BME MTF Equity | Ficha de REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,219450

Valor Liq.

13/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,2196

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/07/2017

Hora

Cierre

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

Últ.

12,5209

Ref.

12,5395

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

REPORT INVERSIONES

Ticker

S2527

ISIN

ES0173538036

NIF

A-62642491

Capital en circulación

2.643.608,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.350,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.035,00 Euros

Nominal

11 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.645	2.645	2.645	2.645	2.644
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	12,2000	12,5000	12,8000	13,1000	0,2196
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.933	3.005	3.077	3.149	53
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

22/08/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolver y liquidar la compañía. (50 KB)
04/02/2022 11:56 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en REPORT INVERSIONES SICAV S.A. S2527 (488 KB)
01/02/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

28/01/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2052), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A..

28/01/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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03/12/2012 11:57 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación nominal y capitales estatutarios en REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2527 (20 KB)

05/10/2011 17:06 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio a D+2 en REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2527 (49 KB)

19/12/2008 12:00 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2527 (354 KB)

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