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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 15/04/2024 10,7666 -0,41 1,90 1.216.334,92 22
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2024 16,6466 -0,07 1,50 90.359.998,02 116
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2024 15,9332 -0,07 1,35 41.167.210,58 229
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2024 11,5420 -0,07 1,50 4.421.358,45 21
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2024 16,6513 -0,07 1,50 9.218.239,52 15
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2024 11,5628 -0,07 1,36 3.416.996,27 22
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2024 11,5421 -0,07 1,50 1.972.628,67 3
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/04/2024 5,6679 -0,02 0,83 75.782.243,57 521
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2024 6,7157 -0,45 5,05 2.773.427,93 13
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2024 6,5828 -0,45 4,79 593.095,57 95
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 16/04/2024 7,3797 -0,39 -0,04 25.568.058,23 124
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 16/04/2024 7,3594 -0,40 -0,12 10.324.890,70 215
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 16/04/2024 7,9482 -0,41 0,02 17.554.385,31 35
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 16/04/2024 7,5746 -0,42 -0,29 2.586.542,70 32
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2024 8,3706 -0,14 0,34 11.129.042,94 299
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2024 8,4829 -0,14 0,39 58.916.837,55 177
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2024 8,3779 -0,15 0,22 4.633.709,77 139
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 5,2614 -0,02 1,58 3.663.386,54 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 5,2882 -0,02 1,51 7.429.511,87 138
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 0,18 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 14/04/2024 14,7650 0,00 6,90 5.659.903,92 100
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 14/04/2024 10,0710 0,00 0,52 561.264.133,11 15.035
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 14/04/2024 12,9021 0,00 4,41 8.559.806,64 252
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 14/04/2024 11,0918 0,00 1,66 146.281.517,66 3.507
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 14/04/2024 12,1311 0,01 0,58 473.566.207,55 12.519
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 14/04/2024 10,9480 -0,01 5,41 5.680.204,96 210
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 14/04/2024 11,7532 0,00 -0,34 305.109.050,67 10.174
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 14/04/2024 11,0853 0,00 1,46 64.431.852,82 2.655
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 14/04/2024 6,1511 -0,01 6,94 7.900.016,35 583
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 14/04/2024 769,8680 0,00 3,58 15.504.974,20 915
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 16/04/2024 18,1095 -1,37 2,24 7.387.058,56 113
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 15/04/2024 19,4984 -0,24 3,73 133.274.952,90 120
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2024 22,7990 -0,39 6,30 531.706.457,19 4.902
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/04/2024 9,9362 -0,18 -0,03 50.786.849,20 433
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2024 15,9473 -0,17 7,14 388.021,34 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2024 15,4266 -0,18 7,02 82.045.090,27 617
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2024 12,2325 -0,13 3,87 194.813.642,07 891
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2024 12,6013 -0,13 3,90 2.478.488,90 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2024 15,5492 -0,15 2,50 11.963.736,11 51
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2024 13,2033 -0,17 2,40 15.241.283,86 139
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 15/04/2024 20,0469 -0,32 4,63 2.251.247,87 47
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 15/04/2024 16,2310 -0,29 4,63 1.918.373,65 58
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación