,3726
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 13/12/2017 17,7532-0,175,126.109.092,0880
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/12/2017 14,5918-0,154,7041.561.152,27627
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/12/2017 10,06880,18 25.843.420,34739
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/12/2017 11,9791-0,010,6787.734.840,501.303
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/12/2017 10,5025-0,091,5641.803.366,07884
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/12/2017 11,4213-0,092,003.206.725,9020
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/12/2017 13,66440,263,93244.816.908,742.705
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 14/12/2017 12,21510,00-0,2725.707.865,00241
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/12/2017 12,8137-0,061,5183.211.744,351.383
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 13/12/2017 1,1735-0,150,429.817.066,13144
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 13/12/2017 1,1140-0,285,81515.483,5896
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 13/12/2017 1,1201-0,286,198.182.496,3810
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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ESTADO DEL MERCADO

El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia